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國投瑞銀基金管理有限公司關于增加開放式基金代銷機構的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 08:17 中國證券網
國投瑞銀基金管理有限公司關于增加開放式基金代銷機構的公告

根據國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與交通銀行股份有限公司（以下簡稱"交通銀行"）簽署的基金銷售代理協議，自2007年10月17日起，交通銀行開始代理銷售本公司管理的以下開放式基金：國投瑞銀融華債券型證券投資基金（前端收費基金代碼121001，以下簡稱"國投瑞銀融華基金"）、國投瑞銀景氣行業證券投資基金（前端收費基金代碼121002，以下簡稱"國投瑞銀景氣基金"）、國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金（基金代碼121003，以下簡稱"國投瑞銀核心基金"）和國投瑞銀創新動力股票型證券投資基金（前端收費基金代碼121005，簡稱"國投瑞銀創新基金"）。
一、代銷業務范圍
1、自10月17日起，交通銀行僅代理國投瑞銀融華基金、國投瑞銀景氣基金和國投瑞銀創新基金的前端收費業務，后端收費業務暫未開通。
2、自10月17日起，交通銀行同時開辦國投瑞銀融華基金、國投瑞銀景氣基金、國投瑞銀核心基金和國投瑞銀創新基金的定期定額投資業務。（具體定期定額業務說明附后）
二、自10月17日起，交通銀行對通過其網上銀行申購上述基金的申購費率實行優惠。（具體優惠費率附后）
三、咨詢方式：
1、交通銀行各網點
2、交通銀行服務熱線：95559
3、交通網站：www.bankcomm.com
4、本公司網站：www.ubssdic.com
5、本公司客服電話：0755－83160000
歡迎廣大投資者到交通銀行各營業網點咨詢以及辦理開戶、申購、贖回、定期定額投資等相關業務。
特此公告。
附：
1、在交通銀行辦理本公司旗下基金定期定額投資業務的說明
2、通過交通銀行網上銀行申購本公司旗下基金實行費率優惠的說明
國投瑞銀基金管理有限公司
2007年10月15日
附1、在交通銀行辦理本公司旗下基金定期定額投資業務的說明
"定期定額投資業務"是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過交通銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由交通銀行于約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內自動完成扣款以及基金申購業務。投資者在辦理"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
現將有關定期定額投資事宜公告如下：
一、適用投資者范圍
"定期定額投資業務"適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和符合相關基金合同規定的所有個人投資者。
二、辦理方式
1、申請辦理定期定額投資業務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循交通銀行的規定；
2、投資者開立基金帳戶后即可到交通銀行各銷售機構網點申請辦理相關開放式基金的定期定額申購業務,具體辦理程序請遵循交通銀行的規定。
3、投資者應遵循交通銀行的規定并與其約定每期投資日期、投資金額。
三、辦理時間
本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。
四、申購金額
投資者可與交通銀行約定每期固定投資金額，但金額不得低于人民幣500元(含500元)，并不設金額級差。
五、扣款日期及扣款方式
1．投資者應遵循交通銀行的規定與其約定每期扣款日期。
2．交通銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3．投資者需指定交通銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．因投資者賬戶內資金余額不足，未能于約定扣款日進行足額扣款，則視作投資者放棄當期定期定額申購業務的扣款和申購，下期繼續扣款。一旦因投資者賬戶內余額不足導致連續三次扣款不成功，則自動終止定期定額申購業務，投資者如想繼續定期定額申購，則需重新辦理申請。
六、申購費率
定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以相關公告為準。
七、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T +2工作日起查詢申購成交情況。
八、變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期,可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循交通銀行的規定。
附2、通過交通銀行網上銀行申購本公司旗下基金實行費率優惠的說明
為進一步答謝投資者，方便投資者申購本公司旗下開放式基金，經與交通銀行協商，自2007年10月17日起，本公司管理的國投瑞銀融華基金、國投瑞銀景氣基金、國投瑞銀核心基金及國投瑞銀創新基金參加交通銀行網上銀行基金申購費率優惠活動。
一、適用投資者范圍
通過交通銀行網上銀行申購本公司旗下上述基金的個人投資者。
二、優惠原則
通過交通銀行網上銀行申購（不含定期定額申購）本公司上述基金，其申購費率享有最高0.6%的優惠，即原申購費率高于0.6%的費率優惠至0.6%，原申購費率低于0.6%的按原費率執行。
三、適用業務范圍
適用于本公司旗下國投瑞銀融華基金、國投瑞銀景氣基金和國投瑞銀創新基金的前端申購業務及國投瑞銀核心基金申購業務。定期定額申購、基金轉換等業務不享受以上費率優惠。

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