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新浪財經

關于天弘精選(164201)基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 13:51 中國證券網
關于天弘精選混合型證券投資基金基金份額拆分比例的公告

　　天弘基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年10月11日對天弘精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行了基金份額拆分操作�，F將具體情況公告如下：
　　2007年10月11日當日，本基金實施拆分前基金份額凈值為2．2427元，精確到小數點后第9位（第9位以后舍去）為2．242719141元，本基金管理人按照1：2．242719141的拆分比例對本基金的份額進行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到2．242719141份。實施拆分后，拆分日基金份額凈值調整為1．0000元。份額持有人的基金份額拆分后以舍去方式保留到小數點后兩位，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
　　本公司已根據上述拆分比例，對本基金各持有人的基金份額進行了計算，并由本基金注冊登記機構（本公司）于2007年10月12日進行變更登記。
　　基金拆分后每個交易日公告的基金累計份額凈值均為還原成拆分前的基金累計份額凈值。本基金拆分后，基金累計份額凈值＝（基金份額凈值＋基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例＋基金拆分前的份額分紅金額。
　　基金份額持有人可以自拆分日后第二個工作日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分后其持有的基金份額，也可以通過各代銷機構和訪問本公司網站（www．thfund．com．cn）或撥打客戶服務電話（400－710－9999）咨詢相關情況。
　　特此公告
　　天弘基金管理有限公司
　　二〇〇七年十月十二日

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