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新浪財經

嘉實海外(070012)基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:31 中國證券網
嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同生效公告

根據《關于同意嘉實海外中國股票股票型證券投資基金募集的批復》（證監基金字[2007]261號）和《關于嘉實海外中國股票股票型證券投資基金募集時間安排的確認函》（基金部函[2007]267 號），嘉實基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2007年10月9日完成了嘉實海外中國股票股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）募集，目前驗資工作已完成。
經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本基金本次募集的凈認購金額為29,750,330,282.51元人民幣，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，折合基金份額29,750,330,282.51份；認購款項在本基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計0元人民幣。募集資金已于2007年10月11日劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數為1,790,435戶，各基金份額持有人持有的基金份額已計入各自的基金賬戶。其中本公司認購持有的基金份額總額為20,391,217.00份，認購費為1000元。本公司基金從業人員認購持有的基金份額總額為5,053,395.03份，占本基金總份額的比例為0.0170%。本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用，不從基金資產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》、《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理基金備案手續，并于2007年10月12日獲書面確認，本基金基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。在確定申購及/或贖回開始時間后，本基金管理人將提前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上另行公告。
基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.jsfund.cn）或客戶服務電話400-600-8800、（010）65185566查詢交易確認情況。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2007年10月13日

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