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博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于提升博價(jià)值貳(160508)價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:31 中國(guó)證券網(wǎng)
博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于提升博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值的公告

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金于2006年9月27日基金合同生效，2007年4月14日的基金份額凈值為1.280元，2007年9月21日本基金進(jìn)行了第二次分紅，每10份基金份額分配現(xiàn)金紅利10.35元，2007年10月11日的基金份額凈值為1.048元，基金份額凈值增長(zhǎng)率為66.62%。根據(jù)《博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金基金合同》有關(guān)規(guī)定，2007年10月12日起博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金的價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值開(kāi)始再次提升，從0.369元逐日提升到2008年4月8日的0.541元，提升總幅度相當(dāng)于凈值增長(zhǎng)率的70%。
價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值的計(jì)算精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入。每個(gè)開(kāi)放日的價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將與當(dāng)日基金份額凈值一起，經(jīng)基金托管人核對(duì)，由基金管理人在指定信息披露媒體公布。如果基金分紅，價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將在分紅除權(quán)日根據(jù)分紅額度比例向下調(diào)整。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2007年10月13日

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