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三變科技(002112)關(guān)于對公司銅材采取套期保值措施的議案

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 20:04 中國證券網(wǎng)
關(guān)于對公司銅材采取套期保值措施的議案

近幾年,由于銅材價格大幅上漲,致使公司產(chǎn)品利潤率下降。為了盡量規(guī)避銅材價格的波動風(fēng)險,鎖定加工利潤,保證企業(yè)生產(chǎn)效益,公司制定了《銅材套期保值制度》,擬對銅材采取套期保值措施,提請董事會對此進行審議。
三變科技股份有限公司
2007年10月12日
附:《公司銅材套期保值制度》
公司銅材套期保值制度
第一條 為規(guī)避公司銅材料價格波動風(fēng)險,鎖定加工利潤,保證企業(yè)生產(chǎn)效益,特制訂本規(guī)定。
第二條 套期保值范圍:公司所有以電解銅為原料的生產(chǎn)產(chǎn)品用材料。
第三條 套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所,利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現(xiàn)在買進準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。
第四條 各相關(guān)部門職責(zé):
證券部:制定和實施本規(guī)定并對相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn);收集統(tǒng)計目標(biāo)時段銅材需求量,確定本次期套期保值額度;關(guān)注、收集、分析期銅市場信息,結(jié)合各方意見預(yù)測銅價走勢;
下達套期保值指令。
商務(wù)科:產(chǎn)品中標(biāo)時將該報價單銅材消耗量郵件通知證券部。
采購部:接收證券部套期保值指令單,根據(jù)套期保值訂單量、成交價計算銅價;關(guān)注期銅套期保值信息。
第五條 流程圖(略)
第六條 生產(chǎn)副總、財務(wù)負責(zé)人、采購主管、證券事務(wù)代表組成套期保值工作班子,
統(tǒng)一意見后報總經(jīng)理和董事長審批,班子成員應(yīng)時常關(guān)注市場動態(tài),經(jīng)常交流,包括創(chuàng)造條件與專業(yè)期貨機構(gòu)研究員的交流。
第七條 公司證券事務(wù)代表為期銅套期保值具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人,財務(wù)負責(zé)人為期銅套期保值指令下達人,財務(wù)負責(zé)人在下達指令購買或平倉指令前須按照下列權(quán)限辦理:
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量不大于500噸的由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于500噸但低于1000噸的(含1000噸),工作班子討論后報總經(jīng)理批準(zhǔn);
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于1000噸低于1500噸的(含1500噸),工作班子討論后由總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn);
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于1500噸的,需經(jīng)董事會會議批準(zhǔn)。
上述批準(zhǔn)方式是指批準(zhǔn)人在《三變科技銅材套期保值指令單》上書面簽字,特別情形批準(zhǔn)人不能當(dāng)面簽字時,應(yīng)電話溝通取得同意后在指令單上記錄并在事后第一時間取得批準(zhǔn)人的書面補簽。
除非合同已確認(rèn),套期保值期限最長不超過六個月。
第八條 公司證券事務(wù)代表每日八時三十分前統(tǒng)計昨日合同簽訂情況和累計未交貨
產(chǎn)品一覽表,統(tǒng)計各月銅材料預(yù)計需求量(到期月的15日前為當(dāng)月,15日后為下個月),每日八時四十五分前報財務(wù)負責(zé)人,新增需求量超過20噸時由財務(wù)負責(zé)人召集套期保值工作班子碰頭會,商討決定套期保值事宜,并形成會議記錄,記錄參加人員討論的論題、決定的意見。
第九條 公司在期銅套期保值過程中進行現(xiàn)貨交割的,由公司提貨后,交浙江省三門浦東電工電器有限公司根據(jù)公司采購下達的訂單,加工成符合要求的電磁線。
第十條 套期保值指令下達前,財務(wù)負責(zé)人應(yīng)在線關(guān)注市場行情,通過傳真下達指令的,指令下達后,應(yīng)妥善保管《三變科技銅材套期保值指令單》。
第十一條 采購部采購人員在核定銅材價格時,如果該月累計訂單總量在套期保值總量的范圍以內(nèi),按套期保值的價格執(zhí)行訂單,多余部分由下月訂單補足。如訂單量大于套期保值總量的,超出部分由采購部自行下達采購訂單采購,訂單的交貨如存在質(zhì)量、延遲交貨等,按雙方簽訂的商務(wù)合同處理。
第十二條 在套期保值過程中,各責(zé)任人員應(yīng)遵循以下原則:以產(chǎn)品報價單的銅價格來確定本期套期保值的銅價;為確保銷售訂單的按時履行,套期保值指令下達并按此開倉后,因市場形勢發(fā)生變化,預(yù)計未來期銅價格下跌,經(jīng)工作班子討論,允許在實物交割前進行平倉,按第七條權(quán)限辦理平倉指令;期銅套期保值嚴(yán)格限定本公司生產(chǎn)需要,嚴(yán)格避免套保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為投機行為。
相關(guān)記錄/附件
《三變科技銅材套期保值指令單》

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