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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
| 4.合并資產負債表 |
| 5.合并利潤表 |
| 6.合并現金流量表 |
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上海紫江企業集團股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4公司董事長沈雯、副董事長兼總經理郭峰、財務總監秦正余、會計機構負責人喬松友聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
股東權益(不含少數股東權益)(元) 2,740,812,960.55 2,673,878,690.40
每股凈資產(元) 1.91 1.86
================續上表=========================
本報告期末比上
年度期末增減
(%)
總資產(元) 1.94
股東權益(不含少數股東權益)(元) 2.50
每股凈資產(元) 2.69
年初至報告期期末 比上年同期增減
（1-9月） (%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 348,760,708.67 51.46
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.24 51.46
報告期 年初至報告期期末
（7-9月） （1-9月）
凈利潤(元) 106,592,180.86 323,665,349.63
基本每股收益(元) 0.0742 0.2253
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) 0.1855
稀釋每股收益(元) 0.0742 0.2253
凈資產收益率(%) 3.89 11.81
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 3.66 9.72
(%)
================續上表=========================
本報告期比上年
同期增減(%)
凈利潤(元) 214.65
基本每股收益(元) 214.65
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) -
稀釋每股收益(元) 214.65
凈資產收益率(%) 增加8.05個百
分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 增加6.01個百
(%) 分點
年初至報告期期末金額
非經常性損益項目 （1-9月）
（元）
非流動資產處置損益 38,145,783.46
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 4,891,263.03
按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 1,599,523.89
以前年度已經計提各項減值準備的轉回 -70,823.80
短期投資收益 23,207,964.65
所得稅影響數 -7,305,975.77
少數股東損益的影響數 -3,296,929.78
合計 57,170,805.68
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 214,251
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條 種類
件流通股的數量
上海紫江(集團)有限公司 86,504,169 人民幣普通股
珅氏達投資(香港)有限公司 68,229,054 人民幣普通股
上證紅利交易型開放式指數證券 7,778,869 人民幣普通股
投資基金
嘉實滬深300指數證券投資基金 6,608,900 人民幣普通股
華夏藍籌核心混合型證券投資基 5,599,969 人民幣普通股
金(LOF)
沈雯 5,000,374 人民幣普通股
光大保德信紅利股票型證券投資 4,707,907 人民幣普通股
基金
深圳南方財務顧問有限公司 4,500,000 人民幣普通股
鑫恒期貨經紀有限公司 3,950,000 人民幣普通股
安信證券股份有限公司 3,000,000 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
（一）資產負債表項目
項目 2007年9月30日 2006年12月31日 比上年實際
增減(%)
交易性金融資產 6,362,280.00 11,020,452.25 -42.27%
應收賬款 999,437,269.71 676,638,585.69 47.71%
預付款項 190,542,746.94 115,445,859.58 65.05%
其他應收款 33,602,063.42 25,606,129.73 31.23%
在建工程 171,182,906.07 128,879,174.79 32.82%
應付票據 338,245,327.21 214,414,883.85 57.75%
預收款項 19,217,391.63 13,134,226.13 46.32%
應交稅費 74,267,532.93 57,721,635.45 28.66%
應付利息 27,225,185.25 6,614,744.56 311.58%
其他應付款 189,525,369.65 397,667,353.47 -52.34%
長期應付款 12,769,754.15 5,883,317.50 117.05%
專項應付款 683,332.00 3,020,719.79 -77.38%
未分配利潤 487,220,190.40 245,544,012.24 98.42%
變動原因：
1、交易性金融資產減少主要原因是報告期出售申購的新股。
2、應收賬款增加主要原因是公司銷售增長和三季度為銷售旺季所致，大部分都是付款期內的應收賬款。
3、預付賬款增加主要原因是公司儲備原材料所致。
4、其他應收款增加主要原因是報告期按持股比例委貸給聯營公司上海紫東化工材料有限公司850萬元，而期初沒有。
5、在建工程增加主要原因是公司為適應市場需要擴大部分產品產能而增加生產設備。
6、應付票據增加主要原因是公司儲備原材料所致。
7、預收款項增加主要原因是預收客戶購貨款增加。
8、應交稅費增加主要原因是由于公司銷售和利潤大幅增加導致應交的各項稅費相應增加。
9、應付利息增加主要原因是計提短期融資券利息。
10、其他應付款減少主要原因是按照新會計準則的規定，需要對同一控制下的合并上海紫都佘山房產有限公司進行了期初數調整，即將期初把上海紫都佘山房產有限公司的凈資產全部記入其他應付款，隨著報告期上海紫都佘山房產有限公司合并進入公司后的合并抵消，其他應收款相應減少；另外，其他應收款的歸還也是原因之一。
11、長期應付款增加主要原因是公司分期付款采購機器設備增加。
12、專項應付款減少主要原因是公司使用支出專項應付款增加。
13、未分配利潤增加主要原因是今年凈利潤增長。
（二）利潤表項目
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年實際
增減（％）
營業稅金及附加 26,041,073.03 3,190,622.95 716.18%
資產減值損失 2,798,386.35 1,667,113.58 67.86%
投資收益 72,480,449.02 883,330.50 8105.36%
營業利潤 458,601,467.15 148,302,323.08 209.23%
營業外收入 9,149,951.68 2,307,576.85 296.52%
營業外支出 1,300,702.35 851,632.45 52.73%
利潤總額 466,450,716.48 149,758,267.48 211.47%
所得稅費用 108,643,593.58 36,314,778.91 199.17%
凈利潤 357,807,122.90 113,443,488.57 215.41%
歸屬于母公司的凈利潤 323,665,349.63 102,866,602.46 214.65%
少數股東損益 34,141,773.27 10,576,886.11 222.80%
每股收益 0.2253 0.0716 214.65%
變動原因：
1、營業稅金及附加增加主要原因是增加的合并公司上海紫都佘山房產有限公司帶入2,284.68萬元的稅金。
2、資產減值損失增加主要原因是公司按照規定計提資產減值增加。
3、投資收益增加主要原因是參股子公司上海紫都置業發展有限公司凈利潤大幅增加以及公司申購新股收益增加所致。
4、營業外收入增加主要原因是按新會計準則，補貼收入并入營業外收入，報告期收到補貼收入增加以及收到保險公司賠償增加。
5、營業外支出增加主要原因是固定資產清理損失增加。
6、利潤總額、凈利潤、營業利潤、歸屬于母公司的凈利潤及每股收益增加主要原因是主營業務利潤和投資收益增加。
7、所得稅費用增加主要原因是報告期合并范圍增加新的子公司以及利潤增加和部分公司稅率享受優惠期滿。
（三） 現金流量表項目
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年實際
增減(%)
收到的其他與經營活動有關的現金 10,061,072.40 4,641,509.32 116.76%
支付的各項稅費 297,781,846.08 168,602,942.57 76.62%
支付的其他與經營活動有關的現金 287,743,605.31 140,345,204.09 105.03%
經營活動產生的現金流量凈額 348,760,708.67 230,267,384.80 51.46%
收回投資所收到的現金 47,429,865.86 6,444,477.78 635.98%
取得投資收益所收到的現金 31,422,016.12 16,627,774.88 88.97%
處置固定資產、無形資產和其他長 35,491,394.17 8,423,473.58 321.34%
期資產收回的現金凈額
投資活動現金流入小計 114,343,276.15 32,673,955.20 249.95%
購建固定資產、無形資產和其他長 223,723,388.37 151,782,411.14 47.40%
期資產所支付的現金
投資所支付的現金 364,857,370.00 22,626,901.83 1512.49%
投資活動現金流出小計 588,580,758.37 174,414,847.95 237.46%
投資活動產生的現金流量凈額 -474,237,482.22 -141,740,892.75 -234.58%
吸收投資所收到的現金 40,539,953.27 7,828,418.62 417.86%
收到的其他與籌資活動有關的現金 190,000.00 1,883,910.00 -89.91%
支付的其他與籌資活動有關的現金 2,527,387.79 7,701,503.00 -67.18%
籌資活動產生的現金流量凈額 -90,829,264.99 -29,079,157.65 -212.35%
匯率變動對現金的影響 11,848,394.79 5,555,916.65 113.26%
現金及現金等價物凈增加額 -204,457,643.75 65,003,251.05 -414.53%
現金的期初余額 788,238,075.80 467,104,340.73 68.75%
凈利潤 357,807,122.90 113,443,488.57 215.41%
投資損失 -72,480,449.02 -883,330.50 -8105.36%
存貨的減少 -64,167,419.72 45,358,392.15 -241.47%
經營性應付項目的增加 8,993,941.36 69,980,533.55 -112.85%
經營活動產生的現金流量凈額 348,760,708.67 230,267,384.80 51.46%
變動原因：
1、收到的其他與經營活動有關的現金增加主要原因是收到財政性補貼以及保險公司賠償增加2、支付的各種稅費增加主要原因是上海紫都佘山房產有限公司帶入6,022萬元以及利潤增加和部分公司稅率享受優惠期滿。
3、經營活動產生的現金流量凈額增加主要原因是凈利潤增加和銷售與貨款回籠情況較好。
4、收回投資所收到的現金增加主要原因是報告期公司出售申購新股。
5、取得投資收益所收到的現金增加主要原因是收到參股公司分紅增加和出售申購新股收益增加。
6、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額增加主要原因是報告期轉讓固定資產增加。
7、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加主要原因是設備款等支出增加。
8、吸收投資所收到的現金增加主要原因是子公司收到少數股東注入資本增加。
9、投資活動產生的現金流出小計增加、投資活動產生的現金流量凈額減少主要原因是收購上海紫都佘山房產有限公司股權支付現金3.2億元。
10、收到的其他與籌資活動有關的現金減少主要原因是收到專項撥款減少。
11、支付的其他與籌資活動有關的現金減少主要原因是專項撥款支出減少。
12、籌資活動產生的現金流量凈額減少主要原因是06年發行第一期短期融資券5億元，本報告期沒有。
13、匯率變動對現金的影響增加主要原因是外幣借款減少。
14、現金及現金等價物凈增加額減少及期初現金及現金等價物余額增加主要是07年因短期融資券資金逐步投入使用而使現金及現金等價物大量減少。
15、投資損失減少主要原因是參股子公司上海紫都置業發展有限公司等本報告期凈利潤大幅增加以及公司申購新股收益增加所致。
16、存貨增加主要原因是本報告期新增合并上海紫都佘山房產有限公司帶入7642萬元，以及公司在本報告期增加原材料儲備。
17、經營性應付項目的增加原因主要是應付票據、預收賬款、應交稅費等增加所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1、關于股權分置改革方案中的承諾：
（1）上海紫江（集團）有限公司及關聯股東上海華都企業發展有限公司、上海紫都置業發展有限公司、上海伊思麗貿易有限公司在《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》基礎上進一步承諾：
①合計持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；
②在第①項承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占紫江企業股份總數的比例在十二個月內不超過百分之四，在三十六個月內不超過百分之十；
③承諾在第①條承諾期滿后的十二個月內，只有當二級市場股票價格不低于2005年4月29日前三十個交易日收盤價平均價格2.80元的110%（即二級市場價格不低于3.08元）時，才可以通過上海證券交易所掛牌交易出售紫江企業股票。
（2）公司第二大股東珅氏達投資（香港）有限公司對獲得流通權的股份的出售或轉讓做出如下承諾：
①其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；
②在第①項承諾期期滿后，按照有關程序和中國證監會批準的交易轉讓方式通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
③承諾在紫江企業股權分置改革方案實施時將遵守國家法律法規的相關規定，只出售已持有的紫江企業股份，而不會增持紫江企業股份，同時也不會直接持有其他上市公司的流通股股份。
公司相關股東嚴格履行上述承諾事項。
2、關于2007年第三季度業績預增的承諾
公司于2007年9月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的“公司2007年1-9月業績預增修正公告”中預計公司2007年1-9月累計凈利潤比去年同期增長200％左右，根據公司2007年第三季度報告，公司實現了該承諾事項。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
經公司財務部門按新會計準則初步測算：預計公司2007年度實現凈利潤比去年同期增長300％以上。未按新會計準則調整的公司2006年度凈利潤為76,710,161.16元，按新會計準則調整的2006年度凈利潤為94,790,440.62元（未經審計）。
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
序 股票代 簡稱 持股數量 占該公司股 初始投資成本 會計核算科目
號 碼 (股) 權比例(%) （元）
1 002058 威爾泰 9,764,787 15.66 7,324,177.64 長期股權投資
2 601088 中國神華 172,000 6,362,280.00 交易性金融資產
合計 - - 13,686,457.64 -
3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
□適用 √不適用
上海紫江企業集團股份有限公司
法定代表人：沈雯
2007年10月12日
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合并資產負債表
2007年09月30日
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 583,780,432.05 788,238,075.80
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 6,362,280.00 11,020,452.25
應收票據 106,290,035.39 93,039,705.89
應收賬款 999,437,269.71 676,638,585.69
預付款項 190,542,746.94 115,445,859.58
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 8,189,373.10 6,903,312.82
其他應收款 33,602,063.42 25,606,129.73
買入返售金融資產
存貨 1,299,100,993.70 1,234,060,792.79
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 3,227,305,194.31 2,950,952,914.55
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 714,999,316.78 668,648,390.94
投資性房地產 237,711,631.57 242,800,017.01
固定資產 3,531,231,260.93 3,741,200,207.29
在建工程 171,182,906.07 128,879,174.79
工程物資
固定資產清理 99,129.92
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 127,498,641.04 121,829,847.50
開發支出
商譽
長期待攤費用 16,551,256.81 20,316,697.58
遞延所得稅資產 4,870,048.15 4,298,094.89
其他非流動資產
非流動資產合計 4,804,144,191.27 4,927,972,430.00
資產總計 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
流動負債：
短期借款 2,195,287,384.00 1,878,236,481.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 338,245,327.21 214,414,883.85
應付賬款 388,196,066.15 438,978,687.82
預收款項 19,217,391.63 13,134,226.13
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 12,935,353.06 10,341,511.79
應交稅費 74,267,532.93 57,721,635.45
應付利息 27,225,185.25 6,614,744.56
應付股利 3,653,863.33 2,453,002.08
其他應付款 189,525,369.65 397,667,353.47
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 374,738,533.31 510,509,490.00
其他流動負債 500,000,000.00 500,000,000.00
流動負債合計 4,123,292,006.52 4,030,072,016.15
非流動負債：
長期借款 638,099,097.60 699,729,206.40
應付債券
長期應付款 12,769,754.15 5,883,317.50
專項應付款 683,332.00 3,020,719.79
預計負債
遞延所得稅負債 12,940,526.66 13,604,929.41
其他非流動負債
非流動負債合計 664,492,710.41 722,238,173.10
負債合計 4,787,784,716.93 4,752,310,189.25
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
資本公積 612,102,069.97 796,996,341.55
減：庫存股
盈余公積 204,754,542.18 194,602,178.61
一般風險準備
未分配利潤 487,220,190.40 245,544,012.24
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 2,740,812,960.55 2,673,878,690.40
少數股東權益 502,851,708.10 452,736,464.90
所有者權益合計 3,243,664,668.65 3,126,615,155.30
負債和所有者權益總計 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
母公司資產負債表
2007年09月30日
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 317,216,014.70 534,662,133.81
交易性金融資產 4,734,720.00
應收票據 211,437,889.41 170,180,112.05
應收賬款 257,925,862.60 132,333,124.78
預付款項 80,407,135.61 45,007,995.81
應收利息
應收股利 155,358,996.71 114,864,249.68
其他應收款 647,909,192.26 399,180,161.69
存貨 162,621,340.18 238,100,986.40
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,837,611,151.47 1,634,328,764.22
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 2,681,260,112.10 2,637,439,921.79
投資性房地產
固定資產 538,857,173.34 636,333,668.51
在建工程 3,964,502.89 261,334.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 5,196,401.00 5,105,689.60
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,453,281.01 4,210,287.75
遞延所得稅資產 705,586.62 705,586.62
其他非流動資產
非流動資產合計 3,233,437,056.96 3,284,056,488.27
資產總計 5,071,048,208.43 4,918,385,252.49
流動負債：
短期借款 1,056,037,004.00 885,038,911.00
交易性金融負債 --
應付票據 280,824,195.40 149,657,937.25
應付賬款 15,212,865.74 24,121,841.66
預收款項 17,211,846.80 2,406,600.61
應付職工薪酬 615,335.96 353,004.28
應交稅費 23,937,995.24 22,913,254.48
應付利息 24,599,234.72 4,437,816.99
應付股利 568,130.40 568,140.73
其他應付款 267,284,904.18 179,931,170.38
一年內到期的非流動負債 250,000,000.00 180,000,000.00
其他流動負債 500,000,000.00 500,000,000.00
流動負債合計 2,436,291,512.44 1,949,428,677.38
非流動負債：
長期借款 97,693,416.00 248,890,974.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 12,642,850.58 13,084,450.79
其他非流動負債
非流動負債合計 110,336,266.58 261,975,424.79
負債合計 2,546,627,779.02 2,211,404,102.17
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
資本公積 623,196,190.57 796,996,341.55
減：庫存股
盈余公積 174,128,608.90 174,128,608.90
未分配利潤 290,359,471.94 299,120,041.87
所有者權益（或股東權益）合 2,524,420,429.41 2,706,981,150.32
計
負債和所有者權益（或股東權 5,071,048,208.43 4,918,385,252.49
益）總計
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
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合并利潤表
2007年1-9月
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額（7-9 上期金額（7-9 年初至報告期期末
月） 月） 金額（1-9月）
一、營業總 1,468,716,351.54 1,074,895,406.91 3,986,219,668.84
收入
其中：營業 1,468,716,351.54 1,074,895,406.91 3,986,219,668.84
收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭
金收入
二、營業總 1,326,459,480.35 1,040,082,068.11 3,598,860,059.06
成本
其中：營業 1,157,845,368.10 901,423,197.88 3,148,016,200.45
成本
利息支出
手續費及傭
金支出
退保金
賠付支出凈
額
提取保險合
同準備金凈
額
保單紅利支
出
分保費用
營業稅金及 11,285,675.88 1,442,235.00 26,041,073.03
附加
銷售費用 42,689,755.10 26,432,708.27 109,030,796.41
管理費用 63,529,020.39 68,284,406.32 167,430,766.88
財務費用 50,698,007.04 42,685,831.16 145,542,835.94
資產減值損 411,653.84 -186,310.52 2,798,386.35
失
加：公允價
值變動收益
（損失以 -531,480.00 -1,238,591.65
“－”號填
列）
投資收益
（損失以 7,671,024.87 -2,638,469.02 72,480,449.02
“－”號填
列）
其中：對聯
營企業和合 1,917,312.06 -1,771,096.99 49,823,516.55
營企業的投
資收益
匯兌收益
（損失以
“-”號填
列）
三、營業利
潤（虧損以 149,396,416.06 32,174,869.78 458,601,467.15
“－”號填
列）
加：營業外 7,077,059.23 1,604,939.46 9,149,951.68
收入
減：營業外 355,089.56 563,630.30 1,300,702.35
支出
其中：非流
動資產處置 75,056.36 40,059.98 557,487.82
凈損失
四、利潤總
額（虧損總 156,118,385.73 33,216,178.94 466,450,716.48
額以“－”
號填列）
減：所得稅 40,357,219.98 12,198,280.53 108,643,593.58
費用
五、凈利潤
（凈虧損以 115,761,165.75 21,017,898.41 357,807,122.90
“－”號填
列）
歸屬于母公
司所有者的 106,592,180.86 21,613,105.97 323,665,349.63
凈利潤
少數股東損 9,168,984.89 -595,207.56 34,141,773.27
益
六、每股收
益：
（一）基本 0.0742 0.0150 0.2253
每股收益
（二）稀釋 0.0742 0.0150 0.2253
每股收益
================續上表=========================
項目 上年年初至報告期期
末金額（1-9月）
一、營業總 3,152,683,550.58
收入
其中：營業 3,152,683,550.58
收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭
金收入
二、營業總 3,005,264,558.00
成本
其中：營業 2,611,796,723.19
成本
利息支出
手續費及傭
金支出
退保金
賠付支出凈
額
提取保險合
同準備金凈
額
保單紅利支
出
分保費用
營業稅金及 3,190,622.95
附加
銷售費用 87,264,713.61
管理費用 170,794,539.58
財務費用 130,550,845.09
資產減值損 1,667,113.58
失
加：公允價
值變動收益
（損失以
“－”號填
列）
投資收益
（損失以 883,330.50
“－”號填
列）
其中：對聯
營企業和合 1,352,822.53
營企業的投
資收益
匯兌收益
（損失以
“-”號填
列）
三、營業利
潤（虧損以 148,302,323.08
“－”號填
列）
加：營業外 2,307,576.85
收入
減：營業外 851,632.45
支出
其中：非流
動資產處置 179,983.52
凈損失
四、利潤總
額（虧損總 149,758,267.48
額以“－”
號填列）
減：所得稅 36,314,778.91
費用
五、凈利潤
（凈虧損以 113,443,488.57
“－”號填
列）
歸屬于母公
司所有者的 102,866,602.46
凈利潤
少數股東損 10,576,886.11
益
六、每股收
益：
（一）基本 0.0716
每股收益
（二）稀釋 0.0716
每股收益
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
母公司利潤表
2007年1-9月
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額（7-9 上期金額（7-9 年初至報告期期末金
月） 月） 額（1-9月）
一、營業收入 387,831,108.16 337,899,685.43 1,057,934,079.18
減：營業成本 324,344,003.73 283,464,215.73 890,961,860.57
營業稅金及附
加
銷售費用 4,683,507.83 1,183,942.85 10,962,166.53
管理費用 10,142,186.38 9,096,964.12 26,329,002.18
財務費用 25,485,471.35 17,828,808.75 73,563,186.14
資產減值損失 354,787.37 124,785.23 767,088.34
加：公允價值
變動收益（損 -531,480.00
失以“－”號
填列）
投資收益（損
失以“－”號 10,895,612.22 2,285,430.99 23,252,816.90
填列）
其中：對聯營
企業和合營企 2,841,753.96 1,636,450.19 8,911,478.16
業的投資收益
二、營業利潤
（虧損以 33,185,283.72 28,486,399.74 78,603,592.32
“－”號填
列）
加：營業外收 2,627,348.65 236,439.96 2,714,661.23
入
減：營業外支 59,732.30 330,220.42
出
其中：非流動
資產處置損失
三、利潤總額 35,812,632.37 28,663,107.40 80,988,033.13
（虧損總額以
“－”號填
列）
減：所得稅費 7,902,453.98 6,958,753.74 17,911,795.16
用
四、凈利潤
（凈虧損以 27,910,178.39 21,704,353.66 63,076,237.97
“－”號填
列）
================續上表=========================
項目 上年年初至報告期期
末金額（1-9月）
一、營業收入 1,114,626,842.17
減：營業成本 941,774,139.44
營業稅金及附
加
銷售費用 12,405,282.15
管理費用 23,807,648.10
財務費用 59,560,122.75
資產減值損失 220,944.66
加：公允價值
變動收益（損
失以“－”號
填列）
投資收益（損
失以“－”號 4,313,966.22
填列）
其中：對聯營
企業和合營企 2,685,384.14
業的投資收益
二、營業利潤
（虧損以 81,172,671.29
“－”號填
列）
加：營業外收 253,621.18
入
減：營業外支 59,732.30
出
其中：非流動
資產處置損失
三、利潤總額 81,366,560.17
（虧損總額以
“－”號填
列）
減：所得稅費 17,897,466.22
用
四、凈利潤
（凈虧損以 63,469,093.95
“－”號填
列）
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
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合并現金流量表
2007年1-9月
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末 上年年初至報告期
項目 金額（1-9月） 期末金額
（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 4,476,673,002.43 3,454,763,822.53
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 11,215,576.65 11,127,704.48
收到其他與經營活動有關的現金 10,061,072.40 4,641,509.32
經營活動現金流入小計 4,497,949,651.48 3,470,533,036.33
購買商品、接受勞務支付的現金 3,377,660,129.17 2,772,681,638.06
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 186,003,362.25 158,635,866.81
支付的各項稅費 297,781,846.08 168,602,942.57
支付其他與經營活動有關的現金 287,743,605.31 140,345,204.09
經營活動現金流出小計 4,149,188,942.81 3,240,265,651.53
經營活動產生的現金流量凈額 348,760,708.67 230,267,384.80
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 47,429,865.86 6,444,477.78
取得投資收益收到的現金 31,422,016.12 16,627,774.88
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 35,491,394.17 8,423,473.58
收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈
額
收到其他與投資活動有關的現金 1,178,228.96
投資活動現金流入小計 114,343,276.15 32,673,955.20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 223,723,388.37 151,782,411.14
支付的現金
投資支付的現金 364,857,370.00 22,626,901.83
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈
額
支付其他與投資活動有關的現金 5,534.98
投資活動現金流出小計 588,580,758.37 174,414,847.95
投資活動產生的現金流量凈額 -474,237,482.22 -141,740,892.75
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 40,539,953.27 7,828,418.62
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現 40,539,953.27 7,828,418.62
金
取得借款收到的現金 2,221,403,946.60 2,249,365,181.56
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 190,000.00 1,883,910.00
籌資活動現金流入小計 2,262,133,899.87 2,259,077,510.18
償還債務支付的現金 2,107,636,721.09 2,053,848,863.21
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 242,799,055.98 226,606,301.62
其中：子公司支付給少數股東的股利、利 24,540,714.40 25,378,294.14
潤
支付其他與籌資活動有關的現金 2,527,387.79 7,701,503.00
籌資活動現金流出小計 2,352,963,164.86 2,288,156,667.83
籌資活動產生的現金流量凈額 -90,829,264.99 -29,079,157.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 11,848,394.79 5,555,916.65
五、現金及現金等價物凈增加額 -204,457,643.75 65,003,251.05
加：期初現金及現金等價物余額 788,238,075.80 467,104,340.73
六、期末現金及現金等價物余額 583,780,432.05 532,107,591.78
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
母公司現金流量表
2007年1-9月
編制單位: 上海紫江企業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末 上年年初至報告期
項目 金額（1-9月） 期末金額
（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,147,199,173.63 1,064,494,256.75
收到的稅費返還 1,926,494.00 1,930,800.00
收到其他與經營活動有關的現金 6,089,467.48 1,505,234.61
經營活動現金流入小計 1,155,215,135.11 1,067,930,291.36
購買商品、接受勞務支付的現金 813,604,382.34 1,050,478,568.99
支付給職工以及為職工支付的現金 30,256,065.18 31,163,400.40
支付的各項稅費 66,323,721.96 43,016,094.64
支付其他與經營活動有關的現金 62,759,374.10 15,501,847.58
經營活動現金流出小計 972,943,543.58 1,140,159,911.61
經營活動產生的現金流量凈額 182,271,591.53 -72,229,620.25
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 16,277,515.13
取得投資收益收到的現金 62,406,892.07 21,080,514.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 48,574,875.28 10,534,009.16
收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈
額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 127,259,282.48 31,614,523.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 48,327,104.34 5,455,915.49
支付的現金
投資支付的現金 441,383,812.37 90,807,625.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈
額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 489,710,916.71 96,263,540.49
投資活動產生的現金流量凈額 -362,451,634.23 -64,649,016.87
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 871,546,895.00 1,280,925,183.06
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 871,546,895.00 1,280,925,183.06
償還債務支付的現金 781,746,360.00 908,708,364.06
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 136,137,900.50 124,852,051.91
支付其他與籌資活動有關的現金 4,015,000.00
籌資活動現金流出小計 917,884,260.50 1,037,575,415.97
籌資活動產生的現金流量凈額 -46,337,365.50 243,349,767.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 9,071,289.09 4,960,518.74
五、現金及現金等價物凈增加額 -217,446,119.11 111,431,648.71
加：期初現金及現金等價物余額 534,662,133.81 201,195,344.25
六、期末現金及現金等價物余額 317,216,014.70 312,626,992.96
公司法定代表人:沈雯 主管會計工作負責人:秦正余 會計機構負責人:喬松友
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