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三 SANMEN 門 三變科技(002112)第二屆董事會第十五次會議材料

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:28 中國證券網(wǎng)
三 SANMEN 門 三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議材料
關(guān)于對公司銅材采取套期保值措施的議案
近幾年，由于銅材價格大幅上漲，致使公司產(chǎn)品利潤率下降。為了盡量規(guī)
避銅材價格的波動風(fēng)險，鎖定加工利潤，保證企業(yè)生產(chǎn)效益，公司制定了《銅
材套期保值制度》，擬對銅材采取套期保值措施，提請董事會對此進行審議。
三變科技股份有限公司
2007年10月12日
附：《公司銅材套期保值制度》
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三 SANMEN 門 三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議材料
公司銅材套期保值制度
第一條 為規(guī)避公司銅材料價格波動風(fēng)險，鎖定加工利潤，保證企業(yè)生產(chǎn)效益，特
制訂本規(guī)定。
第二條 套期保值范圍：公司所有以電解銅為原料的生產(chǎn)產(chǎn)品用材料。
第三條 套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將
來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進
商品的價格進行保險的交易活動。
第四條 各相關(guān)部門職責(zé)：
證券部：制定和實施本規(guī)定并對相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；收集統(tǒng)計目標(biāo)時段銅材需求量，
確定本次期套期保值額度；關(guān)注、收集、分析期銅市場信息，結(jié)合各方意見預(yù)測銅價走勢；
下達套期保值指令。
商務(wù)科：產(chǎn)品中標(biāo)時將該報價單銅材消耗量郵件通知證券部。
采購部：接收證券部套期保值指令單，根據(jù)套期保值訂單量、成交價計算銅價；關(guān)注期
銅套期保值信息。
第五條 流程圖
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三 SANMEN 門 三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議材料
商務(wù)科銅材需 采購部銅材
求量及核價 采購參考
證券部銅材 N 套期保值指令單
下單參考
6月內(nèi)累計下單數(shù)≤500T Y
生產(chǎn)副總
6月累計下單數(shù)500T～1000T Y
總經(jīng)理
經(jīng)審批套期
保值指令單
6月內(nèi)累計下單數(shù)1000T～1500T Y
總經(jīng)理辦公會議
6月內(nèi)累計下單數(shù)1500T Y
董事會會議
第六條 生產(chǎn)副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人、采購主管、證券事務(wù)代表組成套期保值工作班子，
統(tǒng)一意見后報總經(jīng)理和董事長審批，班子成員應(yīng)時常關(guān)注市場動態(tài)，經(jīng)常交流，包括創(chuàng)造條
件與專業(yè)期貨機構(gòu)研究員的交流。
第七條 公司證券事務(wù)代表為期銅套期保值具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，財務(wù)負(fù)責(zé)人為期銅套期
保值指令下達人，財務(wù)負(fù)責(zé)人在下達指令購買或平倉指令前須按照下列權(quán)限辦理：
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量不大于500噸的由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于500噸但低于1000噸的（含1000噸），工作班子討論后報
總經(jīng)理批準(zhǔn)；
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于1000噸低于1500噸的(含1500噸)，工作班子討論后由總
經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)；
六個月內(nèi)累計下單數(shù)量大于1500噸的，需經(jīng)董事會會議批準(zhǔn)。
上述批準(zhǔn)方式是指批準(zhǔn)人在《三變科技銅材套期保值指令單》上書面簽字，特別情形批
準(zhǔn)人不能當(dāng)面簽字時，應(yīng)電話溝通取得同意后在指令單上記錄并在事后第一時間取得批準(zhǔn)人
的書面補簽。
除非合同已確認(rèn)，套期保值期限最長不超過六個月。
第八條 公司證券事務(wù)代表每日八時三十分前統(tǒng)計昨日合同簽訂情況和累計未交貨
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三 SANMEN 門 三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議材料
產(chǎn)品一覽表，統(tǒng)計各月銅材料預(yù)計需求量（到期月的15日前為當(dāng)月，15日后為下個月），每
日八時四十五分前報財務(wù)負(fù)責(zé)人，新增需求量超過20噸時由財務(wù)負(fù)責(zé)人召集套期保值工作
班子碰頭會，商討決定套期保值事宜，并形成會議記錄，記錄參加人員討論的論題、決定的
意見。
第九條 公司在期銅套期保值過程中進行現(xiàn)貨交割的，由公司提貨后，交浙江省三門
浦東電工電器有限公司根據(jù)公司采購下達的訂單，加工成符合要求的電磁線。
第十條 套期保值指令下達前，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在線關(guān)注市場行情，通過傳真下達指令
的，指令下達后，應(yīng)妥善保管《三變科技銅材套期保值指令單》。
第十一條 采購部采購人員在核定銅材價格時，如果該月累計訂單總量在套期保值總
量的范圍以內(nèi)，按套期保值的價格執(zhí)行訂單，多余部分由下月訂單補足。如訂單量大于套期
保值總量的，超出部分由采購部自行下達采購訂單采購，訂單的交貨如存在質(zhì)量、延遲交貨
等，按雙方簽訂的商務(wù)合同處理。
第十二條 在套期保值過程中，各責(zé)任人員應(yīng)遵循以下原則：以產(chǎn)品報價單的銅價格
來確定本期套期保值的銅價；為確保銷售訂單的按時履行，套期保值指令下達并按此開倉后，
因市場形勢發(fā)生變化，預(yù)計未來期銅價格下跌，經(jīng)工作班子討論，允許在實物交割前進行平
倉，按第七條權(quán)限辦理平倉指令；期銅套期保值嚴(yán)格限定本公司生產(chǎn)需要，嚴(yán)格避免套保業(yè)
務(wù)轉(zhuǎn)化為投機行為。
相關(guān)記錄/附件
《三變科技銅材套期保值指令單》
第4頁 共4頁

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