|
內蒙古蘭太實業股份有限公司關于前次募集資金使用情況的說明
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
公司經中國證監會證監發行字〖2000〗155號文的核準，于2000年11月30日在上海證券交易所以上網定價發行的方式向社會公眾發行人民幣普通股6,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣7.88元，扣除發行費用后，募集資金凈額共計人民幣45,269.02萬元，截止2000年12月7日全部募集資金到位，并經內蒙古國正會計師事務所驗證，出具內國正發驗字(2000)17號驗資報告。
二、招股說明書公告的關于前次募集資金的使用計劃
2000年11月28日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》刊登公司首次公開發行股票的《招股說明書》，《招股說明書》承諾的募集資金使用計劃如下：
金額單位：萬元
序 資金投入時間 投資總額
號 項目 2000年 2001年 （萬元）
1 新增1萬噸/年金屬鈉擴建項目 5,873.85 7,179.15 13,053.00
2 年產5萬噸金屬鈉原料鹽技改項目 1,499.10 3,497.90 4,997.00
3 年產3000噸ADC發泡劑項目 0 3553 3553.00
4 天然胡蘿卜素基地擴建項目 3,517.20 8,206.80 11,724.00
5 鹽場技改二期項目 2,830.48 2,027.77 4,858.25
合計 13,720.63 24,464.62 38,185.25
三、前次募集資金的實際使用情況
公司于2000年12月實際募集資金45,269.02萬元，截止2007年6月30日，累計使用募集資金33,760.62萬元。除3000噸/年ADC發泡劑工程項目外，招股說明書承諾的投資項目與實際投資項目沒有變更。
（一）前次募集資金的實際使用與計劃使用情況對照表： 金額單位：萬元
項目名稱 承諾投資金額 實際投資金額 完工程度 差異
新增1萬噸/年金屬鈉擴 13,053.00 10,092.34 100% -2960.66
建工程
年產5萬噸金屬鈉原料 4,997.00 6,591.39 100% 1,594.39
鹽技改項目
投資寧夏日盛實業有限 3,553.00 2,101.00 100% -1,452.00
公司ADC發泡劑項目
天然胡蘿卜素基地擴建 11,724.00 10,792.44 100% -931.56
項目
鹽場技改二期項目 4858.25 4183.45 100% -674.80
補充流動資金 7083.77 7083.77 100%
合計 38,185.25 33,760.62 -4424.63
（二）前次募集資金投資項目工程進度及投資情況
截止2007年6月30日，募集資金投資項目的工程項目已竣工交付使用。
各項工程進度及投資明細詳見下表： 金額單位：萬元
項目 時間 計劃投資進度 實際投資進度
2000年 5,873.85 534.50
2001年 7,179.15 8,070.96
新增1萬噸/年金屬鈉擴建項目 2002年 1,486.88
合計 13,053.00 10,092.34
2000年 1,499.10 40.51
2001年 3,497.90 3,165.43
年產5萬噸金屬鈉原料鹽技改項目 2002年 3,091.45
2003年 294.00
合計 4,997.00 6,591.39
投資寧夏日盛實業有限公司ADC 2001年 3,553.00 2,101.00
發泡劑項目 合計 3,553.00 2,101.00
2000年 3,517.20 2,697.38
2001年 8,206.80 4,665.00
天然胡蘿卜素基地擴建項目 2002年 3,430.06
合計 11,724.00 10,792.44
2000年 2,830.48 1,111.80
鹽場技改二期項目 2001年 2,027.77 563.10
2002年 2,508.55
合計 4,858.25 4,183.45
（三）前次募集資金投資項目收益情況
1．10,000噸/年金屬鈉擴建項目
該項目計劃投資13,053萬元，計劃于2001年內完成，主體工程于2002年中期完成并達到設計生產能力。截止2007年6月30日日，公司累計投入10,092.34萬元，項目建成投產。截止2007年6月30日該項目累計生產金屬鈉68,609.61噸，液氯104,585.50噸，累計實現銷售收入62,617.28萬元，新增凈利潤10,807.05萬元。
2．50,000噸/年金屬鈉原料鹽技改工程項目
該項目計劃投資4,997萬元，計劃于2001年內完成，實際于2002年3月份完成。截止2007年6月30日，公司累計投入6,591.39萬元，項目進度完成100%。
截止2007年6月30日該投資項目累計生產特種工業鹽等共計460,217.25噸，實現銷售收入22,453.92萬元，新增凈利潤8,502.28萬元。
3．投資寧夏日盛實業有限公司12000噸/年ADC發泡劑項目
公司原擬用募集資金自行建設年產3000噸ADC發泡劑項目，但當時位于寧夏自治區石嘴山市的寧夏日盛實業有限公司（以下簡稱“寧夏日盛”）正在建設12000噸/年ADC發泡劑的項目。為了縮短項目建設工期，降低建設成本，提高經濟效益，經內蒙古蘭太實業股份有限公司第一屆董事會第十次會議審議，并經2001年7月31日召開的股東大會通過，公司將原募集資金投資3,553萬元建設“3000噸/年ADC發泡劑工程項目”變更為向寧夏日盛投資3441萬元建設12000噸/年ADC發泡劑的項目，從而持有該公司51%的股份，成為該公司的控股股東。此次募集資金項目變更已經內蒙古蘭太實業股份有限公司第一屆董事會第十次會議審議，并經2001年7月31日召開的股東大會通過，履行了相應的披露程序。該項目計劃于2001年內完成，實際于2001年內完成，公司累計投入2,101.00萬元。自2002年投產至2004年累計生產ADC發泡劑24,983.05噸，實現銷售收入21,346.52萬元，實現凈利潤452.35萬元，按51%投資比例投資收益為230.70萬元。
2004年4月，為了解決公司與阿拉善達康精細化工股份有限公司（以下簡稱“達康公司”）所屬精細化工一分廠在水電暖等資源提供和有效降低公司液氯貯存量方面存在的大量協調問題，公司與達康公司簽訂了《資產置換協議》，將募集資金投資項目，即公司持有的寧夏日盛51%的股權與達康公司所有的精細化工一分廠的資產進行了置換。該事項已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，并經公司2003年度股東大會決議通過，履行了相應的披露程序；同時，由于該事項涉及公司與關聯股東達康公司的關聯交易，公司對該次關聯交易進行了相應的披露。
截止2007年6月30日，置入資產精細化工一分廠累計實現銷售收入11,688.98萬元，實現凈利潤–1,877.64萬元。
4．天然胡蘿卜素基地擴建工程項目
該項目計劃投資11,724萬元，計劃于2001年內完成，實際與2002年7月建設完成。截止2007年6月30日，公司累計投入10,792.44萬元，項目進度完成100%。截止2007年6月30日，該項目累計生產鹽藻粉23,773.46萬克、片劑30.13萬瓶、軟膠囊65.82萬盒、硬膠囊1,855.62萬盒、顆粒劑143.76萬盒，實現銷售收入8,248.54萬元，實現凈利潤–1,551.04萬元。
5．鹽場技改二期工程項目
該項目主要是針對公司原生鹽資源日益減少的實際，為實現資源的合理開發利用與可持續發展所進行的技術改造，技術改造完成后用再生鹽替代原生鹽，保證了公司主營業務收入和利潤的穩定與增長。該項目計劃投資4,858.25萬元，計劃于2001年內完成，實際于2001年6月建設完成并投產，公司累計投入4,183.45萬元。截止2007年6月30日該項目累計生產成品鹽3,328,782.90噸，實現銷售收入48,145.16萬元，實現凈利潤15,330.95萬元。
（四）募集資金投資項目效益情況
1．截止2007年6月30日，公司前次募集資金投資項目投資效益情況如下：
金額單位：萬元
項目名稱 發行人承諾 項目實際 項目年平均實際效益 差異額
年平均效益 累計效益
新增1萬噸/年金屬鈉 3,167.35 10,807.05 2,125.98 -1,041.37
擴建工程
年產5萬噸金屬鈉原 810.70 8,502.28 1,594.18 783.48
料鹽技改工程
投資寧夏日盛實業有 695.65 變更
限公司
天然胡蘿卜素工程 3,406.20 -1,551.04 -310.21 -3,716.41
鹽場技改二期工程 1,690.80 15,330.95 2,520.16 829.36
2．效益情況未達到預期收益的原因分析
（1）新增1萬噸/年金屬鈉擴建工程：由于引進美國杜邦制鈉技術談判工作用時較長，使建設工期推遲；在本項目建設期間，世界第二大金屬鈉供應商法國麻薩公司擴產1.3萬噸，國內河南新安鈉廠新增產量1萬噸，由于供求關系發生變化，2002年中期項目建成后正值國際國內金屬鈉市場價格下滑，2002和2003年平均實現凈利潤550.22萬元，未能達到預期收益；2004年后公司金屬鈉的市場競爭能力逐步顯現，2004年、2005年和2006年平均實現凈利潤3,184.93萬元，超過公司承諾的預定收益，特別是2005年金屬鈉產品實現凈利潤4,828.42萬元，完成承諾實現年平均效益3,167萬元的152%。
（2）天然胡蘿卜素基地擴建項目：該項目是國家級火炬計劃項目，由于鹽藻及胡蘿卜素主要用于本公司藥品及保健食品生產，前期研發投入高，市場準入條件嚴格，加之公司在這方面的技術、管理和市場開拓的人才不足，尚未達到預期收益，公司通過與中國海洋大學、內蒙古工業大學等單位的合作，解決了藻類養殖、鹽藻加工、胡蘿卜素提取及保存等一系列技術問題，擁有了具有世界先進水平的鹽藻養殖池，形成了年產20噸鹽藻粉的生產規模，建成了自治區級的微藻良種培育中心，目前已逐步扭虧為盈，為下一步該產業的發展奠定了較好的基礎。
四、前次募集資金使用節余情況
前次募集資金投資項目共節余資金4,424.63萬元，占募集資金總額的9.77%，主要原因是萬噸鈉擴建工程項目節約較多，資金節約的主要原因一是建設期工程材料和設備價格持續下降，二是本公司對絕大部分設備采購和建筑安裝工程實行招標。募集資金節余款項已專戶存儲。經公司第二屆董事會第九次會議同意將該節余資金用于5萬噸/年氯堿項目的建設，并經2002年度股東大會批準。
2002年后，公司周邊地區建設了較大規模的氯堿項目，致使氯堿市場發生較大變化，由此，經公司反復論證，改投1萬噸/年氯化異氰尿酸項目。2003年，經第二屆董事會第十三次會議同意將上述結余資金改投用于1萬噸/年氯化異氰尿酸項目，并經公司2003年度股東大會批準。該項目于2005年6月投產試車，實際投入資金5,215.00萬元。至2007年6月30日止，實現銷售收入1，521.95萬元，累計虧損1,966.97萬元。主要原因為2004年下半年至2006年，歐盟及美國商務部對原產于我國的三氯異氰尿酸產品進行反傾銷立案調查，并對河北等地的兩個三氯異氰尿酸生產廠家征收反傾銷稅。由于此事件發生，導致公司在國際市場的銷售大幅滑落，未能達到預期生產能力，從而在報告期內未能產生效益。
五、董事會意見
公司董事會認為，公司前次發行新股募集資金基本按《招股說明書》中承諾的項目進行了投入，募集資金使用依法定程序進行，項目的建設為公司優化產業結構，拓展產業空間，培植新的利潤增長點奠定了基礎。一些項目雖然未能達到《招股說明書》中承諾的收益，但在市場狀況遜于項目建設初期的經營條件下，仍然取得了較好的收益，說明項目的選擇是基本正確的，經營管理是有效的。然而，公司決不能因此而放松對未能達到《招股說明書》中承諾收益的項目的努力，將采取切實可行的措施，克服和消除影響新建項目效益的不利因素，創造更加良好的業績回報股東。
內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會
二00七年十月九日
|
|
|
