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開灤精煤股份有限公司關于前次募集資金使用情況的說明
一、前次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］49號文核準，開灤精煤股份有限公司(以下簡稱"公司")于2004年5月18日向社會公開發行人民幣普通股A股15,000萬股，每股面值1.00元，每股發行價人民幣7元，扣除發行費用3,695萬元后，募集資金凈額為101,305萬元。募集資金于2004年5月24日全部到位，經河北華安會計師事務所有限公司審驗并出具了冀華會驗字〔2004〕2002號驗資報告。所募集資金擬用于"呂家坨礦業分公司高產高效綜合技改項目"、"范各莊礦業分公司選煤廠技改項目"和"公司200萬噸/年焦化廠一期工程"。截至2006年12月31日，此次募集資金已使用101,305萬元，使用比例為100%。
二、前次募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司制定了《開灤精煤股份有限公司募集資金管理辦法》，于2004年 月 日經公司第一屆董事會第七次會議審議通過。
公司募集資金堅持了集中存放、專戶管理的原則，公司在中國建設銀行股份有限公司唐山開灤支行開設了募集資金存儲專戶。
三、前次募集資金實際使用情況
1.募集資金承諾項目完成情況
單位:萬元 幣種:人民幣
募集資金 募集資金實際投入金額
承諾項目名稱 計劃投入 2004年 2005年 2006年 小計
金額
范各莊礦業分公司選煤廠技 10,331 3,553 2,767 933 7,253
術改造項目
呂家坨礦業分公司高產高效 19,280 16,464 5,892 22,356
綜合技改項目
開灤精煤股份有限公司200 71,694 1,081 37,876 32,737 71,694
萬噸/年焦化廠一期工程
合計 101,305 21,098 46,535 33,670 101,303
================續上表=========================
承諾項目名稱 項目完工時間
范各莊礦業分公司選煤廠技 2006年6月份
術改造項目
呂家坨礦業分公司高產高效 2005年12月份
綜合技改項目
開灤精煤股份有限公司200 2007年3月份
萬噸/年焦化廠一期工程
合計 /
2.資金變更項目情況說明
根據國家經貿委國經貿投資【2002】584號文批準，范各莊礦業分公司選煤廠技改項目計劃投入募集資金10,331萬元。截至2006年6月30日，該項目實際投入募集資金7,253萬元并竣工投產。該項目實際支出比原計劃安排募集資金減少3,078萬元，占募集資金凈額的3.04%。剩余3,076萬元募集資金補充呂家坨礦業分公司高產高效綜合技術改造項目超計劃使用募集資金部分，剩余募集資金2萬元補充公司流動資金。以上募集資金變更事項已經2006年7月6日召開的公司第二屆董事會第四次會議和7月26日召開的公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。
2002年12月31日，國家發展計劃委員會以《國家計委關于河北開灤精煤股份有限公司焦化廠一期工程項目建議書的批復》（計基礎【2002】2871號）批準了公司200萬噸/年焦化廠一期工程。焦化廠一期工程原計劃投入募集資金71,694萬元，截止2006年6月30日，已投入募集資金71,694萬元。2006年7月6日公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《公司關于變更 200 萬噸/年焦化廠一期工程項目實施主體并增加投資 10 萬噸/年焦爐煤氣制甲醇項目的議案》。
公司董事會決議以募集資金71,694萬元投入京唐港200萬噸/年焦化廠一期工程項目所形成的實物資產和土地使用權作價出資，與唐山鋼鐵股份有限公司共同出資設立煤化工有限公司，并將募集資金投資建設200萬噸/年焦化廠一期工程項目變更為煤化工公司實施。同時，為了充分利用焦化項目生產的煤氣，將公司擬投資建設的 10 萬噸/年焦爐煤氣制甲醇項目一并由煤化工公司實施。該項董事會決議已經2006年7月26日召開的公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。
2006年12月9日公司第二屆董事會第八次臨時會議審議通過《公司關于增加實施200萬噸/年焦化廠一期工程和10 萬噸/年焦爐煤氣制甲醇項目投資主體合資方的議案》，增加唐山港興實業總公司作為煤化工公司的投資方與公司及唐山鋼鐵股份有限公司共同投資設立煤化工公司，公司的出資方式仍為以募集資金71,694萬元投入京唐港200萬噸/年焦化廠一期工程項目所形成的實物資產和土地使用權作價出資。
3.募集資金項目的效益情況
范各莊礦業分公司洗煤廠技術改造項目擬投入10,331萬元，實際投入募集資金7,253萬元。該項目2006年6月份完工。2006下半年實現收入5,443萬元,扣除成本費用和稅金附加1,403萬元，利潤總額為4,040萬元。2007年1-6月份實現收入5,595萬元,扣除成本費用和稅金附加1,356萬元，利潤總額為4,239萬元。
呂家坨礦業分公司高產高效綜合技改項目項目擬投入19,280萬元，實際投入22,356萬元，該項目于2005年12月份完工。2006年實現收入12,269萬元,扣除成本費用和稅金附加5,139萬元，利潤總額為7,130萬元。2007年1-6月份實現收入6,445萬元,扣除成本費用和稅金附加2,663萬元，利潤總額為3,782萬元。
200萬噸/年焦化廠一期工程原計劃投入募集資金71,694萬元，截止2006年6月30日，已投入募集資金71,694萬元。2007年3月份完工。2007年3-6月份實現收入35,061萬元,扣除成本費用和稅金附加等支出37,045萬元，利潤總額為-1,984萬元。
開灤精煤股份有限公司董事會
2007年9月28日
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