|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
| 4.合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 5.合并利潤表 |
| 6.合并現(xiàn)金流量表 |
|
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 董事曹暉先生，因公出差，委托董事長曹德旺先生出席第五屆董事局第二十二次會議并代其行使表決權(quán)。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人曹德旺，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳向明及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）陳雪玉聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
|
|
§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
- 本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn)(元) 8,818,332,838 7,525,310,424
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 3,207,781,953 2,845,408,570
每股凈資產(chǎn)(元) 3.20 2.84
================續(xù)上表=========================
- 本報(bào)告期末比上年
- 度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 17.18
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 12.74
每股凈資產(chǎn)(元) 12.68
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減
（1-9月） (%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1,002,823,644 56.62
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1.00 56.62
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
（7-9月） （1-9月）
凈利潤(元) 240,475,810 657,179,845
基本每股收益(元) 0.24 0.66
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) 0.24 0.65
稀釋每股收益(元) 0.24 0.66
凈資產(chǎn)收益率(%) 7.50 20.49
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 7.49 20.42
(%)
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年
同期增減(%)
凈利潤(元) 53.52
基本每股收益(元) 53.52
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) 53.49
稀釋每股收益(元) 53.52
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加1.66個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 增加1.66個(gè)百分點(diǎn)
(%)
年初至報(bào)告期期末金額(1-9月)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 （元）
非流動資產(chǎn)處置損益 -87,399
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額 2,309,956
所得稅影響數(shù) 37,604
合計(jì) 2,260,161
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 20,203
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件
流通股的數(shù)量
中國工商銀行－南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 42,650,741
中國銀行－南方高增長股票型開放式證券投資基金 20,000,000
中國銀行－嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 19,031,144
中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 18,603,061
福建省外貿(mào)汽車維修廠 15,500,000
漢盛證券投資基金 13,707,012
國際金融－匯豐－MORGANSTANLEY&CO. 11,095,301
INTERNATIONALLIMITED
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 10,630,449
中國工商銀行－南方避險(xiǎn)增值基金 9,511,805
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金 9,270,743
================續(xù)上表=========================
股東名稱(全稱) 種類
中國工商銀行－南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行－南方高增長股票型開放式證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行－嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 人民幣普通股
福建省外貿(mào)汽車維修廠 人民幣普通股
漢盛證券投資基金 人民幣普通股
國際金融－匯豐－MORGANSTANLEY&CO. 人民幣普通股
INTERNATIONALLIMITED
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－南方避險(xiǎn)增值基金 人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金 人民幣普通股
|
|
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：萬元
項(xiàng)目 注釋 期末或本期數(shù) 年初或上年同期數(shù) 增減額 增減幅度
在建工程 注釋1 140,097 97,208 42,889 44%
應(yīng)付票據(jù) 注釋2 68,602 36,380 32,222 89%
預(yù)收款項(xiàng) 注釋3 3,798 2,140 1,658 77%
應(yīng)付職工薪酬 注釋4 4,721 2,360 2,361 100%
應(yīng)交稅費(fèi) 注釋5 -3,303 -328 -2,975 907%
營業(yè)收入 注釋6 366,555 278,180 88,375 32%
管理費(fèi)用 注釋7 22,436 12,494 9,942 80%
投資收益 注釋8 1,099 88 1,011 1,149%
營業(yè)外收支凈額 注釋9 222 348 -126 -36%
注釋及說明：
注釋1：在建工程的增加主要原因?yàn)椋簭V州汽車玻璃項(xiàng)目、海南浮法玻璃項(xiàng)目、北京汽車玻璃項(xiàng)目等新項(xiàng)目正處于籌建期，建設(shè)投入增長較快；公司加大了對現(xiàn)有設(shè)備裝備技術(shù)的技改投入。
注釋2：應(yīng)付票據(jù)的增加主要原因?yàn)椋弘S著產(chǎn)量的加大，導(dǎo)致原材料采購的增長，主要是銀行承兌匯票的增長。
注釋3：預(yù)收款項(xiàng)的增加主要為浮法玻璃預(yù)收款增加。
注釋4：應(yīng)付職工薪酬的增加主要是預(yù)提年度獎(jiǎng)金。
注釋5：應(yīng)交稅費(fèi)的增加主要為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?jǐn)?shù)的大幅增加。
注釋6：營業(yè)收入的增加主要為國內(nèi)和國際不斷增長的汽車保有量對汽車玻璃的需求量的增長及浮法玻璃銷售的增長所致。前3季度，營業(yè)收入中的主營業(yè)務(wù)收入359,120萬元，上年同期為274,675萬元，比增30.74%。汽車玻璃收入比上年同期增長20.5%，其中國內(nèi)配套增長24.4%，出口OEM增長1.52倍；浮法玻璃收入比上年同期增長61.4%(已剔除內(nèi)部不同類型交易影響)。
注釋7：管理費(fèi)用的增加主要由于：(1)2007年實(shí)施新頒發(fā)的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，處于籌建期的子公司年初結(jié)轉(zhuǎn)開辦費(fèi)及本報(bào)告期籌建項(xiàng)目發(fā)生的開辦費(fèi)用3,560萬元計(jì)入管理費(fèi)用；（2）福清汽車級浮法玻璃項(xiàng)目技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)費(fèi)用支出較去年同期增長1,027萬元；（3）薪酬、研發(fā)費(fèi)用、顧問費(fèi)等支出增加所致。
注釋 8：投資收益的增加主要由于：(1)本報(bào)告期，合營企業(yè)金德密封按權(quán)益法核算確認(rèn)投資收益1101萬元，較去年同期增534萬元；(2)去年同期股權(quán)投資差額攤銷480萬元，本報(bào)告期無此項(xiàng)影響。
注釋9：營業(yè)外收支凈額減少主要是由于去年同期本公司及下屬子公司轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)和房屋建筑物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生了收益245.79萬元。
3.2 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
□適用 √不適用
3.3 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、本集團(tuán)于2006年12月11日召開2006年第五次臨時(shí)股東大會。本次會議審議通過了《關(guān)于向外國戰(zhàn)略投資者定向非公開發(fā)行股票的議案》。本次非公開發(fā)行股票為每股面值為1.00元的普通股(A股)股票，非公開發(fā)行股票數(shù)量為111,277,019股。本次非公開發(fā)行對象為GoldmanSachsGroup,Inc.控制并管理的GSCaptitalPartnersVFund,L.P.或其附屬公司。投資者將依據(jù)《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資者管理辦法》的規(guī)定，作為公司的外國戰(zhàn)略投資者認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。本次發(fā)行采用向投資者定向非公開發(fā)行股票的方式，發(fā)行股票的價(jià)格采用與投資者協(xié)商確定的方式，定為每股人民幣8.00元，不低于公司董事局決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票價(jià)格的90%。本次募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)的用途為：80%用于償還銀行貸款，其余部分用于補(bǔ)充公司流動資金。本決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。
2007年8月23日,本公司收到國家商務(wù)部于2007年8月23日簽發(fā)的關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的批復(fù)文件《商務(wù)部關(guān)于同意福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的原則批復(fù)》(商資批[2007]1409號)。
目前，公司向外國戰(zhàn)略投資者定向非公開發(fā)行股票正在中國證監(jiān)會審核當(dāng)中。
2、本公司及子公司美國綠榕玻璃有限公司聘請美國GRUNFELD，DESIDERIO，LEBOWITZ，SILVERMAN&KLESTADTLLP（簡稱“GDLSK”）律師事務(wù)所于2002年4月10日向美國國際貿(mào)易法院對美國商務(wù)部提出訴訟（庭號NO.02-00282）。訴訟狀中就美國商務(wù)部對福耀集團(tuán)出口到美國的汽車維修用汽車前擋玻璃加征11.80%的反傾銷稅的裁定的9個(gè)不公正方面向美國國際貿(mào)易法院提出上訴。訴訟的目的是請求美國國際貿(mào)易法院主持公道，推翻美國商務(wù)部不公正的判決。美國國際貿(mào)易法院已委派RichardK.Eaton法官審理此案。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2003年12月18日，美國國際貿(mào)易法院對福耀上訴美國商務(wù)部案做出裁決，對福耀在上訴書中的九點(diǎn)主張，支持其中的八點(diǎn)，主張同時(shí)將美國商務(wù)部對福耀反傾銷案的原裁決駁回，要求參照法院的裁決說明重新計(jì)算福耀的傾銷稅率。目前，此案正在進(jìn)展中。
3、2007年7月，本公司收到上海仲裁委員會送達(dá)的裁決書［（2007）滬仲案字第0114號］，裁定本公司所屬福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司應(yīng)支付給上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司工程款人民幣47,769,526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期間的利息人民幣2,665,539.60元；2006年2月6日至實(shí)際支付完工程款之日的利息按銀行同期貸款利率雙倍計(jì)算；承擔(dān)本案的仲裁費(fèi)人民幣350,265元。
2002年6月，上海福耀安全玻璃有限公司（現(xiàn)已更名為“福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司”）與上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“上海城建”）簽訂了一份《上海福耀安全玻璃有限公司廠區(qū)建設(shè)工程施工總承包合同》，約定上海福耀安全玻璃廠廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目由上海城建總承包施工。與此同時(shí)，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司（以下簡稱“福州七建”）又簽訂了一份《上海福耀項(xiàng)目工程建設(shè)協(xié)議書》，約定上海福耀安全玻璃廠廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目由上海城建分包給福州七建施工，上海城建按總造價(jià)的6%收取費(fèi)用，該費(fèi)用包括營業(yè)稅和營業(yè)稅附加，總承包管理費(fèi)，共計(jì)402萬元，包干使用。2002年7月4日，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司又簽訂了一份《〈上海福耀項(xiàng)目工程建設(shè)協(xié)議書〉之補(bǔ)充協(xié)議》，約定原三方簽訂的《上海福耀項(xiàng)目工程建設(shè)協(xié)議書》無效，從補(bǔ)充協(xié)議簽訂之日起終止。2005年2月21日，上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長孫亞明召集上海國際汽車城零部件配套工業(yè)園區(qū)、上海城建、楊鶴明（鳴）（福州七建三分公司負(fù)責(zé)人）進(jìn)行協(xié)調(diào)并形成會議紀(jì)要，其中紀(jì)要第3條記載“由于工程施工過程中上海福耀的工程款項(xiàng)直接支付給楊鶴明（鳴），楊鶴明（鳴）應(yīng)向上海城建提供所需的材料發(fā)票。楊鶴明（鳴）應(yīng)于2月25日前提供有效的原始材料發(fā)票（經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)可），不足部分委托上海城建負(fù)責(zé)處理，其所產(chǎn)生的5%的稅費(fèi)由楊鶴明（鳴）承擔(dān)……”，紀(jì)要第5條記載“以上事宜處理完畢后，其后工程項(xiàng)目的保修及其他多余款項(xiàng)事宜由上海福耀和楊鶴明（鳴）自行處理，與上海城建無關(guān)。”事實(shí)上，上海福耀除支付給上海城建工程款14,618,113.20元外，其余工程款47,769,526.80元都已支付給了楊鶴明（鳴），并不存在拖欠工程款的事實(shí)。
本案雙方爭議的焦點(diǎn)：本公司付款給福州七建和楊鶴明（鳴）是否符合合同約定，楊鶴明（鳴）和福州七建是否是實(shí)際施工人。
本公司事實(shí)上并未拖欠工程款，現(xiàn)已委托律師通過法律途徑進(jìn)行救濟(jì)，本事項(xiàng)對公司的最終影響目前尚無法判斷，本公司將根據(jù)事項(xiàng)發(fā)展進(jìn)程及時(shí)公告。
3.4 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
序 有限售條件 持有的有限 有限售條件股份可
上市交易情況
號 股東名稱 售條件股份 新增可上市交
數(shù)量 可上市交易時(shí)間 易股份數(shù)量
香港三益發(fā) 225,244,866 2009年9月15日 225,244,866
1 展有限公司
福建省耀華
2 工業(yè)村開發(fā) 158,612,953 詳見限售條件 詳見限售條件
有限公司
鴻僑海外有 156,267,278 2009年9月15日 156,267,278
3 限公司
================續(xù)上表=========================
序 有限售條件
號 股東名稱 限售條件
香港三益發(fā) 所持公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日
1 展有限公司 起，在42個(gè)月內(nèi)不上市交易。
若公司的經(jīng)營業(yè)績無法達(dá)到設(shè)定目標(biāo)，將向
流通股股東追送股份一次（追送完畢后，此
承諾自動失效）。a）若因“公司2006、
福建省耀華 2007、2008年度每股收益增長率三年平均低
2 工業(yè)村開發(fā) 于20%”而觸發(fā)了股份追送條款，則在股份
有限公司 追送實(shí)施完畢日后十二個(gè)月內(nèi)不上市流通，
在前項(xiàng)承諾期期滿后，其通過證券交易所掛
牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在
十二個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個(gè)月
內(nèi)不超過百分之十。b）若因“2006年度每
股收益增長率低于20%”或者“公司2006、
2007、2008年度中任一年度的每股收益增長
率為負(fù)數(shù)”或者“公司2006、2007、2008
年度中任一年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保
留審計(jì)意見”而觸發(fā)了股份追送條款，則在
股份追送實(shí)施完畢日后十二個(gè)月內(nèi)不上市流
通，在前項(xiàng)承諾期期滿后，其通過證券交易
所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比
例在十二個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在二十四
個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。但禁售期自非流通
股股份獲得上市流通權(quán)之日起不少于四十二
個(gè)月。c）若沒有觸發(fā)追送股份承諾
（一），則自2008年度股東大會決議公告
之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市流通，在前項(xiàng)承
諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出
售的股份占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月
內(nèi)不超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過
百分之十。
鴻僑海外有 所持公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日
3 限公司 起，在42個(gè)月內(nèi)不上市交易。
3.5 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□適用 √不適用
3.6 其他需要說明的重大事項(xiàng)
3.6.1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
3.6.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況
□適用 √不適用
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：曹德旺
2007年10月11日
§4 附錄
|
|
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2007年09月30日
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 115,740,874 140,495,436
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 81,056,034 78,944,433
應(yīng)收賬款 725,232,537 602,030,281
預(yù)付款項(xiàng) 97,304,022 88,655,447
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 36,265,720 33,223,844
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,200,448,102 1,016,641,795
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,256,047,289 1,959,991,236
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 62,222,276 58,677,391
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 4,524,557,291 3,936,504,025
在建工程 1,400,965,578 972,082,341
工程物資 762,696 853,669
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 451,858,456 461,801,863
開發(fā)支出
商譽(yù) 29,656,225 29,656,225
長期待攤費(fèi)用 79,112,948 88,653,300
遞延所得稅資產(chǎn) 13,150,079 17,090,374
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 6,562,285,549 5,565,319,188
資產(chǎn)總計(jì) 8,818,332,838 7,525,310,424
流動負(fù)債：
短期借款 1,207,159,211 1,102,635,237
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 686,021,724 363,798,073
應(yīng)付賬款 250,962,297 222,836,522
預(yù)收款項(xiàng) 37,975,303 21,395,901
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 47,210,759 23,600,151
應(yīng)交稅費(fèi) -33,032,415 -3,277,059
應(yīng)付利息 3,271,393 6,030,234
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 154,982,613 124,982,795
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 266,800,000 216,700,000
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,621,350,885 2,078,701,854
非流動負(fù)債：
長期借款 2,989,200,000 2,601,200,000
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 2,989,200,000 2,601,200,000
負(fù)債合計(jì) 5,610,550,885 4,679,901,854
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,001,493,166 1,001,493,166
資本公積 198,814,917 198,814,917
減：庫存股
盈余公積 466,813,583 466,813,583
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,505,864,231 1,159,147,270
外幣報(bào)表折算差額 34,796,056 19,139,634
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,207,781,953 2,845,408,570
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 3,207,781,953 2,845,408,570
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 8,818,332,838 7,525,310,424
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2007年09月30日
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 33,404,855 53,570,753
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 46,948,860 35,778,290
應(yīng)收賬款 521,571,453 461,877,028
預(yù)付款項(xiàng) 23,063,016 46,674,737
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 53,060,016
其他應(yīng)收款 1,377,849,916 981,107,517
存貨 383,058,770 329,188,527
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,438,956,886 1,908,196,852
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,005,605,572 2,401,060,743
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,419,032,539 1,539,195,663
在建工程 98,531,966 54,411,606
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 106,424,894 109,487,820
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 14,354,491 17,501,881
遞延所得稅資產(chǎn) 546,939 525,207
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,644,496,401 4,122,182,920
資產(chǎn)總計(jì) 6,083,453,287 6,030,379,772
流動負(fù)債：
短期借款 626,212,930 661,664,697
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 498,030,231 258,692,306
應(yīng)付賬款 133,119,047 251,027,770
預(yù)收款項(xiàng) 10,425,545 11,379,935
應(yīng)付職工薪酬 17,660,415 8,762,472
應(yīng)交稅費(fèi) -33,707,830 -16,596,771
應(yīng)付利息 1,376,873 2,836,782
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 246,787,985 329,829,768
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 1,499,905,196 1,507,596,959
非流動負(fù)債：
長期借款 1,959,000,000 1,713,500,000
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 1,959,000,000 1,713,500,000
負(fù)債合計(jì) 3,458,905,196 3,221,096,959
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,001,493,166 1,001,493,166
資本公積 198,814,917 198,814,917
減：庫存股
盈余公積 341,920,964 341,920,964
未分配利潤 1,082,319,044 1,267,053,766
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,624,548,091 2,809,282,813
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 6,083,453,287 6,030,379,772
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
|
|
合并利潤表
2007年1-9月
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 （7-9月） （7-9月）
一、營業(yè)總收入 1,392,706,401 1,053,383,510
其中：營業(yè)收入 1,392,706,401 1,053,383,510
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,135,968,542 878,308,422
其中：營業(yè)成本 922,829,968 704,311,326
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 905,722 -
銷售費(fèi)用 85,847,315 73,451,791
管理費(fèi)用 71,121,631 48,776,755
財(cái)務(wù)費(fèi)用 55,383,164 51,692,213
資產(chǎn)減值損失 -119,258 76,337
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 4,638,772 967,042
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 4,638,772 2,627,547
匯兌收益(損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 261,376,631 176,042,130
加：營業(yè)外收入 2,467,295 927,066
減：營業(yè)外支出 1,950,706 723,149
其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 159,180 190,854
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 261,893,220 176,246,047
減：所得稅費(fèi)用 21,417,410 19,608,666
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 240,475,810 156,637,381
歸屬于母公司所有者的凈利潤 240,475,810 156,637,381
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.16
（二）稀釋每股收益 0.24 0.16
================續(xù)上表=========================
年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目 金額(1-9月)
一、營業(yè)總收入 3,665,545,191
其中：營業(yè)收入 3,665,545,191
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,973,119,038
其中：營業(yè)成本 2,339,079,040
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,134,803
銷售費(fèi)用 246,553,262
管理費(fèi)用 224,357,500
財(cái)務(wù)費(fèi)用 161,947,053
資產(chǎn)減值損失 47,380
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 10,991,121
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 10,991,121
匯兌收益(損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 703,417,274
加：營業(yè)外收入 4,823,462
減：營業(yè)外支出 2,600,905
其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 564,501
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 705,639,831
減：所得稅費(fèi)用 48,459,986
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 657,179,845
歸屬于母公司所有者的凈利潤 657,179,845
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.66
（二）稀釋每股收益 0.66
================續(xù)上表=========================
上年年初至報(bào)告期
項(xiàng)目 期末金額(1-9月)
一、營業(yè)總收入 2,781,801,562
其中：營業(yè)收入 2,781,801,562
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,284,399,884
其中：營業(yè)成本 1,810,963,797
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 0
銷售費(fèi)用 195,394,677
管理費(fèi)用 124,944,765
財(cái)務(wù)費(fèi)用 152,473,943
資產(chǎn)減值損失 622,702
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 875,409
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 5,673,104
匯兌收益(損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 498,277,087
加：營業(yè)外收入 13,295,371
減：營業(yè)外支出 9,820,343
其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 9,274,615
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 501,752,115
減：所得稅費(fèi)用 49,687,562
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 452,064,553
歸屬于母公司所有者的凈利潤 452,064,553
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45
（二）稀釋每股收益 0.45
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
母公司利潤表
2007年1-9月
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目 （7-9月） （7-9月） 金額(1-9月)
一、營業(yè)收入 768,684,220 636,811,848 2,189,291,966
減：營業(yè)成本 644,894,229 501,869,544 1,776,275,089
營業(yè)稅金及附加 110,442 - 110,442
銷售費(fèi)用 36,390,636 30,153,930 106,348,665
管理費(fèi)用 30,152,378 27,044,902 90,983,835
財(cái)務(wù)費(fèi)用 34,674,269 32,038,887 101,287,334
資產(chǎn)減值損失 74,674 -23,739 144,879
加：公允價(jià)值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號 4,638,772 116,834,454 10,991,121
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 4,638,772 2,627,547 10,991,121
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以 27,026,364 162,562,778 125,132,843
“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 91,925 15,324 1,137,178
減：營業(yè)外支出 338,853 271,723 563,591
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 117,359 89,651 231,598
三、利潤總額（虧損總額以 26,779,436 162,306,379 125,706,430
“－”號填列）
減：所得稅費(fèi)用 -11,201 4,731 -21,732
四、凈利潤（凈虧損以 26,790,637 162,301,648 125,728,162
“－”號填列）
================續(xù)上表=========================
上年年初至報(bào)告期
項(xiàng)目 期末金額(1-9月)
一、營業(yè)收入 1,834,865,142
減：營業(yè)成本 1,588,551,986
營業(yè)稅金及附加 -
銷售費(fèi)用 82,927,154
管理費(fèi)用 65,975,347
財(cái)務(wù)費(fèi)用 94,519,899
資產(chǎn)減值損失 -48,988
加：公允價(jià)值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號 438,528,086
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 5,673,104
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以 441,467,830
“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 9,150,096
減：營業(yè)外支出 312,019
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 120,147
三、利潤總額（虧損總額以 450,305,907
“－”號填列）
減：所得稅費(fèi)用 8,518
四、凈利潤（凈虧損以 450,297,389
“－”號填列）
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
|
|
合并現(xiàn)金流量表
2007年1-9月
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額
項(xiàng)目 （1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,892,922,239
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 13,789,538
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,823,462
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,911,535,239
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,335,874,139
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 185,124,210
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 310,995,932
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 76,717,314
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,908,711,595
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,002,823,644
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,446,236
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 -
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 7,446,236
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 1,305,919,327
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 -
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,305,919,327
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,298,473,091
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 3,012,181,878
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,012,181,878
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,257,046,906
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 483,972,419
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,741,019,325
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 271,162,553
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -24,486,894
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 140,227,768
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 115,740,874
================續(xù)上表=========================
上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目 金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,954,064,408
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 74,069,857
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,840,635
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,029,974,900
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,908,563,843
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 144,586,326
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 317,993,627
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18,523,973
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,389,667,769
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 640,307,131
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 151,186,271
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 151,186,271
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 793,294,734
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 34,731,436
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 828,026,170
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -676,839,899
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,989,597,502
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,989,597,502
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,789,437,028
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 148,204,001
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,937,641,029
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 51,956,473
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 15,423,705
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 147,034,055
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 162,457,760
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
母公司現(xiàn)金流量表
2007年1-9月
編制單位: 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額
項(xiàng)目 （1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,070,962,270
收到的稅費(fèi)返還 6,185,143
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,137,178
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,078,284,591
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,494,182,088
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 45,886,884
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 40,151,403
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 55,817,496
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,636,037,871
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 442,246,720
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,446,236
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 -
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 7,446,236
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 80,301,045
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 183,559,800
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 263,860,845
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -256,414,609
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,831,560,346
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,831,560,346
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,621,512,102
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 415,778,585
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,037,290,687
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -205,730,341
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -19,898,230
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 53,303,085
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 33,404,855
================續(xù)上表=========================
上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目 金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,587,770,841
收到的稅費(fèi)返還 66,321,763
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 321,346,932
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,975,439,536
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,399,942,684
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 41,053,719
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 17,524,581
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 79,543,597
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,538,064,581
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 437,374,955
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 151,186,271
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 151,186,271
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 103,575,039
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 335,845,618
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 439,420,657
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -288,234,386
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,138,691,059
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,138,691,059
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,175,927,808
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 91,809,582
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,267,737,390
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -129,046,331
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 20,094,238
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 59,462,536
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 79,556,774
公司法定代表人:曹德旺 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳向明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳雪玉
|
|
|
|
