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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
| 4.合并資產負債表 |
| 5.合并利潤表 |
| 6.合并現金流量表 |
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福建東百集團股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人畢德才,主管會計工作負責人崔正旭及會計機構負責人（會計主管人員）夏勤聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產() 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
股東權益(不含少數股東權益)(元) 439,640,902.48 398,543,691.77
每股凈資產(元) 3.330 3.019
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年
度期末增減(%)
總資產() 5.18
股東權益(不含少數股東權益)(元) 10.31
每股凈資產(元) 10.31
年初至報告期期末 比上年同期
（1-9月） 增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 67,821,392.92 429.28
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.51 429.28
報告期 年初至報告期
（7-9月） 期末（1-9月）
凈利潤(元) 15,430,201.89 41,097,210.71
基本每股收益(元) 0.117 0.311
扣除非經常性損益后基本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.117 0.311
凈資產收益率(%) 3.51 9.35
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 3.19 8.95
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年
同期增減(%)
凈利潤(元) 66.96
基本每股收益(元) 66.96
扣除非經常性損益后基本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 66.96
凈資產收益率(%) 增加1.10個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 增加0.78個百分點
年初至報告期期末金額
非經常性損益項目 （1-9月）（元）
非流動資產處置損益 -13,734.41
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 2,633,924.42
所得稅影響數 -864,662.70
合計 1,755,527.31
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 6821
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條
件流通股的數量
福州慶隆投資有限公司 6,600,435
洋浦同福投資有限公司 6,600,435
招商銀行股份有限公司-富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 6,504,047
中國銀行-嘉實服務增值行業(yè)證券投資基金 6,199,860
福州華港投資有限公司 5,337,083
中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 4,846,538
中國工商銀行-建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 3,760,977
深圳市博睿財智控股有限公司 3,062,614
中國工商銀行-嘉實策略增長混合型證券投資基金 3,035,272
中國建設銀行-海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金 3,017,343
================續(xù)上表=========================
股東名稱(全稱) 種類
福州慶隆投資有限公司 人民幣普通股
洋浦同福投資有限公司 人民幣普通股
招商銀行股份有限公司-富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行-嘉實服務增值行業(yè)證券投資基金 人民幣普通股
福州華港投資有限公司 人民幣普通股
中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行-建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 人民幣普通股
深圳市博睿財智控股有限公司 人民幣普通股
中國工商銀行-嘉實策略增長混合型證券投資基金 人民幣普通股
中國建設銀行-海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
報告期公司以下會計報表項目發(fā)生較大變化（變動幅度30％以上）：
1、交易性金融資產增加主要系原福建水泥限售流通股上市流通所致。
2、預付款項減少主要系預付工程款項轉入在建工程所致。
3、存貨減少主要系自營商品銷售額增加所致。
4、在建工程增加主要系元洪店裝修工程待結算所致。
5、商譽增加主要系收購福建樂天百貨75％股權溢價所致。
6、未確認融資費用增加主要系分期支付樂天百貨股權款凈現值計算所致。
7、預收款項增加主要系購物卡券發(fā)行增加所致。
8、應交稅費減少主要系交納上年度所得稅所致。
9、長期應付款增加主要系分期支付的樂天百貨股權款。
10、年初至報告期公司營業(yè)及管理費用總額較上年同期增長52.04%，主要系公司元洪店開張后租金及日常費用支出增加所致。
11、年初至報告期公司營業(yè)外收入項目主要系無需支付的應付款項，以及報告期收到房產拆遷補償款。
12、年初至報告期營業(yè)外支出項目主要系元洪店支付原租戶補償款。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
公司控股股東深圳市欽舟實業(yè)發(fā)展有限公司在股權分置改革中作出如下承諾：
公司在股權分置改革實施后，若公司經營業(yè)績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份一次。追送股份的觸發(fā)條件：根據公司經審計的年度財務報告，如果公司2006、2007、2008三個年度每年的凈利潤分別與上一會計年度的凈利潤相比，增長率低于30%；或公司2006、2007、2008年度中任一年度財務報告被出具非標準無保留審計意見。
（1）若觸發(fā)股份追送條款，欽舟實業(yè)需追加對價安排為3,615,050股股份。追送后欽舟實業(yè)所持股份在股份追送實施完畢后12個月不上市交易和轉讓，在前項承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌出售的股份占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%；
（2）若沒有觸發(fā)追送股份條款，所持股份自2008年度股東大會決議公告之日起，12個月不上市流通，在前項承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌出售的股份占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。
承諾履行情況：公司2006年度實現凈利潤4338.15萬元，較2005年增長37.88％，沒有觸發(fā)追送股份條款。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
序號 股票代碼 簡稱 持股數量(股) 占該公司股權 初始投資成本
比例(%) （元）
1 600802 福建水泥 220,000 0.058 536,000
合計 536,000
================續(xù)上表=========================
序號 股票代碼 簡稱 會計核算科目
1 600802 福建水泥 交易性金融資產
合計
3.5.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權的情況
√適用 □不適用
持有對象名稱 初始投資金額 持股數量(股) 占該公司股權比例(%) 期末賬面價值
（元） （元）
福州市商業(yè)銀行 1,034,800 1,034,800 0.002 1,034,800
小計 1,034,800 1,034,800 1,034,800
福建東百集團股份有限公司
法定代表人：畢德才
2000年10月11日
§4 附錄
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合并資產負債表
2007年09月30日
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 130,070,678.44 131,860,108.42
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 2,184,600.00
應收票據
應收賬款 34,387,742.23 32,786,061.55
預付款項 13,465,208.00 19,534,226.94
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 39,487,525.84 32,473,883.36
買入返售金融資產
存貨 9,116,057.66 13,377,609.36
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 228,711,812.17 230,031,889.63
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 90,719,775.12 90,370,614.82
投資性房地產 436,081,685.00 448,619,778.02
固定資產 208,030,065.05 212,602,988.87
在建工程 12,946,842.07 5,456,441.57
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 3,038.64 6,095.67
開發(fā)支出
商譽 18,815,888.36 4,887,500.00
長期待攤費用 129,925,897.54 78,740,546.42
遞延所得稅資產 3,606,945.35 3,399,381.56
其他非流動資產 900,976.81
非流動資產合計 901,031,113.94 844,083,346.93
資產總計 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
流動負債：
短期借款 424,000,000.00 398,366,637.75
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 97,156,820.90 123,371,539.51
預收款項 50,384,420.85 34,422,007.15
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 4,948,826.82 6,306,289.29
應交稅費 16,668,748.93 30,571,437.47
應付利息
應付股利 9,437,586.54 9,646,234.74
其他應付款 43,330,670.34 33,976,404.43
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 4,465,000.00 4,465,000.00
其他流動負債
流動負債合計 650,392,074.38 641,125,550.34
非流動負債：
長期借款 31,255,000.00 31,255,000.00
應付債券
長期應付款 6,750,000.00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 38,005,000.00 31,255,000.00
負債合計 688,397,074.38 672,380,550.34
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 132,008,690.00 132,008,690.00
資本公積 172,554,879.01 172,554,879.01
減：庫存股
盈余公積 79,165,044.99 79,165,044.99
一般風險準備
未分配利潤 55,912,288.48 14,815,077.77
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 439,640,902.48 398,543,691.77
少數股東權益 1,704,949.25 3,190,994.45
所有者權益合計 441,345,851.73 401,734,686.22
負債和所有者權益總計 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
母公司資產負債表
2007年09月30日
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 79,351,075.52 75,845,495.32
交易性金融資產 2,184,600.00
應收票據
應收賬款 625,116.25 167,860.41
預付款項 5,406,986.96 12,527,889.05
應收利息
應收股利
其他應收款 441,636,628.67 413,127,468.04
存貨 5,988,953.13 6,749,174.08
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 535,193,360.53 508,417,886.90
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 249,161,151.19 210,410,250.52
投資性房地產
固定資產 202,122,012.67 208,846,426.47
在建工程 12,840,842.07 5,417,041.57
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 48,450,886.45 53,368,583.20
遞延所得稅資產 1,876,313.84 1,842,729.43
其他非流動資產 900,976.81
非流動資產合計 515,352,183.03 479,885,031.19
資產總計 1,050,545,543.56 988,302,918.09
流動負債：
短期借款 344,000,000.00 305,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 69,784,930.74 103,463,768.67
預收款項 60,164,837.18 31,884,972.55
應付職工薪酬 1,679,156.46 3,077,813.24
應交稅費 13,527,661.73 27,909,975.60
應付利息
應付股利 9,437,586.54 9,646,234.74
其他應付款 50,575,227.60 47,672,626.27
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 549,169,400.25 528,655,391.07
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 6,750,000.00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,750,000.00
負債合計 555,919,400.25 528,655,391.07
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 132,008,690.00 132,008,690.00
資本公積 172,429,879.01 172,429,879.01
減：庫存股
盈余公積 79,165,044.99 79,165,044.99
未分配利潤 111,022,529.31 76,043,913.02
所有者權益（或股東權益）合 494,626,143.31 459,647,527.02
計
負債和所有者權益（或股東權 1,050,545,543.56 988,302,918.09
益）總計
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
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合并利潤表
2007年1-9月
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
- 本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 （7-9月） （7-9月） 末金額（1-9月）
一、營業(yè)總收入 237,730,703.98 177,326,304.75 756,081,911.22
其中：營業(yè)收入 237,730,703.98 177,326,304.75 756,081,911.22
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 222,917,638.30 164,871,079.83 702,571,257.20
其中：營業(yè)成本 178,075,555.23 129,707,996.47 581,085,723.26
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 5,090,621.18 5,153,386.71 13,154,200.53
銷售費用 22,481,930.38 3,770,124.58 51,563,144.79
管理費用 10,237,931.13 17,458,067.43 33,811,820.62
財務費用 7,031,600.38 8,781,504.64 22,227,268.90
資產減值損失 - - 729,099.10
加：公允價值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號 1,574,227.20 - 2,160,251.26
填列）
其中：對聯營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以 16,387,292.88 12,455,224.92 55,670,905.28
“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 1,935,900.02 17,713.03 5,050,233.50
減：營業(yè)外支出 598,674.30 19,311.14 2,416,309.08
其中：非流動資產處置凈損 - - 13,734.41
失
四、利潤總額（虧損總額以 17,724,518.60 12,453,626.81 58,304,829.70
“－”號填列）
減：所得稅費用 2,397,898.46 3,998,424.58 17,602,187.81
五、凈利潤（凈虧損以 15,326,620.14 8,455,202.23 40,702,641.89
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利 15,430,201.89 9,241,794.89 41,097,210.71
潤
少數股東損益 -103,581.75 -786,592.66 -394,568.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.117 0.070 0.311
（二）稀釋每股收益 0.117 0.070 0.311
================續(xù)上表=========================
- 上年年初至報告
項目 期期末金額
- （1-9月）
一、營業(yè)總收入 594,340,663.41
其中：營業(yè)收入 594,340,663.41
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 553,025,384.68
其中：營業(yè)成本 463,794,810.97
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 9,598,446.44
銷售費用 14,596,046.83
管理費用 42,826,909.63
財務費用 21,886,361.76
資產減值損失 322,809.05
加：公允價值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號 4,480.00
填列）
其中：對聯營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以 41,319,758.73
“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 53,609.03
減：營業(yè)外支出 403,974.71
其中：非流動資產處置凈損 -
失
四、利潤總額（虧損總額以 40,969,393.05
“－”號填列）
減：所得稅費用 11,772,953.56
五、凈利潤（凈虧損以 29,196,439.49
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利 29,962,398.58
潤
少數股東損益 -765,959.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.227
（二）稀釋每股收益 0.227
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
母公司利潤表
2007年1-9月
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
本期金額 上期金額 年初至報告期期末
項目 （7-9月） （7-9月） 金額（1-9月）
一、營業(yè)收入 154,963,687.39 131,241,056.21 536,152,608.51
減：營業(yè)成本 118,545,062.02 94,791,449.36 409,280,257.08
營業(yè)稅金及附加 1,966,673.44 1,906,683.37 6,424,105.15
銷售費用 13,077,874.69 4,258,193.03 36,381,151.43
管理費用 8,121,813.80 11,220,548.17 25,181,681.63
財務費用 4,884,746.36 6,137,531.27 15,079,737.87
資產減值損失 - - 137,339.51
加：公允價值變動收益
（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以 1,648,600.00 - 2,309,890.96
“－”號填列）
其中：對聯營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損 10,016,117.08 12,926,651.01 45,978,226.80
以“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 1,918,172.90 1,454.32 4,995,605.72
減：營業(yè)外支出 233,572.96 7,719.45 773,516.18
其中：非流動資產處置
損失
三、利潤總額（虧損總 11,700,717.02 12,920,385.88 50,200,316.34
額以“－”號填列）
減：所得稅費用 2,484,709.98 3,900,000.00 15,221,700.05
四、凈利潤（凈虧損 9,216,007.04 9,020,385.88 34,978,616.29
以“－”號填列）
================續(xù)上表=========================
上年年初至報告期
項目 期末金額（1-9月）
一、營業(yè)收入 448,779,978.98
減：營業(yè)成本 342,072,270.63
營業(yè)稅金及附加 6,247,374.75
銷售費用 15,355,644.99
管理費用 31,364,217.07
財務費用 14,079,613.67
資產減值損失 231,847.85
加：公允價值變動收益
（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以 4,480.00
“－”號填列）
其中：對聯營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損 39,433,490.02
以“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 13,665.99
減：營業(yè)外支出 255,764.16
其中：非流動資產處置
損失
三、利潤總額（虧損總 39,191,391.85
額以“－”號填列）
減：所得稅費用 11,701,988.07
四、凈利潤（凈虧損 27,489,403.78
以“－”號填列）
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
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合并現金流量表
2007年1-9月
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末金額
項目 （1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 847,959,476.38
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 331,189.21
收到其他與經營活動有關的現金 13,082,387.71
經營活動現金流入小計 861,373,053.30
購買商品、接受勞務支付的現金 671,017,153.89
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 21,600,662.65
支付的各項稅費 63,718,863.19
支付其他與經營活動有關的現金 37,214,980.65
經營活動現金流出小計 793,551,660.38
經營活動產生的現金流量凈額 67,821,392.92
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 615,400.00
取得投資收益收到的現金 661,290.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 23,000.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 1,299,690.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 56,255,200.30
付的現金
投資支付的現金 9,779,749.77
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 66,034,950.07
投資活動產生的現金流量凈額 -64,735,259.11
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 400,000,000.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 400,000,000.00
償還債務支付的現金 376,449,902.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 28,425,661.43
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 404,875,563.79
籌資活動產生的現金流量凈額 -4,875,563.79
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -1,789,429.98
加：期初現金及現金等價物余額 131,860,108.42
六、期末現金及現金等價物余額 130,070,678.44
================續(xù)上表=========================
上年年初至報告期期末金額
項目 （1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 717,373,414.50
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 99,321.50
收到其他與經營活動有關的現金 38,279,644.33
經營活動現金流入小計 755,752,380.33
購買商品、接受勞務支付的現金 522,803,436.77
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 15,061,674.56
支付的各項稅費 41,297,861.41
支付其他與經營活動有關的現金 163,775,521.45
經營活動現金流出小計 742,938,494.19
經營活動產生的現金流量凈額 12,813,886.14
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 7,700.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 7,700.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 8,841,140.73
付的現金
投資支付的現金 66,348,529.61
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 75,189,670.34
投資活動產生的現金流量凈額 -75,181,970.34
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 348,393,921.75
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 348,393,921.75
償還債務支付的現金 266,217,070.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,117,204.08
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 283,334,274.41
籌資活動產生的現金流量凈額 65,059,647.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 2,691,563.14
加：期初現金及現金等價物余額 146,805,846.38
六、期末現金及現金等價物余額 149,497,409.52
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
母公司現金流量表
2007年1-9月
編制單位: 福建東百集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末
項目 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 633,316,733.04
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 62,965,208.01
經營活動現金流入小計 696,281,941.05
購買商品、接受勞務支付的現金 505,230,680.44
支付給職工以及為職工支付的現金 11,928,730.05
支付的各項稅費 47,548,259.35
支付其他與經營活動有關的現金 118,724,943.20
經營活動現金流出小計 683,432,613.04
經營活動產生的現金流量凈額 12,849,328.01
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 615,400.00
取得投資收益收到的現金 661,290.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 1,276,690.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,361,441.95
投資支付的現金 26,115,400.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 36,476,841.95
投資活動產生的現金流量凈額 -35,200,150.99
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 320,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 320,000,000.00
償還債務支付的現金 281,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,143,596.82
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 294,143,596.82
籌資活動產生的現金流量凈額 25,856,403.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 3,505,580.20
加：期初現金及現金等價物余額 75,845,495.32
六、期末現金及現金等價物余額 79,351,075.52
================續(xù)上表=========================
上年年初至報告期期末
項目 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 532,195,019.24
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 83,739,403.03
經營活動現金流入小計 615,934,422.27
購買商品、接受勞務支付的現金 398,066,549.81
支付給職工以及為職工支付的現金 10,390,752.43
支付的各項稅費 33,641,787.97
支付其他與經營活動有關的現金 189,544,645.74
經營活動現金流出小計 631,643,735.95
經營活動產生的現金流量凈額 -15,709,313.68
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 7,700.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 7,700.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,829,128.64
投資支付的現金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 4,829,128.64
投資活動產生的現金流量凈額 -4,821,428.64
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 250,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 250,000,000.00
償還債務支付的現金 233,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,899,061.63
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 245,899,061.63
籌資活動產生的現金流量凈額 4,100,938.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -16,429,803.95
加：期初現金及現金等價物余額 89,749,898.20
六、期末現金及現金等價物余額 73,320,094.25
公司法定代表人:畢德才 主管會計工作負責人:崔正旭 會計機構負責人:夏勤
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