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新浪財經

燕京啤酒(000729)關于可轉換公司債券兌付兌息摘牌的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 19:36 中國證券網
北京燕京啤酒股份有限公司關于可轉換公司債券兌付兌息摘牌的公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、“燕京轉債”到期公告連續刊登日期為：2007年9月22日、9月26日和9月29日；
2、“燕京轉債”到期日為2007年10月16日；
3、每10張“燕京轉債”面值1,000元，到期本金和利息合計為1,012.00元（含稅，扣稅后個人和投資基金實際每10張兌付1,009.6元）；
4、本次兌付款發放日為2007年10月17日。
公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]105號文批準，于2002年10月16日通過深圳證券交易所公開發行可轉換公司債券700,000,000元，期限為5年，“燕京轉債”于2002年10月31日上市交易，于2003年10月16日進入轉股期，按照《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，“燕京轉債”已于2006年4月20日停止交易，將于2007年10月16日收市后停止轉股并摘牌。根據《北京燕京啤酒股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，現將“燕京轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：
一、兌付方案
按照《北京燕京啤酒股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》第五節“發行條款”中規定：本公司發行的“燕京轉債”票面利率為1.2%，即每10張“燕京轉債”面值1000元，利息為12元（含稅）。
持“燕京轉債”的個人和投資基金扣除利息部分20%個人所得稅后實際每10張“燕京轉債”本金和利息合計1009.6元；持“燕京轉債”的機構投資者不代扣所得稅，實際每10張“燕京轉債”本金和利息合計：1012.00元。
二、兌付債權登記日及兌息日
1、本次兌付債權登記日為2007年10月16日；
2、兌付日為：2007年10月17日。
三、兌付對象
本次兌付對象為：截止2007年10月16日深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“燕京轉債”持有人。
四、兌付相關事宜
在兌付債權登記日當日深交所收市后，登記在冊的“燕京轉債”持有人均有權獲得“燕京轉債”本金和利息。公司將在兌付債權登記日之后1個交易日之內支付“燕京轉債”本金和利息。
本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代理支付“燕京轉債”的本金和利息。“燕京轉債”持有人所獲本金和利息可于債權登記日后的第1個交易即10月17日通過其托管券商直接劃入其資金帳戶。
投資者欲全面了解關于“燕京轉債”兌付的具體條款，請查閱2002年10月12日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《北京燕京啤酒股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》。
五、咨詢機構
北京燕京啤酒股份有限公司證券部
電話：010-89490729
傳真：010-89495569
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○○七年十月十日

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