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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
| 4.4.1 資產負債表 |
| 5.4.2 本報告期利潤表 |
| 6.4.4 年初到報告期末現金流量表 |
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上海威爾泰工業自動化股份有限公司2007年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第三季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人李彧先生、主管會計工作負責人俞世新先生及會計機構負責人（會計主管人員）陳蓮華女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度（％）
總資產 253,236,224.32 243,872,580.75 3.84%
股東權益 161,515,053.19 156,602,533.94 3.14%
股本 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%
每股凈資產 2.59 2.51 3.14%
2007年7-9月 比上年同期增減（％）
營業總收入 30,747,767.59 15.77%
凈利潤 3,132,281.74 674.75%
經營活動產生的現金流量凈額 - -
每股經營活動產生的現金流量凈額 - -
基本每股收益 0.050 614.29%
扣除非經常性損益后的基本每股收益 - -
稀釋每股收益 0.050 614.29%
凈資產收益率 1.94% 1.68%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 1.26% 1.08%
================續上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增減（％）
營業總收入 85,622,742.43 -3.35%
凈利潤 8,030,961.25 23.40%
經營活動產生的現金流量凈額 9,617,340.67 50.46%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.15 50.46%
基本每股收益 0.129 -4.44%
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.089 24.00%
稀釋每股收益 0.129 -4.44%
凈資產收益率 4.97% 0.77%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 3.43% 0.55%
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 2007年1-9月金額
各種形式的政府補貼 1,182,596.73
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備后的其 33,368.64
他各項營業外收入、支出
18%的所得稅影響數 1,281,708.96
合計 2,497,674.33
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 7,555
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
新上海國際（集團）有限公司 5,618,875 人民幣普通股
張金祖 2,780,312 人民幣普通股
上海倉橋工業發展有限公司 447,101 人民幣普通股
孫國林 436,000 人民幣普通股
夏富田 418,000 人民幣普通股
周晨 337,100 人民幣普通股
陸孝孟 315,545 人民幣普通股
李慧婷 298,000 人民幣普通股
劉力平 251,545 人民幣普通股
周信祥 218,500 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1.合并現金流量表中，經營活動產生的現金流量凈額同比增加322.5萬元，比去年同期上升50.5%。主要原因是由于公司加大銷售貨款回籠力度,銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加272萬元；政府各項補貼同比增加51萬元。
2.母公司現金流量表中，經營活動產生的現金流量凈額同比增加1,814.7萬元，比去年同期上升306.6%。主要原因是貨款回籠同比增加272萬元，政府各項補貼同比增加51萬元，公司利用應收票據支付貨款1,450萬元。
3.現金及現金等價物凈增加額比去年同期下降92%，主要原因是由于去年同期公司發行新股籌集了資金。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
1.公司控股股東上海紫江（集團）有限公司及實際控制人沈雯承諾在作為公司第一大股東及實際控制人期間，不設立從事與威爾泰公司有相同或類似業務的子公司。報告期內，未發生同業競爭的情況。
2.公司股東上海紫江（集團）有限公司、上海紫江企業集團股份有限公司在發行股票過程中承諾，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。報告期內，上述兩股東均嚴格履行承諾。
3.4 對2007年度經營業績的預計
單位：（人民幣）元
凈利潤比上年增長幅度小于30%
對2007年度經營業績的預計 預計業績較上年有所增長。
2006年度經營業績 凈利潤（已按新會計準則調整） 7,535,995.26
1.根據《企業會計準則第6號—無形資產》的規定，公司發
生的研究開發費用由原制度下的全部費用化計入當期損益，
變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化，預計此變更
減少公司期間費用180萬元，相應增加了公司利潤。
業績變動的原因說明 2.在2007年上半年度歸還了部分銀行借款，從而減少了財
務費用支出。
3.今年前三季度公司獲得的政府補貼較上年同期增加51萬元。
4.控股子公司—上海威爾泰軟件有限公司符合國家相關產業
政策，從而享受稅收優惠。
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.5 審計報告
審計意見： 未經審計
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
二OO七年十月十日
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4.1 資產負債表
編制單位：上海威爾泰工業自動化股份有限公司 2007年09月30日
單位：（人民幣）元
- 期末數
項目 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 94,869,462.17 93,113,454.12
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 6,461,587.42 6,461,587.42
應收賬款 24,635,304.74 24,635,304.74
預付款項 10,181,893.07 10,691,938.44
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 5,787,259.79 5,738,573.18
買入返售金融資產
存貨 53,456,638.58 41,456,433.25
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 98,609.08 98,609.08
流動資產合計 195,490,754.85 182,195,900.23
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 - 6,888,531.46
投資性房地產
固定資產 44,412,807.01 41,051,681.89
在建工程 6,429,492.85 6,429,492.85
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 5,186,605.55 5,186,605.55
開發支出 1,298,920.16 1,298,920.16
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 417,643.90 417,643.90
其他非流動資產
非流動資產合計 57,745,469.47 61,272,875.81
資產總計 253,236,224.32 243,468,776.04
流動負債：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 20,876,162.20 15,287,238.73
預收款項 4,269,764.45 4,269,764.45
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 776,419.04 553,780.85
應交稅費 1,243,644.76 1,537,038.87
應付利息
其他應付款 1,276,644.42 1,233,927.54
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流動負債 448,409.27
流動負債合計 78,891,044.14 72,881,750.44
非流動負債：
長期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 1,712,592.88 1,712,592.88
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 11,712,592.88 11,712,592.88
負債合計 90,603,637.02 84,594,343.32
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 62,368,840.00 62,368,840.00
資本公積 75,055,686.43 75,055,686.43
減：庫存股
盈余公積 11,978,531.48 10,952,239.11
一般風險準備
未分配利潤 12,111,995.28 10,497,667.18
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 161,515,053.19 158,874,432.72
少數股東權益 1,117,534.11 -
所有者權益合計 162,632,587.30 158,874,432.72
負債和所有者權益總計 253,236,224.32 243,468,776.04
================續上表=========================
- 期初數
項目 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 90,424,160.40 85,386,808.52
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 5,824,081.43 5,824,081.43
應收賬款 29,111,398.72 29,111,398.72
預付款項 5,721,581.58 12,771,665.47
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 4,207,949.60 5,080,069.21
買入返售金融資產
存貨 49,265,780.30 39,795,634.75
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 184,554,952.03 177,969,658.10
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 - 6,888,531.46
投資性房地產
固定資產 50,783,418.95 46,861,268.49
在建工程 6,272,826.86 6,272,826.86
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,960,094.87 1,960,094.87
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 301,288.04 301,288.04
其他非流動資產
非流動資產合計 59,317,628.72 62,284,009.72
資產總計 243,872,580.75 240,253,667.82
流動負債：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 21,958,468.09 20,322,512.14
預收款項 1,945,867.85 1,945,867.85
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 1,741,718.82 1,401,595.65
應交稅費 843,096.60 813,968.96
應付利息
其他應付款 2,045,543.28 1,856,152.88
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 83,534,694.64 81,340,097.48
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 2,038,592.88 2,038,592.88
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,038,592.88 2,038,592.88
負債合計 85,573,287.52 83,378,690.36
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 62,368,840.00 62,368,840.00
資本公積 75,055,686.43 75,055,686.43
減：庫存股
盈余公積 11,978,531.48 10,952,239.11
一般風險準備
未分配利潤 7,199,476.03 8,498,211.92
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 156,602,533.94 156,874,977.46
少數股東權益 1,696,759.29 -
所有者權益合計 158,299,293.23 156,874,977.46
負債和所有者權益總計 243,872,580.75 240,253,667.82
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4.2 本報告期利潤表
編制單位：上海威爾泰工業自動化股份有限公司 2007年7-9月
單位：（人民幣）元
- 本期
項目 合并 母公司
一、營業總收入 30,747,767.59 30,747,767.59
其中：營業收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 28,379,364.32 28,715,841.69
其中：營業成本 19,498,815.06 20,876,234.85
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 156,363.31 121,396.66
銷售費用 3,299,631.04 3,299,631.04
管理費用 4,787,361.42 3,785,968.03
財務費用 637,193.49 632,611.11
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 2,368,403.27 2,031,925.90
列）
加：營業外收入 853,041.37 853,041.37
減：營業外支出 - -
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 3,221,444.64 2,884,967.27
號填列）
減：所得稅費用 337,176.54 432,745.09
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 2,884,268.10 2,452,222.18
列）
歸屬于母公司所有者的凈 3,132,281.74 2,452,222.18
利潤
少數股東損益 -248,013.64 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.039
（二）稀釋每股收益 0.050 0.039
================續上表=========================
- 上年同期
項目 合并 母公司
一、營業總收入 26,559,173.57 26,559,173.57
其中：營業收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 25,939,062.01 26,378,936.17
其中：營業成本 16,790,608.08 18,343,394.69
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 115,267.28 115,267.28
銷售費用 2,888,991.91 2,888,991.91
管理費用 5,261,009.31 4,144,784.98
財務費用 883,185.43 886,497.31
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 620,111.56 180,237.40
列）
加：營業外收入 107,652.37 100,000.00
減：營業外支出 14,308.00 -
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 713,455.93 280,237.40
號填列）
減：所得稅費用 168,131.15 42,035.61
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 545,324.78 238,201.79
列）
歸屬于母公司所有者的凈 404,293.88 238,201.79
利潤
少數股東損益 141,030.90 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.005
（二）稀釋每股收益 0.007 0.005
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：上海威爾泰工業自動化股份有限公司 2007年1-9月
單位：（人民幣）元
- 本期
項目 合并 母公司
一、營業總收入 85,622,742.43 85,622,742.43
其中：營業收入 85,622,742.43 85,622,742.43
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 78,568,086.82 80,310,700.19
其中：營業成本 53,881,368.44 59,712,589.31
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 465,490.33 373,615.37
銷售費用 8,456,449.78 8,456,449.78
管理費用 13,766,951.98 9,776,428.50
財務費用 1,997,826.29 1,991,617.23
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 7,054,655.61 5,312,042.24
列）
加：營業外收入 1,814,873.69 1,808,563.09
減：營業外支出 - -
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 8,869,529.30 7,120,605.33
號填列）
減：所得稅費用 1,086,858.33 1,068,090.80
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 7,782,670.97 6,052,514.53
列）
歸屬于母公司所有者的凈 8,030,961.25 6,052,514.53
利潤
少數股東損益 -248,290.28 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.129 0.097
（二）稀釋每股收益 0.129 0.097
================續上表=========================
- 上年同期
項目 合并 母公司
一、營業總收入 88,590,777.43 88,590,777.43
其中：營業收入 88,590,777.43 88,590,777.43
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 81,730,547.85 83,167,052.33
其中：營業成本 54,566,976.56 59,274,873.51
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 266,138.44 266,138.44
銷售費用 8,631,417.62 8,631,417.62
管理費用 15,342,867.21 12,249,858.86
財務費用 2,923,148.02 2,744,763.90
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 6,860,229.58 5,423,725.10
列）
加：營業外收入 1,301,808.43 1,258,842.73
減：營業外支出 39,095.84 24,266.50
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 8,122,942.17 6,658,301.33
號填列）
減：所得稅費用 1,259,022.83 998,745.20
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 6,863,919.34 5,659,556.13
列）
歸屬于母公司所有者的凈 6,507,948.62 5,659,556.13
利潤
少數股東損益 355,970.72 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.135 0.117
（二）稀釋每股收益 0.135 0.117
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4.4 年初到報告期末現金流量表
編制單位：上海威爾泰工業自動化股份有限公司 2007年1-9月
單位：（人民幣）元
- 本期
項目 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 84,557,453.97 84,557,453.97
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 448,409.27
收到其他與經營活動有關 3,869,558.60 3,843,711.83
的現金
經營活動現金流入小計 88,875,421.84 88,401,165.80
購買商品、接受勞務支付的 45,061,309.83 47,765,386.84
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支 12,732,915.89 9,093,647.67
付的現金
支付的各項稅費 6,344,271.13 4,624,944.59
支付其他與經營活動有關 15,119,584.32 14,687,381.02
的現金
經營活動現金流出小計 79,258,081.17 76,171,360.12
經營活動產生的現金 9,617,340.67 12,229,805.68
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 - -
處置固定資產、無形資產和 30,000.00 -
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 30,000.00 -
購建固定資產、無形資產和 4,555,622.81 4,202,959.08
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關 - -
的現金
投資活動現金流出小計 4,555,622.81 4,202,959.08
投資活動產生的現金 -4,525,622.81 -4,202,959.08
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金 - -
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 80,000,000.00 80,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 80,000,000.00 80,000,000.00
償還債務支付的現金 75,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 5,613,657.81 5,284,780.72
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關 13,097.46 13,097.46
的現金
籌資活動現金流出小計 80,626,755.27 80,297,878.18
籌資活動產生的現金 -626,755.27 -297,878.18
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價 -19,660.82 -2,322.82
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 4,445,301.77 7,726,645.60
加：期初現金及現金等價物 90,424,160.40 85,386,808.52
余額
六、期末現金及現金等價物余額 94,869,462.17 93,113,454.12
================續上表=========================
- 上年同期
項目 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 81,833,344.93 81,833,344.93
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關 1,920,298.32 1,826,733.93
的現金
經營活動現金流入小計 83,753,643.25 83,660,078.86
購買商品、接受勞務支付的 44,303,109.75 62,241,530.50
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支 12,271,203.98 9,989,649.78
付的現金
支付的各項稅費 9,854,201.83 7,793,107.30
支付其他與經營活動有關 10,932,997.54 9,553,772.42
的現金
經營活動現金流出小計 77,361,513.10 89,578,060.00
經營活動產生的現金 6,392,130.15 -5,917,981.14
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 - 8,250,000.00
處置固定資產、無形資產和 105,000.00 105,000.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 105,000.00 8,355,000.00
購建固定資產、無形資產和 7,315,469.03 3,582,840.83
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關 14,308.00 14,308.00
的現金
投資活動現金流出小計 7,329,777.03 3,597,148.83
投資活動產生的現金 -7,224,777.03 4,757,851.17
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金 98,240,000.00 98,240,000.00
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 55,000,000.00 55,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 153,240,000.00 153,240,000.00
償還債務支付的現金 46,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 46,994,226.10 44,244,226.10
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關 3,294,244.00 3,294,244.00
的現金
籌資活動現金流出小計 96,288,470.10 93,538,470.10
籌資活動產生的現金 56,951,529.90 59,701,529.90
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價 -2,750.07 -2,496.18
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 56,116,132.95 58,538,903.75
加：期初現金及現金等價物 37,078,625.17 33,461,191.27
余額
六、期末現金及現金等價物余額 93,194,758.12 92,000,095.02
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