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新浪財經

泰信天天(162901)收益集中支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 10:35 中國證券網
泰信天天收益基金收益集中支付公告
(2007年第10號)

泰信天天收益基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年2月10日。根據《泰信天天收益基金基金合同》的約定及《泰信天天收益基金招募說明書》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2007年10月10日將本基金自2007年9月10日起至2007年10月9日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。現將有關具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本次集中支付的累計收益的計算期間為2007年9月10日至2007年10月9日。本基金管理人將于2007年10月10日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付,按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下:
投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=(投資者當日持有的基金份額/10000)*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)
二、收益支付時間
1、收益支付日:2007年10月10日;
2、收益結轉基金份額日:2007年10月10日;
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2007年10月12日。
三、收益支付對象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金合同約定的收益支付方式為紅利再投資。投資者收益結轉的基金份額于2007年10月10日直接計入其基金賬戶,2007年10月12日起可查詢和贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅;
2、本基金此次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、若投資者于2007年10月9日申請全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,與贖回款一并以現金形式支付;
2、本基金投資者的累計收益將于每月10日(遇非工作日順延)集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。
七、咨詢辦法
1、投資者如有疑問,可通過原銷售機構及其網點咨詢,亦可通過本基金管理人客服中心(021-38784566)或登錄本基金管理人網站(www.ftfund.com)查詢相關信息。
2、代銷機構咨詢電話:
中國銀行股份有限公司95566
交通銀行 95559
北京證券010-68431166-8010
(注:該公司已被中國證監會撤銷其證券業務許可,與本基金相關的手續正在辦理當中。)
東方證券 021-962506
財富證券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010
廣發證券 020-87555888轉各營業網點
國泰君安證券 400-8888-666
華安證券 0551-5161666
海通證券 021-962503
華泰證券 4008-888-168、025-84579897
漢唐證券 0755-26936207
(注:根據中國證監會基金部通知[2005]1號文《關于暫停閩發、漢唐證券公司基金代銷業務資格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暫停辦理漢唐證券公司提交的申購業務。)
民生證券 010-85252654
湘財證券 021-68865020
新時代證券 010-82529778
興業證券 021-68419125
銀河證券 010-66568587
招商證券 400-8888-111
中信建投證券 400-8888-108,010-65186758
信泰證券 400-8000-918
渤海證券 022-28455588
安信證券 0755-82825473、82825498
中信萬通證券 0532-9657
國都證券 800-810-8809
中銀國際證券 4006208888
上海證券 962518
聯合證券 4008888555
中信證券 010-84588888
山西證券 0351-8686868
3、直銷機構咨詢電話:
泰信基金管理公司理財中心:021-50372147、010-66215978。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年10月10日

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