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新浪財經

基金普惠(184689)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 10:10 中國證券網
普惠證券投資基金收益分配公告

為及時回報基金份額持有人，滿足封閉式基金份額持有人的分紅需求，根據《證券投資基金運作管理辦法》、《普惠證券投資基金基金合同》等規定，普惠證券投資基金的基金管理人鵬華基金管理有限公司制定了普惠證券投資基金收益分配方案，并已經基金托管人交通銀行股份有限公司復核。現將本次收益分配事項公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金普惠 基金代碼：184689
二、收益分配方案
截止2007年10月8日，基金普惠份額凈值為 4.0903 元，可供基金份額持有人分配收益為 1,810,205,198.81元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.00元，共計派發現金紅利200,000,000.00元。
三、權益登記日和除息日
權益登記日：2007年10月15日
除息日： 2007年10月16日
紅利發放日：2007年10月16日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2007年10月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金普惠全體基金份額持有人。
五、收益發放辦法
1、本次可流通部分的基金份額派發的紅利于2007年10月16日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入投資者資金帳戶。
2、基金普惠發起人持有的基金份額應得紅利，由基金管理人鵬華基金管理有限公司向基金托管行下發指令，由基金托管行復核后向各發起人辦理發放手續。
六、有關稅收說明
根據財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2007年10月10日

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