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新浪財經

華夏全球精選股票型證券投資基金基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 07:15 中國證券網
華夏全球精選股票型證券投資基金基金合同生效公告
華夏全球精選股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經中國證監會證監基金字[2007]258號文批準，于2007年9月27日起向全社會公開募集，基金募集工作已于募集首日順利結束。
經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈認購金額為 30,048,564,114.29元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計7,074,013.97元人民幣。募集資金已于2007年10月9日劃入本基金在基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為1,836,997戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，設立募集期募集及利息結轉的基金份額共計30,055,638,128.26份，已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。其中華夏基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人）認購持有的基金份額總額為2,354,528.21份（含募集期利息結轉的份額），認購費率為1.2％。本基金管理人基金從業人員認購持有的基金份額總額為968,376.37份（含募集期利息結轉的份額），占本基金總份額的比例為0.00％。本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用從基金認購費用中列支，不從基金資產中支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華夏全球精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《華夏全球精選股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理基金備案手續，并于2007年10月9日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務電話（400-818-6666）查詢交易確認情況。
本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。在確定申購開始時間與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開始前依照有關規定在指定媒體上公告。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十月十日

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