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新浪財經

諾安貨幣(320002)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 12:05 中國證券網
諾安貨幣市場基金收益支付公告
(2007年第9號)

諾安貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年12月6日,根據《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2007年9月24日對本基金自2007年8月22日至2007年9月23日的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年9月24日將投資者所擁有的自2007年8月22日起至2007年9月23日的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后四舍五入)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年9月24日；
2、收益結轉基金份額日：2007年9月24日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年9月25日。
三、收益支付對象
收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2007年9月24日直接計入其基金賬戶,2007年9月25日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于2007年9月21日申購及轉換轉入的基金份額不享有當日收益,贖回及轉換轉出的基金份額享有當日收益；
2、若投資者于2007年9月21日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付；
3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。2007年9月22日為非工作日，因此9月24日進行累積收益的集中支付并結轉為基金份額。
七、咨詢辦法
1、諾安基金管理有限公司網站：www.lionfund.com.cn；
2、諾安基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：400-888-8998，0755-83026888；
3、中國工商銀行、深圳發展銀行、招商銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、安信證券股份有限公司的代銷網點。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2007年9月24日

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