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新浪財經

華商基金管理有限公司關于華商領先(630001)2007年度第一次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 08:25 中國證券網
華商基金管理有限公司關于華商領先企業混合型證券投資基金2007年度第一次分紅預告

華商領先企業混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金",基金代碼:630001)基金合同于2007年5月15日生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《華商領先企業混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,華商基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人")決定向本基金份額持有人實施第一次分紅�，F將分紅方案預告如下:
一、收益分配方案
擬向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.40元。
二、收益分配時間
1、權益登記日:2007年10月15日
2、除息日:2007年10月15日
3、紅利發放日:2007年10月16日
4、選擇紅利再投資的投資者,其轉投的基金份額將按照2007年10月15日的基金份額凈值為準進行確認。
5、基金賬戶中紅利再投資部份的基金份額可贖回起始日: 2007年10月17日
6、分紅公告日:2007年10月16日
三、收益分配對象
權益登記日在華商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年10月16日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2007年10月16日直接劃入其基金賬戶。2007年10月17日起投資者可以查詢、贖回。
3、權益登記日(不含)之前,成功辦理了轉托管的投資者,其收益將記入轉入方賬戶;若轉托管失敗,則記入原轉出方賬戶。
4、凍結基金份額的紅利發放按照《華商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
2、投資者可以在每個基金交易日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續,投資者在任何一個開戶銷售網點變更即可。權益登記日變更分紅方式無效。
3、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益。權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
4、選擇現金分紅方式的投資者,若本基金管理人為其最終確認的分紅金額低于100元時,則本基金管理人將按照與選擇紅利再投資分紅方式的投資者相同的收益發放辦法,自動將其現金分紅金額轉為紅利再投資份額并入賬。
5、最終收益分配方案以本基金分紅公告為準。
6、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。
七、銷售機構及咨詢方式
銷售機構名稱 網址 客戶服務電話
華商基金管理有限公司 www.hsfund.com 400-700-8880、
010-58553055
中國民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
招商銀行股份有限公司 ww.cmbchina.com 95555
北京銀行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 96169
華龍證券有限責任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619
中信金通證券有限責任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
浙商證券有限責任公司 www.stocke.com.cn 0571-87901953
光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998
國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、
021-962503
山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 010-68016655
中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108
中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
中信證券股份有限公司 www.citics.com 95558
財通證券經紀有限責任公司 www.ctsec.com 0571-96336
聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555、
0755-25125666
天相投資顧問有限公司 www.txsec.com 010-66045678、
010-66045555
廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn (020)87555888
轉各營業網點
特此公告。
華商基金管理有限公司
二00七年九月二十四日

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