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光大保德信基金管理有限公司關(guān)于在交通銀行開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 08:25 中國(guó)證券網(wǎng)
光大保德信基金管理有限公司關(guān)于在交通銀行開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求,自2007年9月25日起,光大保德信基金管理有限公司和交通銀行共同推出光大保德信量化核心證券投資基金(代碼:360001)、光大保德信貨幣市場(chǎng)基金(代碼:360003)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(代碼:360005)、光大保德信新增長(zhǎng)基金(代碼:360006)、光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金(代碼:360007)的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理"定期定額投資計(jì)劃"的同時(shí),仍然可以進(jìn)行各只基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將有關(guān)定期定額投資事宜公告如下:
一、適用投資者范圍
"定期定額投資業(yè)務(wù)"適用于依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者。
二、辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須擁有本公司開(kāi)放式基金賬戶,具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循交通銀行的規(guī)定。
2、投資者開(kāi)立基金帳戶后即可到交通銀行各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)開(kāi)放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),具體辦理程序請(qǐng)遵循交通銀行的規(guī)定。
3、投資者應(yīng)遵循交通銀行的規(guī)定并與其約定每期投資日期、投資金額。
三、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
四、申購(gòu)金額
投資者可與交通銀行約定每期固定投資金額,但金額不得低于人民幣500元(含500元),并不設(shè)金額級(jí)差。
五、扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循交通銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.交通銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日,并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
3.投資者需指定交通銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.因投資者賬戶內(nèi)資金余額不足,未能于約定扣款日進(jìn)行足額扣款,則視作投資者放棄當(dāng)期定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的扣款和申購(gòu),下期繼續(xù)扣款。一旦因投資者賬戶內(nèi)余額不足導(dǎo)致連續(xù)三次扣款不成功,則自動(dòng)終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),投資者如想繼續(xù)定期定額申購(gòu),則需重新辦理申請(qǐng)。
六、申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與各基金的正常申購(gòu)費(fèi)率相同,如有費(fèi)率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
七、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
八、變更與終止
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期,可提出變更申請(qǐng);如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),可提出終止申請(qǐng)。具體辦理程序請(qǐng)遵循交通銀行的規(guī)定。
九、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1、交通銀行
電話銀行:95559
網(wǎng)上銀行:www.bankcomm.com
2、光大保德信基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線:021-53524620;(021)33074700
公司網(wǎng)址:www.epf.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2007年9月24日

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