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新浪財經

關于交銀貨A(519588)"十一"假期前兩日暫停申購和轉換入業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 08:25 中國證券網
關于交銀施羅德貨幣市場證券投資基金"十一"假期前兩日暫停申購和轉換入業務的公告

根據中國證監會《關于2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2006]122號)精神,上海證券交易所和深圳證券交易所將于2007年9月29日(星期六)至10月7日(星期日)休市9天(包括雙休日照常休市),10月8日(星期一)起照常開市。
為保護基金份額持有人的利益,根據有關法律法規和《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》的相關規定,我公司決定于2007年"十一"長假前對交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")的申購和轉換業務做如下暫停安排:本基金于2007年9月27日、28日兩天暫停辦理本基金的申購和轉換入業務。本基金的轉換出、贖回等其他業務以及本公司管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。自2007年10月8日起,本基金所有銷售網點恢復辦理本基金的正常申購和轉換入業務,屆時將不再另行公告。
根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定,投資者于9月28日贖回或轉換轉出的份額將于10月8日起不再享受本基金的分配權益,但仍享有贖回當日和整個節假日期間的收益。假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將于10月8日起繼續處理。
特別提示:投資者于9月26日贖回或轉換出的份額將于9月27日起不再享受本基金的分配權益,贖回資金將于9月28日從基金資產劃出,但由于資金劃轉周期,有可能10月8日之后才能到賬。投資者于9月27日贖回或轉換出的份額將于9月28日起不再享受本基金的分配權益,但贖回資金將于10月8日從基金資產劃出。請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越"十一"假期帶來不便及資金在途的損失。
如有疑問,請撥打客戶服務熱線: 021-61055000,或登陸公司網站www.jysld.com或www.bocomschroder.com獲取相關信息。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二00七年九月二十四日

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