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新浪財經

關于光大貨幣(163602)"十一"假期前暫停申購和轉換轉入業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:00 中國證券網
關于光大保德信貨幣市場基金"十一"假期前暫停申購和轉換轉入業務的公告　

根據中國證監會《關于2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》（證監辦發[2006]122號），2007年10月1日到2007年10月7日休市5天（公休日除外）；2007年10月8日（星期一）照常開市。
根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》第六部分第十條第1、(6)款"當基金管理人認為某筆申購會影響其他基金份額持有人利益時，可以拒絕該筆申購"的條款約定，光大保德信基金管理有限公司決定，光大保德信貨幣市場基金申購贖回等業務安排如下：于2007年9月26日和2007年9月28日三日暫停辦理光大保德信貨幣市場基金的申購和轉換轉入業務。其他業務包括贖回、轉換轉出正常辦理。自2007年10月8日起，恢復辦理本基金正常的申購和轉換轉入業務。從10月1日到10月7日期間投資者提交的開戶、申購、贖回等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到帳的贖回款項，將順延至假期結束后進行處理。
根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)有關條款的規定，投資者于2007年9月28日贖回光大保德信貨幣市場證券投資基金的份額仍享有該日和整個假期期間的收益，自10月8日起不再享有基金的分配權益。
敬請投資人及早做好安排，避免因交易跨越十一假期而帶來不便。
請各銷售機構據此安排好有關資金交收工作。光大保德信貨幣市場基金銷售機構包括：光大保德信上海投資理財中心、招商銀行、光大銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、浦東發展銀行、光大證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、中信證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、平安證券、華泰證券、興業證券、山西證券、金通證券、廣發證券。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：021-53524620，或登陸本公司網站www.epf.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2007年9月22日

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