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關(guān)于巨田貨幣(163303)2007年"十一"長假前暫停申購及轉(zhuǎn)入交易提示的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:00 中國證券網(wǎng)
巨田基金管理有限公司關(guān)于巨田貨幣市場(chǎng)基金2007年"十一"長假前暫停申購及轉(zhuǎn)入交易提示的公告

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2007年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)辦發(fā)［2006］122號(hào)）及深滬證券交易所休市安排，2007年10月1日－10月5日將休市5天（雙休日除外），10月8日（星期一）起照常開市。現(xiàn)將"十一"長假投資巨田貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）的有關(guān)事項(xiàng)提示如下:
1、由于"十一"假期前第二個(gè)工作日（2007年9月27日）申購款和轉(zhuǎn)入款不能在假期前劃入本基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作，為保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本管理人決定在"十一"假期前第二個(gè)工作日（2007年9月27日）暫停接受本基金的申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。2007年9月28日起恢復(fù)辦理本基金的申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。其他業(yè)務(wù)仍然照常辦理。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)）第十款的規(guī)定"當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"，投資者于2007年9月28日申購和轉(zhuǎn)入巨田貨幣市場(chǎng)基金的份額將于下一工作日（2007年10月8日）起享受巨田貨幣市場(chǎng)基金的分配權(quán)益；投資者于2007年9月28日贖回巨田貨幣市場(chǎng)基金的份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日（2007年10月8日）起不享受巨田貨幣市場(chǎng)基金的分配權(quán)益。
3、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請(qǐng)充分考慮資金到賬所需時(shí)間并提前足夠時(shí)間提出贖回申請(qǐng)。
敬請(qǐng)投資人提前做好交易安排，避免因假期原因帶來不便。如有疑問，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)熱線：400－8888－668(免長途費(fèi)),（0755）82990391或登陸本公司網(wǎng)站：www.jtfund.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
巨田基金管理有限公司
二○○七年九月二十二日

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