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新浪財經(jīng)

萬家180(161901)關于在交通銀行(601328)開辦定期定額申購業(yè)務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:00 中國證券網(wǎng)
萬家180指數(shù)證券投資基金關于在交通銀行開辦定期定額申購業(yè)務的公告

為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，自即日起，萬家基金管理有限公司和交通銀行股份有限公司（以下稱交通銀行）共同推出萬家180指數(shù)證券投資基金(代碼：519180，以下稱本基金)的定期定額申購業(yè)務。投資者在辦理"定期定額投資計劃"的同時，仍然可以進行本基金的日常申購、贖回業(yè)務。　　
現(xiàn)將有關定期定額投資事宜公告如下：
一、適用投資者范圍
"定期定額投資業(yè)務"適用于依據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)的規(guī)定和符合相關基金合同規(guī)定的所有個人投資者。
二、辦理方式
1、申請辦理定期定額投資業(yè)務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循交通銀行的規(guī)定；
2、投資者開立基金帳戶后即可到交通銀行各銷售機構網(wǎng)點申請辦理相關開放式基金的定期定額申購業(yè)務,具體辦理程序請遵循交通銀行的規(guī)定。
3、投資者應遵循交通銀行的規(guī)定并與其約定每期投資日期、投資金額。
三、辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
四、申購金額
投資者可與交通銀行約定每期固定投資金額，但金額不得低于人民幣500元(含500元)，并不設金額級差。
五、扣款日期及扣款方式
1．投資者應遵循交通銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．交通銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3．投資者需指定交通銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．因投資者賬戶內(nèi)資金余額不足，未能于約定扣款日進行足額扣款，則視作投資者放棄當期定期定額申購業(yè)務的扣款和申購，下期繼續(xù)扣款。一旦因投資者賬戶內(nèi)余額不足導致連續(xù)三次扣款不成功，則自動終止定期定額申購業(yè)務，投資者如想繼續(xù)定期定額申購，則需重新辦理申請。
六、申購費率
定期定額申購業(yè)務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務，如有費率優(yōu)惠以相關公告為準。
七、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
八、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循交通銀行的規(guī)定。
九、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、交通銀行
電話銀行：95559
網(wǎng)上銀行：www.bankcomm.com
2、萬家基金管理有限公司
客戶服務熱線：400-888-0800；(021)68644599
公司網(wǎng)址：www.wjasset.com
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸萬家基金管理有限公司。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年9月22日

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