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新浪財經(jīng)

信誠基金管理有限公司旗下基金通過招商銀行開通基金轉換業(yè)務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 15:10 中國證券網(wǎng)
信誠基金管理有限公司旗下基金通過招商銀行開通基金轉換業(yè)務的公告

信誠基金管理有限公司(簡稱"本公司")將于2007年9月20日通過代銷機構招商銀行股份有限公司正式開通公司旗下開放式基金的轉換業(yè)務。
一、適用范圍
該轉換業(yè)務適用于本公司已募集和管理的信誠四季紅混合型證券投資基金(簡稱"信誠四季紅"，代碼：550001（前端）)和信誠精萃成長股票型證券投資基金(簡稱"信誠精萃"，代碼：550002)之間的基金份額，只適用于前端收費模式。
該轉換業(yè)務也適用于投資者在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)中申購的基金份額。
二、辦理時間
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業(yè)務，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務辦理時間相同（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。
三、辦理機構
投資者可以通過招商銀行股份有限公司相關營業(yè)網(wǎng)點辦理基金轉換業(yè)務。
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95555
招商銀行網(wǎng)址：www.cmbchina.com
四、業(yè)務說明
1、基金轉換是指投資者在持有本公司募集的任一開放式基金后，可直接自由轉換到本公司管理的并已公布可以實施轉換業(yè)務的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務模式。
2、基金轉換采用"份額轉換、未知價"原則，轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。
3、基金轉換只允許在前端收費基金之間或后端收費基金之間進行，不能將前端收費基金轉換為后端收費基金，或?qū)⒑蠖耸召M基金轉換為前端收費基金。
4、轉換費計算采用單筆計算法，費率區(qū)間按單筆轉換時的金額確定。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用。
5、投資者可在任一同時代理擬轉出基金及轉入目標基金銷售的銷售機構處辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。
6、投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結份額不得申請基金轉換。
7、經(jīng)轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。
8、轉換業(yè)務遵循"先進先出"的業(yè)務規(guī)則，先確認的認購或者申購的基金份額在轉換時先轉換。
9、轉入基金的基金份額計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產(chǎn)；單筆轉換基金份額不得低于1000份。轉換完成后，當某基金賬戶轉出基金份額余額低于最低持有份額時，基金管理人可以強制將該基金賬戶的基金份額全部贖回。強制贖回業(yè)務與日常贖回業(yè)務的費率標準及處理方式相同。
10、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。投資者轉換基金成功的，注冊登記機構在T+1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T＋2日(含該日)后向業(yè)務辦理網(wǎng)點查詢轉換業(yè)務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
11、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉換業(yè)務與贖回業(yè)務按同比例確認，未確認部分按失敗處理，不支持順延到下一個交易日處理。
五、轉換原則與費用
1、轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用，并將該費用的25%歸入基金資產(chǎn)；
2、轉換時根據(jù)轉換出基金與轉換入基金的申購費的高低收取補差費用，申購費補差費用的具體費率根據(jù)轉出基金與轉入基金的申購費率表確定，其中對轉換申購補差費按價外法收取, 轉換入份額按以下公式進行計算：
轉換入金額＝B×C×(1-D)/（1+G）+F
轉換入份額＝轉換入金額/E
其中，
B為轉出的基金份額；
C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D為轉出基金的對應贖回費率；
G為對應的申購補差費率；
E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益（僅限轉出基金為貨幣市場基金）
贖回費率表 （表一）
轉出基金 轉出基金持有年限(Y) 轉入基金 贖回費率
信誠四季紅 Y<1年 信誠精萃 0.5%
1年≤Y<2年 0.2%
≥2年 0%
信誠精萃 Y<1年 信誠四季紅 0.5%
1年≤Y<2年 0.2%
≥2年 0%
申購費補差費率表 （表二）
轉出基金 轉換金額（萬） 轉入基金 補差費率
信誠四季紅 M<100 信誠精萃 0.3%
100≤M<200 0.2%
200≤M<500 0.1%
M≥500 0%
信誠精萃 M<100 信誠四季紅 0%
100≤M<200
200≤M<500
M≥500
注：
M = 轉出的基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值×（1-轉出基金的對應贖回費率）。
六、舉例說明
1、信誠四季紅轉為信誠精萃
例1：某投資者將持有半年的信誠四季紅(前端)10萬份轉換為信誠精萃(前端)，假設轉換當日信誠四季紅的基金份額凈值為1.0218元人民幣，而信誠精萃的基金份額凈值為1.0618元人民幣，則：
轉換時收取的費用包括兩部分：贖回費用(見表一)0.50%和申購費補差費用0.30%（見表二）。
轉換入金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值×(1-0.005) /（1+0.003）＝100,000×1.0218×0.995/1.003＝101,365.00 元
轉換入份額＝轉換入金額/轉入基金份額凈值
＝101,365.00÷1.0618＝95,465.25份
2、信誠精萃轉為信誠四季紅
例2：某投資者將持有半年的信誠精萃(前端)10萬份轉換為信誠四季紅(前端)，假設轉換當日信誠精萃的基金份額凈值為1.0218元人民幣，而信誠四季紅的基金份額凈值為1.0618元人民幣，則：
轉換時收取的費用包括兩部分：贖回費用(見表一)0.50%和申購費補差費用0.00%（見表二）。
轉換入金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值×(1－0.005) /（1+0.000）＝100,000×1.0218×0.995/1.000＝101,669.10元
轉換入份額＝轉換入金額/轉入基金份額凈值
＝101,669.10÷1.0618＝95,751.65份
七、重要提示
1、本公告僅適用于本公司旗下信誠四季紅基金和信誠精萃成長基金之間的轉換；本公司新發(fā)基金的轉換業(yè)務規(guī)定，以屆時公告為準。
2、本公司有權根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉換規(guī)則，但應最遲在調(diào)整前3個工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站或媒體公告。
3、投資者欲了解其他詳細情況，請登陸本公司網(wǎng)站 www.citicprufunds.com.cn或撥打本公司客戶服務電話021-51085168/021-68649768。
4、基金轉換業(yè)務的解釋權歸本公司。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2007年9月19日

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