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新浪財經

華寶行業(240010)開放轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 08:30 中國證券網
華寶興業行業精選股票型證券投資基金開放轉換業務的公告

根據《華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"《基金合同》"）和《華寶興業行業精選股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱"《招募說明書》"）的有關規定，華寶興業行業精選股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")定于2007年9月24日起開始辦理日常轉換業務（基金代碼：240010）。
一、轉換業務
1、轉換開放日：本基金從2007年9月24日開始辦理與公司管理的其他基金間的轉換業務。投資人可以在基金開放日的交易時間段申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間一致。
2、辦理轉換業務的銷售機構：本公司直銷中心、網上交易和中國建設銀行受理本基金與公司管理的其他基金間的轉換；中國銀行各網點受理本基金與華寶興業動力組合基金、華寶興業先進成長基金、華寶興業收益增長基金的轉換業務；其他銷售機構基金轉換業務的具體辦理時間、流程以銷售機構及其網點的安排和規定為準。
3、轉換費用：本基金與公司管理的其他基金間的轉換，轉換費用由二部分組成：轉出基金贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費。
贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25%歸轉出基金基金財產，其余作為注冊登記費和相關的手續費。
申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。
4、轉換程序
（1）基金轉換的申請方式
基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售代理人規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。
（2）基金轉換申請的確認
基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉換時，基金管理人按先進先出的原則對該持有人基金賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即先確認的份額先轉換，后確認的份額后轉換。
5、轉換的數額限制
基金轉換遵循"份額轉換"的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位。從本基金、寶康系列基金、多策略增長、動力組合基金、收益增長基金、先進成長基金轉出，單筆轉換申請份額不得低于100份；從現金寶貨幣市場基金轉出，單筆轉換申請份額不得低于1000份。因為轉換等非贖回原因導致投資人在銷售機構（網點）保留的基金份額余額少于該基金最低保留份額數量限制的，注冊登記機構不作強制贖回處理。
二、重要提示
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的本公司管理的基金。
2、由于各代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。
3、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
4、由于本基金目前處于暫停申購期間，暫不接受基金轉入業務。待開放申購后，將恢復本基金的轉入業務。
5、上述業務的解釋權歸本基金管理人。
特此公告。
華寶興業基金管理有限公司
2007年9月19日

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