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新浪財經(jīng)

荷銀市值(162209)開放日常申購及贖回業(yè)務(wù)公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月13日 16:08 中國證券網(wǎng)
泰達荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金開放日常申購及贖回業(yè)務(wù)公告

《泰達荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）已于2007年8月3日正式生效。根據(jù)《基金合同》和《泰達荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，泰達荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）將自2007年9月17日起開放日常申購及贖回業(yè)務(wù)（基金簡稱：“荷銀市值”；基金代碼：162209）。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、重要提示：
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人、注冊登記機構(gòu)為泰達荷銀基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國建設(shè)銀行”）。
2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關(guān)事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2007年7月23日《中國證券報》、2007年7月24日《上海證券報》和《證券時報》上的《招募說明書》。投資人亦可通過本基金管理人網(wǎng)站www.aateda.com或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)資料。
3、在開放日常申購及贖回業(yè)務(wù)期間，若發(fā)生基金大規(guī)模申購情況而影響本基金的平穩(wěn)運作，為了保障基金份額持有人的利益，本基金管理人將暫停申購業(yè)務(wù)并刊登公告。再次打開本基金日常申購業(yè)務(wù)的時間，將另行公告。
4、投資者可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-698-8888/010-66555662或登錄本基金管理人網(wǎng)站了解基金交易等事宜。
二、日常申購及贖回安排
1、申購、贖回開放日
本基金自2007年9月17日起每個開放日辦理日常申購及贖回業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暫停申購、贖回時除外）。由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)具體規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時間為準(zhǔn)。
2、本基金的申購、贖回費率
本基金的申購費用按申購金額進行分檔，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M<50萬 1.50%
50萬≤M<250萬 1.20％
250萬≤M<500萬 0.75％
500萬≤M<1000萬 0.50％
M≥1000萬 每筆1000元
本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：
連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費率
1天～365天 0.5％
366天（含）～730天 0.25％
731天（含）以上 0
本基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
三、本基金銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上交易平臺。
1、直銷機構(gòu)
名稱：泰達荷銀基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
聯(lián)系人：延惠
聯(lián)系電話：010-66577619
客服電話：400-698-8888、010-66555662
傳真：010-66577760/61
公司網(wǎng)站：http://www.aateda.com
投資人可以通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本基金管理人網(wǎng)站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.aateda.com
2、代銷機構(gòu)
中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、湘財證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、世紀證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、新時代證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司以上代銷機構(gòu)或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見《泰達荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》及其他有關(guān)增加代銷機構(gòu)的公告。基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)，并及時公告。
四、申購金額的限制和贖回份額的限制
1、申購金額的限制
通過代銷機構(gòu)申購本基金，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1000元（含申購費）；通過直銷中心柜臺申購本基金，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元（含申購費），追加申購最低金額為1000元（含申購費），已在直銷中心有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。本基金直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
代銷機構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行交易要受直銷網(wǎng)點申購最低金額的限制（通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)的除外）。投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制。
2、贖回份額的限制
贖回的最低份額為1000份基金份額。
3、最低保留余額的限制
基金份額持有人贖回時或贖回后，在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1000份的，基金管理人有權(quán)一次將持有人在該交易賬戶保留的剩余基金份額全部贖回。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購的金額、贖回的份額以及最低保留余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告。
五、網(wǎng)上交易的有關(guān)費率
本基金管理人已開通中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡（以下簡稱“農(nóng)行卡”）、中國建設(shè)銀行龍卡借記卡（以下簡稱“建行卡”）、興業(yè)銀行借記卡（以下簡稱“興業(yè)卡”）和銀聯(lián)其他卡（上海地區(qū)，以下簡稱“銀聯(lián)卡”）的基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)，持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本基金管理人網(wǎng)站www.aateda.com辦理開戶手續(xù)，并通過“泰達荷銀基金管理有限公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)” （以下簡稱“網(wǎng)上直銷系統(tǒng)”）辦理本基金的申購和贖回等業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進行本基金申購業(yè)務(wù)的個人投資者將享受前端申購費率的優(yōu)惠，其他費率標(biāo)準(zhǔn)不變。前端收費模式優(yōu)惠費率具體如下：
基金 支付渠道 建設(shè)卡 農(nóng)業(yè)卡 興業(yè)卡 銀聯(lián)卡
162209 荷銀市值 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
具體交易細則請參閱本基金管理人網(wǎng)站www.aateda.com。
本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費用，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進行公告。
六、基金份額凈值公告
自2007年9月17日起，本基金管理人將根據(jù)《基金合同》和《招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)的指定網(wǎng)點營業(yè)場所、本基金管理人的客戶服務(wù)電話及網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日）的基金份額凈值，敬請投資人留意。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
泰達荷銀基金管理有限公司
2007年9月13日

愛問(iAsk.com)
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