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招商基金管理有限公司關于招商先鋒(161704)2007年度第二次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 12:06 中國證券網(wǎng)
招商基金管理有限公司關于招商先鋒證券投資基金2007年度第二次分紅預告（2007年第2號）

招商先鋒證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2004年6月1日，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商先鋒證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本基金管理人決定進行本基金本年度的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，現(xiàn)將分紅方案預告如下：
一、收益分配方案
擬向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額8.00元。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2007年9月18日
2、除息日：2007年9月19日
3、紅利發(fā)放日：2007年9月20日
4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認日為：2007年9月19日
5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年9月21日
6、分紅公告日：2007年9月20日
三、收益分配對象
權益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年9月20日自基金托管帳戶劃出。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年9月20日直接劃入其基金賬戶。2007年9月21日起投資者可以查詢、贖回。
3、權益登記日之前（含當日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權益。
2.對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。
4、請投資者到銷售網(wǎng)點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
5、最終收益分配方案以本基金分紅公告為準。
七、咨詢辦法
1、代銷網(wǎng)點
公司名稱 公司網(wǎng)址 客戶服務電話
中國銀行 www.boc.cn 95566
招商銀行 www.cmbchina.com 95555
交通銀行 www.bankcomm.com 95559
深圳發(fā)展銀行 www.sdb.com.cn 95501
中信銀行 www.ecitic.com 95558
上海浦東發(fā)展銀行股份有 www.spdb.com.cn 021-61618888
限公司
招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111
中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108
國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868;
0755-25822666
興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
聯(lián)合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555;
0755-25125666
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503
廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 010-68016655
長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168;
025-84579897
財富證券有限責任公司 www.cfzq.com 0731-4403343
平安證券有限責任公司 www.pa18.com 95511;0755-82440136
湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com 021-68865020
光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 4008888788;
10108998
宏源證券股份有限公司 www.ehongyuan.com 010-62267799-6789
天相投資顧問有限公司 www.txsec.com 010－84533151-822或802
2、招商基金管理有限公司
網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客戶服務電話：4008879555
深圳直銷中心
地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓（郵編：518040）
電話：4008876555、0755－83196358、83196359
傳真：0755－83196360
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地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室（郵編：100032）
電話：010－66211612
傳真：010－66211613
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地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈22層1單元（郵編：200120）
電話：021－68889916
傳真：021－58796616
招商基金管理有限公司
2007年9月12日

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