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關(guān)于廣發(fā)聚豐(162705)份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 09:01 中國(guó)證券網(wǎng)
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金份額拆分比例的公告

廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）已于2007年9月11日（拆分日）對(duì)廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”，基金代碼為：270005）進(jìn)行了基金份額拆分。
經(jīng)本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，本基金拆分日拆分前基金份額凈值為4.5270元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為4.526975258元。本公司按照1：4.526975258的拆分比例對(duì)本基金的份額進(jìn)行了拆分。拆分后，基金份額凈值變更為1.0000元，相應(yīng)地，基金份額持有人原來(lái)每1份基金份額拆分后為4.526975258份。基金份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，采用循環(huán)進(jìn)位的方法分配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額。
本公司已根據(jù)上述拆分比例，對(duì)本基金各持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（本公司）于2007年9月12日進(jìn)行變更登記。基金拆分后每個(gè)交易日公告的基金份額累計(jì)凈值均為還原成拆分前的基金份額累計(jì)凈值。本基金拆分后，基金份額累計(jì)凈值計(jì)算公式為：
基金份額累計(jì)凈值＝（基金份額凈值＋基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例＋基金拆分前的份額分紅金額
自2007年9月13日起，基金份額持有人可以在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)拆分后其持有的基金份額，也可以訪問(wèn)本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(020-83936999 或95105828)咨詢(xún)相關(guān)情況。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2007年9月12日

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