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北京首都旅游股份有限公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]45號文批準(zhǔn)，首旅股份于2000年4月21日至2000年5月8日在上海證券交易所發(fā)行人民幣普通股7,000萬股，發(fā)行價為5.87元/股。扣除承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用，凈募集資金39,819萬元。上述資金已于2000年5月15日到位，并經(jīng)北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司北京京都驗(yàn)字(2000)第040號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況（單位：元）
（一）截至2007年6月30日，按實(shí)際投資項(xiàng)目列示前次募集資金使用情況
(單位：人民幣萬元)
實(shí)際投資項(xiàng)目 投入時間 投資金額 完成情況 累計(jì)收益
1999年 7,000.00
2000年 8,000.00
北展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程 2001年 4,800.00 已完成
19,800.00
2000年 167.81
燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目 2001年 212.19 已完成
380.00
收購北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司 2000年 7,039.00 已完成 377.38
部分股權(quán)
增資北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司 2000年 3,000.00
北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司派生 -16.99
分立的北京首旅景區(qū)投資管理有限公司
投資參股深圳清華同方股份有限公司 2000年 2,400.00 已完成 84.00
投資參股清華同方人工環(huán)境有限公司 2000年 4,000.00 已完成 1,876.07
增資北京市旅游廣告有限責(zé)任公司 2001年 1,200.00 已完成 1,037.91
補(bǔ)充流動資金 2000年 2,000.00 已完成
合計(jì) 39,819.00
說明：(1)北展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程、燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目無法單獨(dú)確認(rèn)收益。
(2)收購北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司部分股權(quán)與增資北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司所產(chǎn)生的收益按合計(jì)持有股權(quán)比例一并計(jì)算；2002年由北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司采用派生分立的方式而設(shè)立北京神舟投資管理有限責(zé)任公司（現(xiàn)名為北京首旅景區(qū)投資管理有限公司實(shí)現(xiàn)收益計(jì)算在該項(xiàng)目中。2003年7月，首旅股份向北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司出售其持有的北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司32.6%的股權(quán)。
(3)2004年7月，首旅股份向江西清華泰豪科技集團(tuán)有限公司和泰豪科技股份有限公司分別出售其持深圳清華同方股份有限公司和清華同方人工環(huán)境有限公司的全部股權(quán)。
（二）前次募集資金實(shí)際使用情況與招股說明書承諾對照
1、截至2007年6月30日，投資項(xiàng)目與投資金額對照列示如下
(單位：人民幣萬元)
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 承諾投 實(shí)際投
資額 資額
北京首都旅游股份有限公司北 同左 19,800.00 19,800.00
展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程
燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目 同左 2,980.00 380.00
投資北京海外旅游有限公司新 增資北京神舟國際旅 3,000.00 3,000.00
增網(wǎng)點(diǎn) 行社集團(tuán)有限公司
收購北京神舟國際旅行社集團(tuán) 同左 7,039.00 7,039.00
有限公司部分股權(quán)
增資北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公 -- 5,000.00 --
司更新旅游大客車項(xiàng)目
投資參股深圳清華同 -- 2,400.00
方股份有限公司
投資參股清華同方人 -- 4,000.00
工環(huán)境有限公司
增資北京市旅游廣告 -- 1,200.00
有限責(zé)任公司
補(bǔ)充企業(yè)流動資金 同左 2,123.00 2,000.00
合計(jì) 39,942.00 39,819.00
================續(xù)上表=========================
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資額
差異
北京首都旅游股份有限公司北 同左 --
展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程
燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目 同左 -2,600.00
投資北京海外旅游有限公司新 增資北京神舟國際旅 --
增網(wǎng)點(diǎn) 行社集團(tuán)有限公司
收購北京神舟國際旅行社集團(tuán) 同左 --
有限公司部分股權(quán)
增資北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公 -- -5,000.00
司更新旅游大客車項(xiàng)目
投資參股深圳清華同 2,400.00
方股份有限公司
投資參股清華同方人 4,000.00
工環(huán)境有限公司
增資北京市旅游廣告 1,200.00
有限責(zé)任公司
補(bǔ)充企業(yè)流動資金 同左 -123.00
合計(jì) -123.00
1、項(xiàng)目變更說明
經(jīng)第一屆董事會第五次會議決議，首旅股份將持有的北京海外旅游有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓后北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司持有北京海外旅游有限責(zé)任公司95%股權(quán)。原招股說明書承諾北京海外旅游有限責(zé)任公司新增網(wǎng)點(diǎn)投資3,000萬元改由北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司代為實(shí)施，該項(xiàng)目的實(shí)施由首旅股份采取對北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司單方面增資3,000萬元的方式完成。
首旅股份原計(jì)劃投資燕京飯店更新改造項(xiàng)目由2,980萬元減至380萬元，原計(jì)劃投資北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公司5,000萬元用于更新旅游大客車的項(xiàng)目取消。經(jīng)第一屆董事會第六次會議決議，變更為投資2,400萬元參股深圳清華同方股份有限公司、投資4,000萬元參股清華同方人工環(huán)境有限公司；經(jīng)第一屆董事會第七次會議決議，用募股資金增資北京市旅游廣告有限責(zé)任公司1,200萬元。
首旅股份2000年第一次臨時股東大會、2000年度股東大會分別通過了上述變更。
2、投資額差異說明
因?qū)嶋H到位募集資金凈額比招股說明書預(yù)計(jì)金額少123萬元，首旅股份實(shí)際用于補(bǔ)充流動資金為2,000萬元。
（三）前次募集資金實(shí)際使用情況與2000年－2006年年度報(bào)告披露的有關(guān)內(nèi)容逐項(xiàng)對照
(單位：人民幣萬元)
投資項(xiàng)目 實(shí)際使用金額 信息披露金額 差異
北京首都旅游股份有限公司北展展覽分 19,800.00 19,800.00 --
公司展場改擴(kuò)建工程
燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目 380.00 380.00 --
收購北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司 7,039.00 7,039.00 --
部分股權(quán)
增資北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司 3,000.00 3,000.00 --
投資參股深圳清華同方股份有限公司 2,400.00 2,400.00 --
投資參股清華同方人工環(huán)境有限公司 4,000.00 4,000.00 --
增資北京市旅游廣告有限責(zé)任公司 1,200.00 1,200.00 --
補(bǔ)充企業(yè)流動資金 2,000.00 2,000.00 --
39,819.00 39,819.00 --
說明：前次募集資金實(shí)際使用情況與截至2006年年度報(bào)告披露的累計(jì)使用情況一致，但分年度比較，存在以下差異：
(1)燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目截至2000年12月31日實(shí)際投入資金167.81萬元，2000年報(bào)披露投入資金380萬元，差異212.19萬元。
(2)北展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程截至2000年12月31日實(shí)際投入資金15,000萬元，2000年報(bào)披露投入資金19,800萬元，差異4,800萬元。
上述差異的原因是：（1）燕京飯店客房裝修改造項(xiàng)目年報(bào)披露金額包括了非募集資金項(xiàng)目的支出數(shù)；（2）北展展覽分公司展場改擴(kuò)建工程2000年底基本完成，年報(bào)披露金額系按預(yù)計(jì)100%完工進(jìn)度計(jì)算。
三、注冊會計(jì)師的專項(xiàng)審核意見
2007年9月10日，北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司就本公司前次募集資金的使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了北京京都專字【2007】第1056號《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，其報(bào)告結(jié)論如下："經(jīng)審核，我們認(rèn)為，首旅股份董事會《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》與前次募集資金實(shí)際使用情況相符，相關(guān)信息披露與實(shí)際使用情況基本相符。"
北京首都旅游股份有限公司董事會
2007年9月12日
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