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新浪財經(jīng)

興業(yè)轉(zhuǎn)基(163401)第二十八次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 08:22 中國證券網(wǎng)
興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金第二十八次分紅公告

興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金" ）自基金合同生效以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第二十八次分紅。根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，本公司決定以截止2007年9月10日的可分配收益為基準，向基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)紅利0.94元。
二、收益分配時間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年9月12日
2、紅利發(fā)放日：2007年9月13日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年9月12日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年9月14日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日在注冊登記人興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2007年9月13日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2007年9月12日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2007年9月14日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002] 128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、權(quán)益登記日申請申購的金額以2007年9月12日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權(quán)益登記日申請贖回的份額以2007年9月12日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年9月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。
5、 根據(jù)興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同、興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金招募說明書（更新）及相關(guān)公告規(guī)定，紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于1 元時，為降低投資人的轉(zhuǎn)賬成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。
七、咨詢辦法
1、中國工商銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
2、興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38824536 ，400-678-0099。
3、興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.xyfunds.com.cn 。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2007 年9月11日

愛問(iAsk.com)
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