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新浪財經

富國天博(519035)第二次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 08:20 中國證券網
富國天博創新主題股票型證券投資基金第二次分紅預告

富國天博創新主題股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）基金合同生效于2007年4月27日，目前已經累計分紅0.208元/份，截至2007年9月7日，本基金份額凈值為1.1143元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和本基金《基金合同》的有關約定，決定進行本基金合同生效以來的第二次分紅。
現將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配預案：
經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.5元。
二、收益分配時間：
1、權益登記日：2007年9月13日
2、除息日：2007年9月13日
3、具體分紅方案公告日：2007年9月14日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值（NAV）日為2007年9月13日。
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。即權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益。
四、收益發放辦法：
1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利于2007年9月17日自基金托管帳戶劃出。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2007年9月14日直接劃入其基金帳戶，投資者可以于2007年9月17日起查詢份額確認信息。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。
4、權益登記日（2007年9月13日）注冊登記機構將不受理分紅方式變更申請。基金持有人如需要變更分紅方式，請務必于2007年9月13日之前，在基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式，最終分紅方式將以2007年9月13日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
5、通過"上證基金通"更改分紅方式的委托方法：申報代碼為"523035"、買賣方向為"買"、價格為"100"或"101"，其中"100"指紅利轉投，"101"指現金分紅、申報數量為"100"。
6、未辦理完畢確權手續的投資者，其基金份額產生的基金權益將以紅利再投資方式進行處理，分紅后的基金份額繼續托管在富國基金管理有限公司登記注冊中心，直至投資者辦理確權登記。分紅期間2007年9月13日至9月14日暫不辦理確權業務。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關于開放式證券投資基金稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
六、提示
有關本次分紅詳情可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統一，免長途費），或者登陸富國基金管理有限公司網站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年九月十日

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