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新浪財經

關于旗下基金投資中寶股份(600208)非公開發行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 07:31 中國證券網
關于旗下基金投資中寶科控投資股份有限公司非公開發行股票的公告
根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，建信基金管理有限責任公司（以下簡稱"基金管理人"）公告如下：
基金管理人旗下的建信優選成長股票型證券投資基金、建信優化配置混合型證券投資基金參加了中國證監會證監發行字[2007]229號文核準的中寶科控投資股份有限公司(中寶股份，股票代碼：600208)非公開發行股票的認購，分別認購了412萬股、900萬股，鎖定期為本次發行完成后12個月。基金管理人旗下基金投資該非公開發行股票的具體信息見下表：
基金名 稱 認購數量（萬股） 總成本（元） 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產凈值比例 鎖定期(月)
建信優選成長股票型證券投資基金 412 66,167,200 0.6847% 66,290,800 0.6860% 12
建信優化配置混合型證券投資基金 900 144,540,000 0.7209% 144,810,000 0.7223% 12
注：上述基金資產凈值、賬面價值為2007年9月5日的數據。
特此公告。
建信基金管理有限責任公司
二○○七年九月七日

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