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新浪財經(jīng)

寶康債券(162403)第九次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:01 中國證券網(wǎng)
華寶興業(yè)寶康債券投資基金第九次分紅預(yù)告

一、收益分配
華寶興業(yè)寶康債券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2003年7月15日，成立以來本基金取得了良好的投資業(yè)績。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定對本基金進行第九次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)公告如下：
一、收益分配方案：擬以截至2007年9月5日已實現(xiàn)的可分配收益向?qū)毧祩鸪钟腥税疵?0份基金份額派發(fā)紅利1元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年9月12日
2、紅利分配日：2007年9月13日
3、選擇紅利再投資的投資人，其現(xiàn)金紅利將按2007年9月12日除息后的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額份數(shù)。
4、分紅實施方案公告日：2007年9月13日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在華寶興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資人的紅利款將于2007年9月13日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年9月13日直接計入其基金賬戶，2007年9月14日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本基金向投資人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含2007年9月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3、根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點進行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。
4、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資人如果應(yīng)分得紅利款小于10元將自動轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。
二、咨詢辦法
1、華寶興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站：www．fsfund．com
2、華寶興業(yè)基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：021－38784747； 4007005588
3、本公司直銷中心和中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、國信證券有限責任公司和中信萬通證券有限責任公司有關(guān)代理銷售本基金的營業(yè)網(wǎng)點。
特此公告。
華寶興業(yè)基金管理有限公司
2007年9月6日

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