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新浪財(cái)經(jīng)

易基策略(161102)分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:01 中國(guó)證券網(wǎng)
易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金分紅公告

易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金（代碼：110002，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）自2003年12月09日合同生效以來取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，截止2007年9月4日，本基金可分配收益為4，791，381，472．10元。根據(jù)《易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）復(fù)核，本公司決定以截止2007年9月4日的可分配收益為基準(zhǔn)，再次向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)紅利0．80元。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年9月11日
2、紅利發(fā)放日：2007年9月12日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年9月11日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年9月13日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年9月12日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年9月11日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2007年9月13日起投資者可以查詢、贖回。
3、權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處理。
4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
4、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。
七、咨詢辦法
1、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、上海銀行、上海浦東發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)證券、華泰證券、中信建投證券、國(guó)泰君安證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、申銀萬國(guó)證券、海通證券、國(guó)信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長(zhǎng)江證券、聯(lián)合證券、長(zhǎng)城證券、華安證券、財(cái)富證券、平安證券、東莞證券、世紀(jì)證券、中銀國(guó)際證券、金元證券、西部證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)都證券、東北證券、廣州證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、財(cái)通證券、中原證券、國(guó)海證券、南京證券、華西證券、萬聯(lián)證券、東海證券、渤海證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088－18088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或020－83918088。
3、易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站http：／／www．efunds．com．cn。
特此公告
易方達(dá)基金管理有限公司
2007年9月6日

愛問(iAsk.com)
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