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關(guān)于南方積配(160105)申購費(fèi)用及申購份額計(jì)算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 09:06 中國證券網(wǎng)
關(guān)于南方積極配置基金申購費(fèi)用及申購份額計(jì)算方法的公告

為了充分保護(hù)廣大基金份額持有人利益，更好地服務(wù)于投資者，按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購費(fèi)用及認(rèn)(申)購份額計(jì)算方法有關(guān)問題的通知》要求，經(jīng)基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中國工商銀行協(xié)商，決定對(duì)《南方積極配置證券投資基金（LOF）基金合同》中關(guān)于申購費(fèi)用及申購份額計(jì)算方法的條款做出調(diào)整，統(tǒng)一采用證監(jiān)會(huì)規(guī)定的方法計(jì)算申購費(fèi)用及申購份額。具體修改內(nèi)容如下：
在"十、基金份額的申購和贖回"中"（八）申購份額、贖回金額的計(jì)算方式"的"1、基金申購份額的計(jì)算如下"項(xiàng)下，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）×申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值
修改為：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額－凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值。
上述修改，對(duì)基金份額持有人利益無不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年6月2日

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