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新浪財經(jīng)

關(guān)于原基金通寶(184738)基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 07:21 中國證券網(wǎng)
關(guān)于原通寶證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告
融通基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）已于2007年5月31日對投資者持有的原通寶證券投資基金（以下簡稱"基金通寶"）進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司確認(rèn)，轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（5月30日）基金份額凈值為2.575元，精確到小數(shù)點后第7位為2.5748583 元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.5748583的轉(zhuǎn)換比例將基金通寶的基金財產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后，基金份額凈值變?yōu)?.000元，相應(yīng)地，原基金通寶每1份基金份額轉(zhuǎn)換為2.5748583份，基金份額計算結(jié)果保留到整數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。原基金通寶的基金總份額由 500,000,000份轉(zhuǎn)換為1,287,429,150份。
本基金管理人已根據(jù)上述轉(zhuǎn)換比例，對各原基金通寶份額持有人的基金份額進(jìn)行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交份額變更登記申請。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇七年六月一日

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