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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司2007年第一季度報告(修訂稿)
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司負責(zé)人董事長吉群力、主管會計工作負責(zé)人總經(jīng)理魏景芬及會計機構(gòu)負責(zé)人財務(wù)總監(jiān)蔡景鐘聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
本報告期末 本年度期初 本報告期末比本年度期初增減
總資產(chǎn) 3,550,069,889.61 3,647,066,097.73 -2.66
股東權(quán)益 217,174,266.40 408,450,501.24 -46.83
每股凈資產(chǎn) 0.46 0.87 -46.83
年初至報告期期末 比上年同期增減
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -76,907,921.72 --
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.16 --
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 -191,276,234.84 -191,276,234.84
基本每股收益 -0.41 -0.41
稀釋每股收益 -0.41 -0.41
凈資產(chǎn)收益率% -88.07 -88.07
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率% -66.32 -66.32
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減
凈利潤 615.65
基本每股收益 615.65
稀釋每股收益 615.65
凈資產(chǎn)收益率% 減少84.98個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率% 減少62.85個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
1債務(wù)重組損益 -47,235,883.11
合計 -47,235,883.11
報告期末至報告披露日，公司股本總額由于股權(quán)分置改革方案的實施發(fā)生了變化，總股本由472,144,227股增加到552,172,227股，按新股本計算的每股收益為-0.36元，每股凈資產(chǎn)為0.39元。
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股東持股情況表
報告期末股東總數(shù) 27,680
前十名流通股股東持股情況
股東名稱 期末持有流通股的數(shù)量 種類
趙強 1,696,600 人民幣普通股
上海廣俊物貿(mào)有限公司 1,300,000 人民幣普通股
姜寶元 1,236,300 人民幣普通股
洑松林 1,200,000 人民幣普通股
劉家榮 1,012,020 人民幣普通股
李傳潤 1,005,420 人民幣普通股
宋蘭芳 974,158 人民幣普通股
譚照軍 970,031 人民幣普通股
劉智 938,551 人民幣普通股
郭明宏 835,970 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
公司于2007年1月1日起執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，所有報表項目均按新會計準(zhǔn)則的要求進行編制。有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)變動幅度較大的情況及原因如下：
項目 期末數(shù) 上年期末數(shù) 變動數(shù) 變動比率
遞延所得稅資產(chǎn) 229,337,083.40 0 229,337,083.40 --
================續(xù)上表=========================
項目 變動原因
遞延所得稅資產(chǎn) 計提各項減值準(zhǔn)備影響所得稅調(diào)整所致
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
岳華會計師事務(wù)所責(zé)任有限公司對本公司2006年度年報提出了以下兩個保留意見的事項，理由是該所認為未獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)：
1、本公司期末對江蘇雅鹿實業(yè)股份有限公司應(yīng)收款項13,066萬元，本期按個別認定法對應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備5,600萬元。
2、本公司之控股子公司浙江華源蘭寶有限公司就職工身份置換費用核減資本公積7,382.73萬元，該身份置換事項發(fā)生在該公司股權(quán)由其股東配股投入本公司之前，本公司作為股權(quán)投資差額核算和列報。
對于以上兩個事項，本公司在2007年一季度的進展情況如下：
1、本公司2006會計年度應(yīng)收關(guān)聯(lián)方江蘇雅鹿股份有限公司款項13,066萬元。其中7, 466萬元，本公司已經(jīng)與該公司達成歸還協(xié)議，處于解決的進程之中；剩余的5,600萬元，本公司依據(jù)有關(guān)資料，2006年度全額提取了壞賬準(zhǔn)備。同時本公司2007年也仍在通過有關(guān)機構(gòu)協(xié)助，進一步調(diào)查核實。
2、本公司對控股子公司浙江華源蘭寶有限公司就職工身份置換費用追溯調(diào)整減少該公司2000年3月資本公積73,827,300.00萬元，本公司認為我們的會計處理依據(jù)是合適的，其問題實質(zhì)是解決該公司的職工安置問題,該公司并已于2007年4月向嘉興市社保部門支付了部分款項啟動支付計劃，但是按照新的政策，全部解決職工安置問題需要支付費用1.58億，對于預(yù)提不足部分8,418萬，本公司根據(jù)2007年一季度簽定有關(guān)協(xié)議和支付憑證的事實在2007年一季度進行了預(yù)提列支。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
公司于2006年12月進行了股權(quán)分置改革。針對三個非流通股股東（香港冠豐國際投資有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行和上海振融勞動服務(wù)部）未就公司股改方案明確表示意見，公司第二大股東雅鹿集團有限公司承諾，如果公司以資本公積金定向轉(zhuǎn)贈方式完成本次股權(quán)分置改革，未明確表態(tài)非流通股股東或其權(quán)屬繼承人明確要求取得股權(quán)分置改革中其應(yīng)得之轉(zhuǎn)贈股票（即在股權(quán)分置改革中實際被定向轉(zhuǎn)贈予流通股股東）的，雅鹿集團有限公司將根據(jù)最終執(zhí)行的股改方案確定的資本公積金轉(zhuǎn)贈比例，向該方支付按照非定向的資本公積金轉(zhuǎn)增股本計算其應(yīng)得之轉(zhuǎn)增股票或以相應(yīng)現(xiàn)金補償替代；如果本次股權(quán)分置改革實施完畢后，公司以累計未分配利潤派發(fā)股票紅利或者以公積金轉(zhuǎn)增股本，則雅鹿集團有限公司向該方支付的轉(zhuǎn)贈股票或相應(yīng)現(xiàn)金補償還應(yīng)包括相應(yīng)于轉(zhuǎn)贈股票而應(yīng)增加之股票。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
目前，公司正處于內(nèi)部產(chǎn)業(yè)整合進程之中，部分企業(yè)存在的減利因素依然存在，且公司一季度已出現(xiàn)較大虧損，預(yù)計公司上半年將繼續(xù)發(fā)生經(jīng)營虧損。
3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明
□適用 √不適用
上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年五月二十八日
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