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新浪財經

基金安久(184709)召開基金份額持有人大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:31 中國證券網
安久證券投資基金召開基金份額持有人大會公告

一、召開會議基本情況
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《安久證券投資基金基金合同》的有關規定，經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商，安久證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）的基金管理人華安基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定以現場方式召開本基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：
1、會議召開時間：2007年6月29日上午9時30分。
2、會議召開地點：上海興國賓館（上海市興國路78號）。
3、會議召開方式：現場方式。
二、會議審議事項
關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案（見附件一）。
三、會議的議事程序和表決方式
1、基金管理人授權的大會主持人宣布會議開始；
2、大會主持人宣布出席會議的基金份額持有人和代理人人數及其所持有的基金份額總數、占權益登記日基金總份額的比例；
3、大會主持人宣布會議議事程序及注意事項；
4、大會主持人公布計票人、監票人和見證律師姓名；
5、大會主持人宣讀議案；
6、享有表決權的與會人員對議案進行審議，并進行表決；
7、計票人在基金份額持有人表決后立即進行清點，監票人對此進行監督，計票過程將由公證機關予以公證；
8、大會主持人當場公布計票結果；
9、形成大會決議，并由見證律師就本次會議召開的程序以及持有人大會形成的決議的合法性、合規性發表法律意見。
四、基金份額持有人的權益登記日
本次大會的權益登記日為2007年6月1日，即在2007年6月1日深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中登公司”）深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會。
五、基金份額持有人出席會議需要準備的文件
1、個人基金份額持有人出席會議的，需要提交本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、深圳證券賬戶卡（包括A股賬戶卡或基金賬戶卡，下同）。
2、個人基金份額持有人委托他人出席會議的，應當提交基金份額持有人的身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、受托人的身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、基金份額持有人簽字的授權委托書（內容及格式見本公告附件二）、深圳證券賬戶卡。
3、機構基金份額持有人出席會議的，需要提交加蓋單位公章的企業營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位公章的有權部門的批文、開業證明或登記證書復印件等）、機構投資者對出席會議代表的授權委托書（內容及格式見本公告附件二）、出席會議代表的個人的身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、深圳證券賬戶卡。機構基金份額持有人委托他人出席會議的，應提交授權委托文件。
六、會議出席對象
1、2007年6月1日（權益登記日）深圳證券交易所交易結束后，在中登公司深圳分公司登記在冊的本基金的個人基金份額持有人或受托人、機構基金份額持有人代表。
2、基金管理人代表。
3、基金托管人代表。
4、基金管理人聘請的見證律師、公證人員等。
5、其他相關人員。
七、基金份額持有人大會預登記
（一）現場方式預登記
1、基金份額持有人采用現場方式進行預登記的，應當提供下列文件：
（1）具備出席大會資格的個人基金份額持有人，憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、深圳證券賬戶卡進行預登記。
（2）個人基金份額持有人委托他人出席會議的，受托人憑授權委托書、委托人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、委托人證券賬戶卡進行預登記。
（3）具備出席大會資格的機構基金份額持有人，憑企業營業執照（事業單位、社會團體或其他單位可使用有權部門的批文、開業證明或登記證書等）復印件、機構投資者的授權委托書、出席會議代表的個人的身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及復印件、深圳證券賬戶卡進行預登記。
2、基金管理人辦理現場預登記的地點為：
（1）基金管理人上�？偛�
上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈2樓。
（2）基金管理人北京分公司
北京市西城區金融街23號平安大廈106室。
（二）傳真方式預登記：在預登記時間內，基金份額持有人可憑上述證件的傳真件向基金管理人進行預登記，傳真號為021-68863223（上海）、010-66214060（北京）。
（三）預登記時間：2007年6月11日－2007年6月27日，每天上午9：00－下午5：00，周六、周日及法定節假日除外，基金管理人將為基金份額持有人辦理現場預登記或傳真方式預登記。
（四）關于預登記的說明：基金管理人可以通過預登記估計持有人到會情況，以便為持有人大會召開進行相應準備。持有人大會會議入場前仍需辦理登記，請各基金份額持有人予以積極配合。
八、會議召開的條件
經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的全部有效憑證所對應的基金份額占本基金在權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）。
九、形成基金份額持有人大會決議的條件
1、基金份額持有人所持的每份基金份額有一票表決權。
2、基金份額持有人在表決票上填寫“同意”、“反對”或者“棄權”。未填、錯填、字跡無法辨認或表決意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持基金份額數的表決結果均計為“棄權”，但應當記入出席會議的表決票總數。
3、關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案應當由出席會議的基金份額持有人所持表決權的2/3以上通過（含2/3）。
十、重要提示
本次會議將于2007年6月29日上午9時30分召開，屆時基金管理人和基金托管人將對與會人員資格的合法性進行審查并予以登記，請出席會議人員務必按照本公告的要求，攜帶必需的文件提前半小時至會議地點，以便驗證入場。主持人宣布會議開始后，不再對未登記的基金份額持有人進行登記，未登記的基金份額持有人不得入場參加會議。
本公告發布之日（2007年5月29日）基金停牌，并于下一個交易日（2007年5月30日）復牌�；鸸芾砣藢⑾蛏钲谧C券交易所申請本基金自2007年6月4日開始再次停牌。基金管理人將于基金份額持有人大會決議公告后向深圳證券交易所申請復牌。
基金管理人將在基金份額持有人大會召開前發布提示性公告，就持有人大會相關情況做必要說明，請予以留意。
十一、持有人大會聯系方式
1、上海
聯系人：薛琛俊
聯系電話：（021）38969981
傳真電話：（021）68863223
2、北京聯系人：趙強
聯系電話：（010）66219999－320
傳真電話：（010）66214060
3、基金管理人全國客戶服務電話：40088－50099（固話免長途費）
4、基金管理人網址：www.huaan.com.cn
華安基金管理有限公司
二○○七年五月二十九日
附件一：《關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案》
附件二：《授權委托書》
附件三：《安久證券投資基金轉型方案說明書》
附件一：
關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案安久證券投資基金份額持有人：
鑒于安久證券投資基金（下稱“安久基金”）將于2007年8月30日到期，為了消除基金到期及折價的影響，維護基金持有人利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《安久證券投資基金基金合同》有關規定，基金管理人經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商一致，提議對安久基金按照附件三《安久證券投資基金轉型方案說明書》的規定轉型為開放式基金，并提請對于安久基金轉型為開放式基金予以表決。
此外，為實施安久基金轉型方案，提議授權基金管理人辦理本次安久基金轉型的有關具體事宜，包括但不限于根據市場情況確定轉換的具體時間和方式，并可以在不涉及基金合同當事人權利義務關系變化或對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下對《安久證券投資基金基金合同》進行必要的修改和補充。
以上議案，請予審議。
基金管理人：華安基金管理有限公司
二○○七年五月二十九日
附件二：
授權委托書
茲委托[ ]先生／女士或[ ]單位代表本人（或本機構）出席于[ ]年[ ]月[ ]日召開的安久證券投資基金基金份額持有人大會，并代為全權行使對所有議案的表決權。
委托人（簽字/蓋章）：
個人委托人身份證號：
委托人持有基金份額數：
證券賬戶卡號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
受托單位（簽章）：
委托日期： 年 月 日
附注：此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。
附件三：
一、聲明
1、鑒于安久證券投資基金（簡稱“安久基金”）將于2007年8月30日到期，為消除基金到期及折價的影響，維護基金份額持有人利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《安久證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）等有關規定，本基金管理人（華安基金管理有限公司）經與基金托管人（交通銀行股份有限公司）協商一致，決定召開基金份額持有人大會，審議關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案。
2、本次安久基金轉型方案需經參加相關持有人大會表決的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過，存在無法獲得相關持有人大會表決通過的可能。
3、持有人大會表決通過的事項須報告中國證監會核準，自中國證監會核準之日起生效。中國證監會對本次安久基金轉型方案所作的任何決定或意見，均不表明其對本次轉型方案或本基金的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或保證。
二、安久基金轉型方案要點
安久基金轉型方案的主要內容如下：
（一）轉換基金運作方式
安久基金由封閉式基金轉型為開放式基金，在完成有關轉型程序后，開放申購、贖回等業務。
（二）調整基金存續期限
基金存續期由2007年8月30日到期調整為無限期。
（三）授權基金管理人向深圳證券交易所申請終止或提前終止基金的上市交易并進行變更登記
基金轉型為開放式基金，需要終止上市交易�；鸸芾砣私洺钟腥舜髸跈嗪�，將向深圳證券交易所申請基金的終止上市交易。
基金終止或提前終止在深圳證券交易所上市交易后，原上市份額將轉登記至華安基金管理有限公司。在基金開放贖回業務后，持有人可通過華安基金管理有限公司、交通銀行指定網點和其它指定的銷售渠道辦理基金份額的贖回。
（四）調整基金的投資目標、投資范圍和投資策略
1、投資目標
安久基金投資目標是“本基金為積極成長型基金,本基金投資于積極應用新技術的上市公司。本基金將通過努力提高自身綜合決策能力來減少風險。同時也通過分散投資來減少風險�！�
投資目標擬調整為“以優選股票為主，配合多種投資策略，在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長帶來的收益，實現基金資產的長期穩定增值�！�
2、投資范圍
安久基金投資范圍是“本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具�！�
投資范圍擬調整為：
“本基金為股票型基金，投資范圍包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、央行票據、可轉換債券、權證、資產支持證券以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資的比例范圍為基金資產的60%－95%；債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為0－40%；現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例在5%以上。
此外，如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人可相應調整本基金的投資比例上限規定，不需經基金份額持有人大會審議�！�
3、投資策略
鑒于安久基金原基金合同中未規定基金投資策略，基金投資策略將新增如下規定：
“1、資產配置策略
本基金將通過對宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測，并利用公司研究開發的數量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征，確定合適的資產配置比例。本基金采取相對穩定的資產配置策略，一般情況下將保持股票配置比例的相對穩定，避免因過于主動的倉位調整帶來額外的風險。只有當基金管理人通過研究發現市場的主導因素（宏觀面、政策面和資金面等）發生實質性變化時，才會對資產配置比例進行較大幅度的主動調整。影響本基金資產配置的因素主要包括以下幾方面：
（1）宏觀經濟因素
宏觀經濟形勢將從兩個方面影響股市，一是對上市公司的業績產生影響，二是改變投資人的投資行為。由于股市往往對宏觀經濟進行提前反映，因此，本基金管理人將重點關注一些宏觀先行指標。
（2）政策因素
本基金管理人將重點關注的政策因素包括：財政政策、貨幣政策和證券市場宏觀管理政策等。
（3）市場波動周期
市場的變化節奏呈現明顯的周期性特征，投資進出時機的把握對提高投資收益有著極為重要的作用。
（4）資金供求因素
資金供求情況也是決定我國證券市場運行狀況的重要因素。
2、股票投資策略
本基金的股票投資策略將采用“自下而上”和“自上而下”相結合的方法，通過綜合運用多種投資策略優選出投資價值較高的公司股票。在構建投資組合時主要以“自下而上”的優選成長策略為主，輔以“自上而下”的主題優選策略、逆勢操作策略，優選具有良好投資潛力的個股，力求基金資產的中長期穩定增值�？傮w股票投資策略包括以下幾個層面：
（1）優選成長策略
我們認為，成長型股票通常都具有持續的高盈利增長的特點，伴隨著市場對成長型股票的發現和認識，其股價也將經歷緩慢上漲到加速上漲的過程，特別是未來相當長時間的牛市環境中，高成長型股票的價格上漲往往高于市場平均水平。因此，本基金將在判斷上市公司業績成長原則的基礎上，著重對上市公司的成長性進行分析，即以上市公司過去兩年的主營業務收入和利潤增長率為基礎，預測未來兩至三年的利潤增長率作為核心指標。同時，比較公司價值成長比率（PEG）、市凈率（P/B）、市盈率（P/E）等輔助指標在行業中的水平作為參考，綜合考察上市公司的增長性和可持續性，根據公司在行業中的地位，將公司分為緩慢成長型公司、穩定成長型公司、快速成長型公司三種類型，針對每種類型的公司特點，精選具有吸引力的個股。
①緩慢成長型公司。對于處在或接近行業生命周期頂峰的緩慢型成長公司，我們將關注那些具有特殊機遇的轉機類公司或者那些在資產負債表中隱藏有較高價值資產的資產類公司的投資機會。
②穩定成長型公司。對于具有較快收益增長率、股價已基本反映公司穩固增長的穩定型公司，我們將關注該類公司中具有較大潛在利潤的新產品或增加公司的收益和股利的投資機會。
③快速成長型公司。對于具有較高收益增值潛力的快速成長型公司，我們將在控制風險的基礎上，分析其增長率的持續性，選擇在未來數年內仍能保持競爭優勢的公司。
（2）主題投資策略
本基金將通過“主題投資分析框架”（Thematic Investing Analysis Frame)對宏觀經濟中制度性、結構性或周期性等發展趨勢進行前瞻性的研究與分析，挖掘并投資于集中代表整個市場階段發展趨勢的上市公司。首先，尋找經濟社會發展變化的趨勢，分析這些根本性變化的內涵和寓意；其次，認清使該種趨勢產生和持續的內在驅動因素，挖掘出國內目前和未來的宏觀大背景下選擇具有持續性的投資主題；隨后，選擇受益于主題因素的行業；最后篩選出主題行業中的龍頭公司進行重點配置。
（3）逆向操作策略
本基金認為當股市接近波峰和波谷時，大多數投資者對市場走勢的看法都是錯誤的。因此，本基金將努力確認大多數投資者的心理，然后進行反向操作。舉例來說，本基金將通過公開市場信息觀察國內股票型投資基金現金占投資組合的比例，一旦本季度股票型基金的平均現金比例明顯超過上季度現金平均比例，本基金就傾向于增加下季度股票資產比例；當本季度股票型基金的平均現金比例明顯低于上季度現金平均比例，本基金就傾向于降低下季度股票資產比例。
3、債券投資策略
本基金可投資于國債、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種，基金管理人通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業債、短期金融工具等產品的比例，構造債券組合。
在選擇國債品種中,本產品將重點分析國債品種所蘊含的利率風險和流動性風險,根據利率預測模型構造最佳期限結構的國債組合；在選擇金融債、企業債品種時,本基金將重點分析債券的市場風險以及發行人的資信品質。資信品質主要考察發行機構及擔保機構的財務結構安全性、歷史違約/擔保紀錄等。本基金還將關注可轉債價格與其所對應股票價格的相對變化，綜合考慮可轉債的市場流動性等因素，決定投資可轉債的品種和比例，捕捉其套利機會。
4、權證投資策略
本基金在實現權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，結合權證定價模型尋求其合理估值水平，謹慎地進行投資，以追求較穩定的當期收益。
5、資產支持證券的投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
6、其他衍生工具投資策略
本基金將密切跟蹤國內各種衍生產品的動向，一旦有新的產品推出市場，將在屆時相應法律法規的框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略，同時結合對衍生工具的研究，在充分考慮衍生產品風險和收益特征的前提下，謹慎進行投資�！�
（五）基金更名
考慮到安久基金變更投資目標、投資范圍和投資策略后，基金風險收益特征和產品類型發生相應變更，基金管理人擬將基金名稱變更為“華安策略優選股票型證券投資基金”。
（六）授權基金管理人修訂基金合同
首先，由于安久基金擬轉換運作方式、調整存續期限、終止上市交易并調整投資目標、投資范圍和投資策略，基金管理人需根據持有人大會決議以及轉換后基金運作方式的特點相應修訂《安久證券投資基金基金合同》的相關內容。
其次，考慮到自《安久證券投資基金基金合同》生效以來，《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規陸續頒布和實施，基金管理人需要根據法律法規修訂《安久證券投資基金基金合同》的相關內容。
綜上所述，擬請持有人大會授權基金管理人根據上述事項修訂基金合同的內容，并在經基金管理人和基金托管人適當簽署后，報中國證監會核準。
三、基金管理人就安久基金轉型方案相關事項的說明
（一）安久基金沿革情況
安久基金由原四川國信投資基金清理規范而成，遵照中國證監會要求，經規范重組后，更名為“安久證券投資基金”，基金管理人為華安基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
本基金于2001年8月31日在深圳交易所掛牌上市，并于2002年5月13日完成擴募，基金總份額由原200,000,020份增至5億份，基金存續期延長5年至2007年8月30日止。有關基金設立等文件已按規定向中國證券監督管理委員會備案。
（二）安久基金歷史業績
安久基金是由原四川國信投資基金清理規范而成的一只小盤封閉式基金。自2000年7月4日華安基金管理有限公司開始管理安久基金以來，安久基金為投資者帶來了優異的回報，截至2007年5月25日，安久基金累計凈值為2.9087元。安久基金2006年凈值增長率為132.62%，成為2006年度封閉式基金凈值增長率冠軍。
（三）基金轉型有利于保護廣大持有人的利益
安久基金基金合同將于2007年8月30日到期，如果任其到期清算，持有人不僅要承擔股票資產賣出變現的沖擊成本，還要承擔清算費用以及清算期間的機會成本。通過基金轉型，不僅能為持有人節省到期清算的成本，也徹底消除了基金折價交易現象，有利于更好地保護持有人利益。
（四）基金調整存續期限的必要性
根據《安久證券投資基金基金合同》的規定，基金存續期截至2007年8月30日為止。根據有關法律法規，基金轉型為開放式基金后，可無限期存續。為避免到期時基金清算產生的相關成本，更好地保護持有人利益，基金應調整存續期限。
（五）基金合同關于基金轉型的約定
按照《安久證券投資基金基金合同》的約定，由基金管理人、基金托管人協商提議，持有人大會通過，并經中國證監會批準，本基金可以由封閉式轉為開放式。
（六）基金終止上市交易的可行性
基金終止上市后，原上市份額將轉托管至華安基金管理有限公司。華安基金管理有限公司作為國內最早成立的基金管理公司之一，發起設立了國內第一只開放式基金，目前管理著八只開放式基金，開發了功能較為完善的基金注冊登記系統，技術上具有可行性。份額轉移完成后，投資者可通過華安基金管理有限公司、交通銀行指定網點和其它指定渠道辦理基金份額確權登記和申購、贖回等業務。因此，基金退市不會導致投資者無法變現基金份額，對持有人利益無不良影響。
（七）調整基金投資目標、投資范圍和投資策略
基金轉型后，其投資范圍、比例限制應符合開放式基金法律法規的規定，同時摒棄原有基金合同中一些封閉式基金的規定。轉型之后基金將定位于能有效控制風險，并能實現資產持續增值的股票型基金。同時，根據新的市場情況和特點，強化和補充了以優選成長策略為主的多層次主動性投資策略。
（八）基金管理人將嚴格保證基金合同修訂的合法合規
基金管理人將嚴格按照持有人大會決議以及法律法規的規定修訂基金合同。修訂后的基金合同需經基金管理人和基金托管人簽字蓋章，報中國證監會核準。
四、基金轉型的主要風險及預備措施
（一）轉型方案被持有人大會否決的風險
自本方案公告之日起，基金管理人面向基金份額持有人征詢意見。如有必要，基金管理人將根據持有人意見，對基金轉型方案進行適當的修訂，并重新公告�；鸸芾砣丝稍诒匾闆r下，推遲基金份額持有人大會的召開時間。
如果轉型方案未獲得持有人大會批準，基金管理人計劃在該次基金份額持有人大會召開后30日內，按照有關規定重新向持有人大會提交轉型方案議案。
（二）基金開放贖回后遭遇大規模贖回的風險
為降低部分持有人在基金開放贖回后大量贖回對基金平穩運作的影響，基金管理人將采取以下措施應對贖回風險。
1、實施集中申購
在基金退市以及基金份額轉移登記完成后，基金管理人將通過各銷售機構進行集中申購。集中申購期不超過1個月。集中申購期結束后，為保證基金轉型后的平穩運作，基金管理人將在至少一個月后開放日常申購�；鸸芾砣丝稍诩猩曩徑Y束后暫停辦理基金的贖回，暫停期間不超過一個月。
（1）集中申購期間實施申購費率如下：
集中申購金額（M） 申購費率
M﹤100萬 1.50%
100萬≤M﹤500萬 1.00%
M≥500萬 每筆收1000元
（2）在基金開放日常申購、贖回以后，費率如下：
①申購費率
申購金額（M） 申購費率
M﹤100萬 1.50%
100萬≤M﹤500萬 1.00%
M≥500萬 每筆收1000元
②贖回費率
持有期限 贖回費率
一年以內（不含一年） 0.50%
一年至兩年（不含兩年） 0.25%
兩年（含兩年）以上 0
對于投資者在基金退市前持有的原安久基金份額，持有期限自《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》生效之日起計算。對于集中申購和日常申購所得的基金份額，持有期限自注冊登記機構確認登記之日起計算。所收取贖回費的25%歸入基金資產，其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。
2、提前分紅與份額折算
為回報投資者，基金管理人擬在基金終止上市之前，根據實際情況，向原安久基金的持有人分配不低于90%的已實現收益，以有效降低持有人的稅收成本。
基金管理人將在基金集中申購驗資結束當日，按當日基金份額凈值精確到小數點后第9位（第9位以后舍去）對原安久基金的持有人基金份額進行份額折算。折算后，基金份額凈值為1.0000元。
對于投資者因暫未進行份額托管等原因產生的未領取現金紅利，基金管理人將在基金集中申購驗資結束當日即原基金份額持有人基金份額折算日當日按1.0000元將該持有人的未領取現金紅利自動折算為基金份額，記入投資者的相關賬戶。
3、基金管理人為開放贖回前持有人的變現需求提供流動性服務
在基金份額變更登記完成之后，基金開放贖回之前，對于部分急需變現基金份額的原持有人，基金管理人可為其與其他持有人之間辦理份額轉移提供相應的服務。
4、基金轉型方案通過并公告后，若出現基金折價率持續放大或基金凈值劇烈波動等極端情況，基金管理人承諾將根據實際情況，加快轉型進程，更早開放基金的日常贖回業務。
五、反饋和基金管理人聯系方式
投資者若對本方案的內容有任何意見和建議，歡迎及時反饋給本管理人。本管理人將根據投資者的反饋意見，進一步完善本方案。本方案若有任何修改，將在基金份額持有人大會正式召開前及時公告。投資者請通過以下方式聯系基金管理人：
聯系人：何琦
聯系電話：021-38969928
聯系傳真：021-68862332
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