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新浪財經

國泰金鼎(519021)開放日常申購贖回業務的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:25 中國證券網
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金開放日常申購贖回業務的提示性公告

國泰基金管理有限公司已于2007年5月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上發布了《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金開放日常申購和贖回業務公告》。為使本次基金開放日常申購贖回業務更廣泛的告知投資者，現發布國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金開放日常申購贖回業務的提示性公告。
根據《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金基金合同》和《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，經向上海證券交易所申請并獲得同意，國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）定于2007年5月25日開始辦理日常申購、贖回業務。
一、重要提示
（一）本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為國泰基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"），基金托管人為中國建設銀行股份有限公司，基金注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
（二）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登陸本公司網站（www.gtfund.com）查詢或閱讀刊登在2007年4月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金招募說明書》。
（三）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（4008-888-688）了解基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網站（www.gtfund.com）下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。
（四）投資者可通過場外或場內兩種方式申購、贖回本基金。場外申購贖回通過本基金的直銷機構或場外代銷機構辦理，場內申購贖回通過可辦理"上證基金通"業務的證券公司辦理。
（五）本基金辦理申購贖回等業務有關代碼和簡稱
1、基金申購、贖回代碼：519021，簡稱"金鼎價值"。
2、基金轉托管代碼：522021，簡稱"金鼎JZZT"。
3、基金選擇分紅方式代碼：523021，簡稱"金鼎JZFH"。
（六）本公告的解釋權歸本公司所有。
二、投資者范圍
中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織（法律法規禁止購買證券投資基金者除外），合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構
（一）直銷機構
1、國泰基金管理有限公司上海理財中心
地址：上海市延安東路700號港泰廣場23樓
電話：（021）23060330
傳真：（021）23060372
郵編： 200001
2、國泰基金管理有限公司北京理財中心
地址：北京市海淀區中關村南大街1號友誼賓館貴賓樓一層
電話：（010）68498575
傳真：（010）68498182
郵編：100873
（二）場內代銷機構
場內申購、贖回通過可辦理"上證基金通"基金業務的證券公司辦理：包括國泰君安證券公司、中信建投證券公司、國信證券公司、招商證券公司、廣發證券公司、中信證券公司、銀河證券公司、海通證券公司、聯合證券公司、申銀萬國證券公司、興業證券公司、長江證券公司、西南證券公司、金通證券公司、湘財證券公司、萬聯證券公司、民生證券公司、國元證券公司、渤海證券公司、華泰證券公司、山西證券公司、中信萬通證券公司、東吳證券公司、東方證券公司、天和證券公司、長城證券公司、光大證券公司、廣州證券公司、東北證券公司、南京證券公司、上海證券公司、新時代證券公司、大同證券公司、國聯證券公司、金信證券公司、平安證券公司、華安證券公司、國海證券公司、財富證券公司、東莞證券公司、中原證券公司、國都證券公司、東海證券公司、中銀國際證券公司、恒泰證券公司、國盛證券公司、華西證券公司、宏源證券公司、齊魯證券公司、世紀證券公司、第一創業證券公司、江南證券公司、泰陽證券公司、德邦證券公司、西部證券公司、信泰證券公司、廣發華福證券公司、財通證券公司。
（三）場外代銷機構
1、中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95533
網址：www.ccb.com
2、中國農業銀行
客戶服務電話：95599
網址：www.95599.cn
3、中國銀行有限公司
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
4、國家郵政局郵政儲匯局
客戶服務電話：11185
網址：www.cpsrb.com
5、國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話：021-62580818-213
網址：www.gtja.com
6、中信建投證券有限責任公司
客戶服務電話：（010）85130588
網址：www.csc108.com
7、海通證券股份有限公司
客戶服務電話：（021）53594566
網址：www.htsec.com
8、中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：（010）66568587
網址：www.chinastock.com.cn
9、中信金通證券有限責任公司
客戶服務電話：（0571）85783750
網址：www.bigsun.com.cn
10、申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話：（021）54033888
網址：www.sw2000.com.cn
11、招商證券股份有限公司
客戶服務電話：（0755）82943666
網址：www.newone.com.cn
12、東方證券股份有限公司
客戶服務電話：021-63325888
網址：www.dfzq.com.cn
13、東吳證券股份有限公司
客戶服務電話：0512-65581136
網址：www.dwzq.com.cn
14、興業證券股份有限公司
客戶服務電話：021-68419974
網址：www.xyzq.com.cn
15、廣發證券有限責任公司
客戶服務電話：（020）87555888
網址：www.gf.com.cn
16、上海證券有限責任公司
客戶服務電話：021-962518
網址：www.962518.com
17、宏源證券股份有限公司
客戶服務電話：010-62267799轉6416
網址：www.ehongyuan.com
18、民生證券有限責任公司
客戶服務電話： 010-85252605
網址：www.mszq.com
19、國盛證券有限責任公司
客戶服務電話：（0791）6285337
網址：www.gsstock.com
20、中信證券有限責任公司
客戶服務電話：010-84588266
網址：www.ecitic.com
21、光大證券股份有限公司
客戶服務電話： （021）68816000
網址：www.ebscn.com
22、渤海證券有限責任公司
客戶服務電話： （022）28451883
網址：www.ewww.com.cn
23、萬聯證券有限責任公司
客戶服務電話：020-87691111
網址：www.wlzq.com.cn
24、國信證券有限責任公司
客戶服務電話：0755-82130833
網址：www.guosen.com.cn
25、長江證券有限責任公司
客戶服務電話：021-63296362
網址：www.cz318.com.cn
26、中信萬通證券有限責任公司
客戶服務電話：0532-85022026
網址：www.zxwt.com.cn
27、國海證券有限責任公司
客戶服務電話：（0771）5539262
網站：www.ghzq.com.cn
28、聯合證券有限責任公司
客戶服務電話： 400-8888-555，0755-25125666
網站：www.lhzq.com
29、華泰證券有限責任公司
客戶服務電話： 400-888-8168；025-84579897
網站：www.htzq.com.cn
（四）各代銷網點的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。
（五）基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。敬請投資者留意。
四、日常申購、贖回時間
本基金為投資者辦理申購與贖回等基金業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，開放時間為上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可與各銷售機構約定，在開放日的其他時間受理投資者的申購、贖回申請。
若出現新的證券交易市場或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。
五、日常申購和贖回要求
1、投資者辦理場內申購時，每次申購金額不得低于1000元，超過部分需為100元的整數倍，最高不能超過99,999,900元；投資者辦理場外申購時，每次申購金額不得低于1000元。投資者可以多次申購，累計申購金額不設上限。
2、投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回最低份數為100份，若某投資者在該銷售網點托管的基金份額不足100份或某筆贖回導致該持有人在該銷售網點托管的基金份額少于100份，則全部基金份額必須一起贖回。
3、基金管理人在不損害基金份額持有人實質權益的情況下可以根據市場情況對以上限制進行調整，最遲于調整前2日在至少一種指定媒體上予以公告并報中國證監會備案。
六、日常申購與贖回費率
1、申購費用
本基金申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產。本基金申購費用在申購時交納，開放日常申購后的具體費率如下：
申購金額M 日常申購費率
M＜50萬元 1.5％
50萬≤M＜200萬元 1.0％
200萬≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1000元/筆
2．贖回費用
本基金贖回費用由基金贖回人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金開放日常贖回后的具體贖回費率如下：
持有期限 贖回費率
1年以內（不含1年） 0.5%
1年到2年（不含2年） 0.2%
2年（含2年）以上 0
原基金金鼎基金份額轉型而來的基金份額，持有期限自開放日常贖回之日起計算。
對于集中申購期或開放日常申購之后申購的基金份額，持有期限自注冊登記機構確認投資者申購申請之日起計算。
以上贖回費率安排中，須依法扣除所收取贖回費總額的25%歸入基金財產，其余用于支付注冊登記費、銷售手續費等各項費用。
3、上述具體費率、收費模式等事項如發生變更，基金管理人應最遲于實施前2日在至少一種指定媒體上公告。
七、基金份額凈值公告
本公司將于2007年5月25日起，在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、交易所披露系統、本公司客戶服務中心、本公司及代銷機構網站等媒介公布基金份額凈值。敬請投資者留意。
八、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國泰基金管理有限公司
二○○七年五月二十五日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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