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新浪財經

國投瑞銀基金管理有限公司關于調整國投核心(161203)分紅方案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 10:50 中國證券網
國投瑞銀基金管理有限公司關于調整國投瑞銀核心基金分紅方案的公告

國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱本公司）已于2007年5月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登了《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金的分紅公告》。因5月23日市場波動，為滿足投資者充分實現投資收益的需要，經基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，本公司決定將國投瑞銀核心基金的收益分配方案由每10份基金份額派發紅利13.10元調整為13.50元。
本公司已按照調整后的分紅方案實施了本次分紅，分紅除權后國投瑞銀核心基金的基金份額凈值為1.0008元。投資者欲了解有關基金分紅的詳細情況，可登陸本公司網站http：//www.ubssdic.com、撥打本公司客戶服務熱線0755-83160000或向各代銷網點查詢。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2007年5月24日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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