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天弘精選(164201)招募說明書(更新)摘要

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 15:05 中國證券網
天弘精選混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要

一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層，300203
辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層，300203
成立日期：天弘基金管理有限公司經中國證監會證監基字［2004］164號文批準，于2004年11月8日成立。
法定代表人：李琦
電話：022－83310208
傳真：022－83865569
聯系人：韓海潮
注冊資本：人民幣1億元
股權結構：
出資人名稱 出資額 出資比例
天津信托投資有限責任公司 4800萬元 48％
兵器財務有限責任公司 2600萬元 26％
山西漳澤電力股份有限公司 2600萬元 26％
合計 1億元 100％
（二）主要人員情況
1．董事會成員
李琦先生，董事長，碩士研究生。歷任天津市民政局事業處團委副書記，天津市人民政府法制辦公室、天津市外經貿委辦公室干部，天津信托投資公司條法處處長，天津信托投資有限責任公司總經理助理兼條法處處長。現任天津信托投資有限責任公司副總經理。
李子福先生，副董事長，研究生，高級會計師。歷任中國兵工物資總公司財務審計處處長，北方工業集團財務有限責任公司財務結算部經理、綜合業務部經理，兵器財務有限責任公司投資業務部經理、投資總監。現任兵器財務有限責任公司副總經理。
熊必琪女士，獨立董事，研究生，高級會計師。歷任天津四新油漆廠財務科長、副廠長，天津油漆廠財務科長，天津燈塔涂料股份有限公司總會計師、副總經理、總經理、董事長、黨委書記�，F任天津燈塔關西涂料化工有限公司董事長。
李漢成先生，獨立董事，法學學士。歷任最高人民法院人事廳副處長、審判員、高級法官。現任北京市尚公律師事務所合伙人、律師。
朱家鳳先生，獨立董事，博士研究生。歷任南方證券公司投行總部上海分部副經理、北京證券公司投行業務二部總經理。現任愛建證券公司投資銀行總部常務副總經理。
韓志偉先生，董事，研究生，高級經濟師，會計師。歷任太原第一熱電廠計劃科副科長、科長、經營部部長、副總經濟師、山西漳澤電力股份有限公司副總會計師兼財務經營部經理�，F任中國電力投資集團公司江西分公司財務總監。
楊湧先生，董事，大學本科，經濟師。歷任天津油墨股份公司董事會秘書處秘書，天津信托投資公司干部、投資銀行二部副經理、證券投資部副經理、經理�，F任天津信托投資有限責任公司總經理助理兼證券投資部經理。
2．監事會成員
郭秋平先生，監事長，大專，高級政工師，經濟師。歷任山西娘子關電廠黨委副書記，山西神頭第二發電廠黨委副書記，山西大同第一發電廠廠長，山西陽泉第二發電廠籌建處主任，山西柳林發電廠黨委書記，山西兆光發電有限公司總經理�，F任山西漳澤電力股份有限公司副總經理。
李金林先生，獨立監事，碩士研究生，教授。歷任北京工業學院管理工程系助教、講師，北京理工大學管理學院副教授、教授、副院長，現任北京理工大學管理與經濟學院教授、院長。
童建林先生，職工監事，大學學歷，高級會計師。現任天弘基金管理有限公司監察稽核部高級監察員。
3．公司高級管理人員
李琦先生，董事長，簡歷同上。
胡敏女士，督察長，碩士研究生，高級會計師。歷任北方工業集團財務有限責任公司財務結算部會計主管、車道溝工作站負責人，兵器財務有限責任公司投資業務部副經理。
4．本基金基金經理
王國強先生，北京大學經濟學碩士。曾在華夏基金管理有限公司研究發展部任職，2004年進入天弘基金管理有限公司投資管理部，擔任研究員。2005年任天弘精選混合型證券投資基金基金經理助理，2006年4月起任天弘精選混合型證券投資基金基金經理。
歷任基金經理：2005年10月至2006年4月期間，陳天豐先生任基金經理。
5．投資決策委員會成員
童國林先生，投資總監；
王國強先生，本基金基金經理；
姚錦女士，高級研究員；
馬志強先生，高級研究員。
6．上述人員之間不存在近親屬關系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣334，018，850，026元
聯系電話：010－66106912
聯系人：蔣松云
（二）主要人員情況
截至2007年3月末，中國工商銀行資產托管部共有員工80人，平均年齡30歲，90％以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。
（三）基金托管業務經營情況
作為中國首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國工商銀行始終堅持“誠實信用、勤勉盡責”的原則，嚴格履行著資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、健全的托管業務系統、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。截至2007年3月，托管證券投資基金77只，其中封閉式16只，開放式61只。托管資產規模年均遞增超過70％。至今已形成包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社�；�、企業年金、產業基金、履約類產品、QFII資產、QDII資產等產品在內的托管業務體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年度中國最佳托管銀行”稱號、《財資》和《全球托管人》評選的“2005年度中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又摘取《財資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1．直銷機構：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所、辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層， 300203
法定代表人：李琦
北京分公司：北京市海淀區中關村南大街2號數碼大廈A座2301室，100086
直銷電話：022－83310988（天津總部）；010－82515252（北京分公司）
直銷傳真：022－83865580（天津總部）；010－82512681（北京分公司）
聯系人：司媛（天津總部）；柴媛媛（北京分公司）
網址：www．thfund．com．cn
客戶服務熱線：400－710－9999、022－83310988
2．代銷機構：
（1）中國工商銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010－66107900
傳真：010－66107914
聯系人：田耕
網址：www．icbc．com．cn
客戶服務電話：95588
（2）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：021－62580818
傳真：021－62569400
聯系人：芮敏祺
網址：www．gtja．com
客戶服務熱線：400－8888－666
（3）中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：張佑君
電話：010－85130588
傳真：010－65182261
聯系人：魏明
網址：www．csc108．com
客戶服務熱線：400－8888－108
（4）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層
法定代表人：宮少林
電話：0755－82943511
傳真：0755－82943237
聯系人：黃健
網址：www．newone．com．cn
客戶服務熱線：400－8888－111、0755－26951111
（5）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
電話：010－66568587
傳真：010－66568536
聯系人：郭京華
網址：www．chinastock．com．cn
客戶服務熱線：010－68016655
（6）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566
傳真：021－53858549
聯系人：金蕓
網址：www．htsec．com
客戶服務熱線：400－8888－001、021－962503
（7）渤海證券有限責任公司
注冊地址：天津市經濟技術開發區第一大街29號
辦公地址：天津市河西區賓水道3號
法定代表人：張志軍
電話： 022－28451883
傳真： 022－28451892
聯系人：徐煥強
網址：www．ewww．com．cn
客戶服務電話：022－28455588
（8）山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人：吳晉安
電話：0351－8686703
傳真：0351－8686709
聯系人：張治國
網址：www．sxzq．net
客戶服務熱線：0351－8686868
（9）天相投資顧問有限公司
注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座
法定代表人：林義相
電話：010－84533151轉822、802
傳真：010－84533162
聯系人：陳少震
網址：www．txsec．com
（二）注冊登記機構
名稱：天弘基金管理有限公司
辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層，300203
法定代表人：李琦
電話：022－83310208
傳真：022－83865565
聯系人：郭曉磊
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：嘉德恒時律師事務所
地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座1009－1010
法定代表人：孟衛民
聯系電話：022－83865255
傳真：022－83865266
聯系人：續宏帆
經辦律師：韓剛、續宏帆
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：北京五洲聯合會計師事務所
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路9號富爾大廈1808室
法定代表人：王福才
聯系電話：010－85910519
傳真：010－85911446
聯系人：鄭凱斌
經辦注冊會計師：侯杏倩、鄭凱斌
四、基金的名稱
本基金名稱：天弘精選混合型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式（混合型）
六、基金的投資目標
本基金以資產配置為導向，在股票、債券、短期金融工具等之間進行動態選擇，在控制風險的前提下追求基金資產的長期穩健增值。
七、基金的投資方向
本基金投資于股票、債券和短期金融工具，以及中國證監會允許投資的其它金融工具。
通常，本基金股票投資比例范圍是基金資產的30％—85％；債券和短期金融工具的投資比例范圍是基金資產的15％—70％。短期金融工具是指現金以及期限在一年以內（含一年）的債券、債券回購、中央銀行票據、銀行定期存款等金融工具。
八、基金的投資策略
在資產配置層次上，本基金以資產配置為導向，力圖通過對股票、債券和短期金融工具進行靈活資產配置，在控制風險基礎上，獲取收益；在行業配置層次上，根據各個行業的景氣程度，進行行業資產配置；在股票選擇上，本基金將挖掘行業龍頭，投資于有投資價值的行業龍頭企業；本基金債券投資堅持以久期管理和凸性分析為核心，以穩健的主動投資為主導，選取價值被低估的券種，以獲得更高的收益。
（一）資產配置
本基金通過“自上而下”的方法實現以資產配置為導向的投資策略。
本基金通過結構化分析進行資產配置，以定性和定量指標相結合，針對不同的資產類別，分別通過經濟增長預期、相關政策預期、通貨膨脹、估值水平、行業狀況、資金流動、市場情緒、市場結構特征以及其它方面等多個維度的分析，對股票市場及債券市場的未來收益進行預期，并利用天弘市場風險監測系統，結合風險約束因素以及投資限制的要求，最終形成資產配置方案。
（二）行業配置
本基金在經濟周期分析的基礎上進行行業景氣研究，根據各個行業的景氣程度，進行行業資產配置。本基金采用行業評價框架，從行業的基本特征、行業的財務特征、市場對于行業的估值水平以及行業特殊的趨勢／事件等多個方面進行定性和定量分析，對行業上市公司的未來趨勢作出判斷，針對特定行業設定明顯高于市場配置比例，或顯著低于甚至禁止投資的配置安排。
目前，本基金采用天相行業分類標準。本基金根據經濟發展，在經基金管理人投資決策委員會批準后，可以變更行業分類標準，并予以公告。
（三）精選個股
本基金認為，行業龍頭企業是具有鮮明核心競爭力和價值創造能力的行業代表性企業，通常處于行業排名前20％。
行業龍頭企業是具有行業代表性的企業，代表了行業的發展趨勢。行業龍頭企業具有核心競爭能力，能夠更有效地提供產品或服務，并且具有能夠獲得自身發展的能力或者綜合素質。行業龍頭企業能夠以更低的價格或者消費者更滿意的質量持續地提供產品或服務，具有持續的良好業績或具有明顯的增長記錄或成長前景，從而能夠成為長久生存和不斷壯大的強勢企業。
1． 股票選擇原則
本基金秉承價值投資的理念，奉行基本面、管理、安全邊際三位一體的選股原則，挖掘各個行業的龍頭企業，努力使本基金的投資者最大限度地分享到中國經濟成長的成果。
本基金投資于行業龍頭企業股票的比例應占基金股票資產的80％以上（含80％）；本基金投資于非行業龍頭企業股票的比例應占基金股票資產的20％以下（不含20％），但需基于基本面研究，有充分理由認為該投資符合本基金的投資理念。
2． 股票選擇程序與方法
本基金采用“自下而上”的方法選擇股票。本基金從公司基本面與市場兩個主要方向把握價值投資，建立股票篩選框架，重點針對行業龍頭企業進行股票篩選。結合行業背景、競爭格局，以及公司的財務指標、經營戰略、管理與公司治理等各個方面的因素，全面、系統地選擇市場價格低于內在價值的好公司。
a．初選
設立投資限制板，剔除ST類上市公司、存在重大嫌疑并被證券監管部門調查的公司、過去1年股價發生異常波動的公司，形成股票投資基本庫。
b．優選
本基金在“股票投資基本庫”的基礎上通過綜合分析研究，確定進入基金備選庫的具體股票。
本基金從核心競爭力、價值創造能力和財務安全性等方面綜合構建行業龍頭篩選模型，對股票投資基本庫進行篩選，選取行業排名前20％的公司作為行業龍頭企業進入基金備選庫；此外，行業研究員可以根據行業的特殊性（如寡頭壟斷），提出另外的候選行業龍頭企業，經過公司決策程序批準的候選行業龍頭企業也進入基金備選庫。
除此之外，本基金可以選擇投資符合本基金投資理念的非龍頭企業，其投資比例不超過基金股票資產的20％。
c．精選
本基金依據行業龍頭的篩選模型篩選出行業龍頭企業，通過實地考察公司的經營管理狀況并進行證券估值，對行業龍頭企業進一步進行精選。
初選和優選主要是在公開的數據和信息基礎上進行的，精選主要是通過對企業的實際考察來判斷企業的基本面狀況。實地考察是獲得企業真實信息的重要手段，尤其是上市公司的管理狀況通過公開的數據很難有確切的披露，而面對面的訪談和觀察將幫助我們獲得有關公司基本面和管理狀況的第一手資料。
本基金在精選證券的基礎上，進一步關注擬投資證券的安全邊際。安全邊際是指企業的市場價格與其估值之間的差值。根據行業特點和企業的成長階段等因素，針對不同的公司選擇具體適用的估值方法。本基金將投資于具有足夠安全邊際的上市公司，通常設定的安全邊際為10％。經投資決策委員會批準，本基金可以根據市場狀況對安全邊際進行調整。
（四）債券的投資管理
本基金的債券投資堅持以久期管理和凸性分析為核心，以穩健的主動投資為主導，通過對宏觀利率變動趨勢的判斷，調整債券組合的期限結構，并針對個券進行定價分析，選取被低估的券種，以獲得更高的收益。
九、業績比較基準
上證180指數收益率×55％＋上證國債指數收益率×45％
如果今后出現更適合于本基金的指數，本基金可以在征得基金托管人同意后，向中國證監會備案，變更業績比較基準并及時公告，無須召開基金份額持有人大會。
十、風險收益特征
本基金為主動管理的混合型基金，其長期平均風險程度低于股票型基金，高于貨幣市場型基金。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下，謀求實現基金財產的長期穩定增長。
十一、基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年4月30日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2007 年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。
（一）基金資產組合情況
項目 金額（人民幣元） 占總資產比例
股票 105，370，844．72 73．22％
債券 1，237，000．00 0．86％
權證 637，904．60 0．44％
銀行存款和清算備付金合計 31，719，999．14 22．04％
其他資產 4，950，118．39 3．44％
資產合計 143，915，866．85 100．00％
（二）按行業分類的股票投資組合
- 行業分類 市值（人民幣元） 占凈值比例
A 農、林、牧、漁業 0．00 0．00％
B 采掘業 0．00 0．00％
C 制造業 36，497，063．21 25．84％
C0 食品、飲料 3，184，650．00 2．25％
C1 紡織、服裝、皮毛 3，727，786．86 2．64％
C2 木材、家具 0．00 0．00％
C3 造紙、印刷 0．00 0．00％
C4 石油、化學、塑膠、塑料 10，447，902．92 7．40％
C5 電子 0．00 0．00％
C6 金屬、非金屬 1，700，790．00 1．20％
C7 機械、設備、儀表 12，440，012．63 8．81％
C8 醫藥、生物制品 0．00 0．00％
C99 其他制造業 4，995，920．80 3．54％
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 551，540．00 0．39％
E 建筑業 0．00 0．00％
F 交通運輸、倉儲業 10，498，124．00 7．44％
G 信息技術業 4，257，606．21 3．02％
H 批發和零售貿易 11，507，626．00 8．15％
I 金融、保險業 29，517，512．50 20．91％
J 房地產業 2，393，120．00 1．69％
K 社會服務業 7，394，012．80 5．24％
L 傳播與文化產業 2，754，240．00 1．95％
M 綜合類 0．00 0．00％
- 合計 105，370，844．72 74．63％
（三）按市值占基金資產凈值比例大小排序前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（人民幣元） 市值占凈值比例
1 600000 浦發銀行 263，100 7，030，032．00 4．98％
2 600016 民生銀行 505，100 6，283，444．00 4．45％
3 600030 中信證券 131，400 5，654，142．00 4．00％
4 000559 萬向錢潮 640，000 5，312，000．00 3．76％
5 600036 招商銀行 294，500 5，118，410．00 3．63％
6 600236 桂冠電力 527，800 5，066，880．00 3．59％
7 600525 長園新材 126，415 4，995，920．80 3．54％
8 600269 贛粵高速 411，000 4，800，480．00 3．40％
9 002024 蘇寧電器 73，400 4，697，600．00 3．33％
10 600835 上海機電 314，000 4，678，600．00 3．31％
（四）按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（人民幣元） 市值占凈值比例
1 國債
2 金融債
3 央行票據
4 企業債
5 可轉債 1，237，000．00 0．88％
- 合計 1，237，000．00
0．88％
（五）按市值占基金資產凈值比例大小排序前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例
1 07武鋼債 1，237，000．00 0．88％
（六）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細
無。
（七）投資組合報告附注
1、本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
2、基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。
3、基金的其他資產構成
項目 金額（人民幣元）
交易保證金 227，316．61
應收利息 7，879．21
應收申購款 763，375．00
應收證券清算款 3，928，944．67
待攤費用 22，602．90
合計 4，950，118．39
4、截至本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
5、本報告期內，本基金投資權證明細如下：
序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 成本總額（人民幣元） 權證來源
1 030002 五糧YGC1 37，300 699，275．42 主動投資
6、本報告期內，本基金未投資資產支持證券。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金業績數據截至2007年3月31日。
基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差②
2005／10／8－2005／12／31 －0．02％ 0．03％
2006／1／1－2006／12／31 50．36％ 1．01％
2007／1／1－2007／3／31 13．48％ 2．20％
2005／10／8－2007／3／31 70．59％ 1．20％
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率③
2005／10／8－2005／12／31 －0．03％
2006／1／1－2006／12／31 67．30％
2007／1／1－2007／3／31 18．49％
2005／10／8－2007／3／31 107．56％
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差④ ①－③
2005／10／8－2005／12／31 0．46％ 0．01％
2006／1／1－2006／12／31 0．77％ －16．94％
2007／1／1－2007／3／31 1．40％ －5．01％
2005／10／8－2007／3／31 0．87％ －36．97％
================續上表=========================
階段 ②－④
2005／10／8－2005／12／31 －0．43％
2006／1／1－2006／12／31 0．24％
2007／1／1－2007／3／31 0．80％
2005／10／8－2007／3／31 0．33％
十三、基金的費用與稅收
（一）與基金運作有關的費用
1． 基金運作費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金合同生效后的基金信息披露費用；
（4）基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金的證券交易費用；
（7）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金資產總值中扣除。
2． 基金運作費用的費率水平、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按該基金資產凈值的1．5％年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1．5％÷當年天數
H為每日應付的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按基金資產凈值的0．25％的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0．25％÷當年天數
H為每日應支付的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
（3）本條第（一）款第1項第（3）至第（7）項費用由基金托管人根據有關法規及相關合同等的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。
（二）與基金銷售有關的費用
1． 認購費用
（1）費率水平
認購費率按認購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆認購，適用的認購費率按單筆分別計算。認購費率具體如下：
認購金額區間 認購費率
100萬元（不含）以下 1．2％
100萬元（含）至500萬元（不含） 0．9％
500萬元（含）至1000萬元（不含） 0．5％
1000萬元（含）以上 每筆1000元
（2）計算公式
認購費用＝認購金額×認購費率
認購費用計算結果按四舍五入的方式保留到小數點后兩位，由此產生的損失由基金財產承擔，取得的收益歸入基金財產。
（3）收取方式和使用方式
本基金的認購費用在基金投資人認購本基金份額時收取�；鹫J購費用用于基金設立募集期間本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
2． 申購費用
（1）費率水平
申購費率按申購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。申購費率具體如下：
申購金額區間 申購費率
100萬元（不含）以下 1．5％
100萬元（含）至500萬元（不含） 1．2％
500萬元（含）至1000萬元（不含） 0．7％
1000萬元（含）以上 每筆1000元
（2）計算公式
申購費用＝申購金額×申購費率
申購費用計算結果按四舍五入的方式保留到小數點后兩位，由此產生的損失由基金財產承擔，取得的收益歸入基金財產。
（3）收取方式和使用方式
本基金的申購費用在基金投資人申購本基金份額時收取�；鹕曩徺M用用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
3． 贖回費用
（1）費率水平
贖回費率按持有期長短有所不同，持有期越長，贖回費率越低，直至2年后為0。
贖回費率具體如下：
持有期限 贖回費率
一年以內 0．50％
一年以上（含一年）兩年以內 0．25％
兩年以上（含兩年） 0
（2）計算公式
贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回總額、贖回費用計算結果按四舍五入的方式保留到小數點后兩位，由此產生的損失由基金財產承擔，取得的收益歸入基金財產。
（3）收取方式和使用方式
本基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，基金贖回費用在扣除手續費后，余額應當歸入基金財產。本基金贖回費用的25％歸基金財產所有，其余75％用于支付注冊登記費。
（三）其他費用
本基金可在國務院證券監督管理機構允許的條件下按照國家的有關規定增加其他種類的基金費用。
（四）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
（五）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求， 結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金管理人于2006年11月22日公告的《天弘精選混合型證券投資基金招募說明書（更新）》進行了更新，主要更新的內容如下：
1． 在“三、基金管理人”部分，根據公司人員變動情況對基金管理人概況及主要人員情況進行了更新；
2． 在“四、基金托管人”部分，根據基金托管人提供的更新內容做了相應的更新；
3． 在“五、相關服務機構”部分，對原有代銷機構和會計師事務所的資料進行了更新；
4． 在“十、基金的投資”部分，基金投資組合限制中增加了權證的投資比例限制；
5． 在“十、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容；
6． 在“十一、基金的業績”部分， 更新了基金業績數據；
7． 在“二十一、基金托管協議的內容摘要”部分，對托管協議當事人的信息進行了更新；
8． 在“二十三、其他應披露的事項”部分，對本次更新內容期間的歷次公告進行了補充。
天弘基金管理有限公司
二OO七年五月二十三日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
日期：二零零七年五月
重要提示
天弘精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會2005年6月20日證監基金字【2005】104號文核準募集。本基金的基金合同于2005年10月8日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書�；鹫心颊f明書自基金合同生效之日起，每6個月更新一次，并于每6個月結束之日后的45日內公告。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本招募說明書所載內容截止日為2007年4月8日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年3月31日（財務數據未經審計）。

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