寶盈鴻利收益證券投資基金更新招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 10:29 中國證券網(wǎng)
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寶盈鴻利收益證券投資基金更新招募說明書摘要
寶盈鴻利收益證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2002年8月9日證監(jiān)基金字2002[53]號文批準(zhǔn)公開發(fā)售。本基金基金合同于2002年10月8日正式生效。
重要提示
投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2007年4月8日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2006年3月31日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)�；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行對本招募說明書(更新)中的投資組合報告和業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行了復(fù)核確認(rèn)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：寶盈基金管理有限公司
注冊及辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報業(yè)大廈第15層
法定代表人：李建生
總經(jīng)理：陸金海
組織形式：有限責(zé)任公司
成立時間：2001年5月18日
注冊資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：（0755）83276688
傳真：（0755）83515599
聯(lián)系人：張暉
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
持股單位 占總股本比例
衡平信托投資有限責(zé)任公司 49％
成都工業(yè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 26％
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司 25％
合計 100％
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
（1）董事會：
李建生女士，董事長，1954年生，中共黨員，本科。曾在黑龍江建設(shè)兵團(tuán)、鐵道部基建總局工作。1989年始?xì)v任中國鐵路工程總公司副處長、高級會計師、副總會計師，現(xiàn)任衡平信托投資有限責(zé)任公司董事長、中國鐵路工程總公司總會計師、總法律顧問。
秦天昌先生，董事，1964年生，中共黨員，碩士。曾在山西漳澤電廠、國家能源部水電情報研究所、國務(wù)院生產(chǎn)辦、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、國家經(jīng)貿(mào)委工作。1994年起歷任國家開發(fā)銀行副處長、處長、駐西南地區(qū)稽核專員，中國鐵路工程總公司財務(wù)部副部長，現(xiàn)任衡平信托投資有限責(zé)任公司總裁。
張小康先生，董事，1959年生，中共黨員，EMBA。曾在北京農(nóng)學(xué)院、康華國際信托公司、中國證券交易研究設(shè)計中心工作。1991年起歷任中化財務(wù)公司證券部科長，中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司證券部副總經(jīng)理、證券部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理，中化公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司總經(jīng)理。
李文眾先生，董事，1959年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1978年12月至1985年5月，在中國人民銀行成都市分行解放中路辦事處任職；1985年6月至1997年12月，任中國工商銀行成都市信托投資公司部門經(jīng)理；1997年12月至2002年11月，任成都工商信托投資公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2002年11月至今，任衡平信托投資有限公司副總裁。
鐘鳴先生，董事，MBA畢業(yè)�，F(xiàn)任成都工業(yè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司投資銀行部經(jīng)理。曾任中山新藝電子有限公司總經(jīng)理特別助理、成都電子研究所研究室主任。
曾康霖先生，獨(dú)立董事。1938年生，中共黨員，西南財經(jīng)大學(xué)教授。1951年至1956年，在四川省瀘縣稅務(wù)局工作；1956年至1960年，在西南財經(jīng)大學(xué)學(xué)習(xí)；1960年至今，在西南財經(jīng)大學(xué)任教，現(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心名譽(yù)主任，博士生導(dǎo)師。
巴曙松先生，獨(dú)立董事。1969年生，中共黨員，北京大學(xué)博士后，研究員。1994年至1998年，任中國銀行體改辦副處長；1998年至1999年，任中國銀行杭州分行副行長；2000年至2001年，任中國銀行港澳管理處業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理；2001年至2002年，任中銀香港風(fēng)險管理部助理總經(jīng)理；2002年至2003年，任中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)展戰(zhàn)略委員會副主任、主任；2004年至今，任國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長。
陳雨露先生，獨(dú)立董事。1966年生，中共黨員，中國人民大學(xué)博士，教授。1989年至今，歷任中國人民大學(xué)教師、副教授、教授、財政金融系主任助理、系副主任、財政金融學(xué)院常務(wù)副院長、院長，人民大學(xué)副校長等職。
陸金海先生，董事，總經(jīng)理。1970年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2001年10月至2006年4月在南方基金管理公司工作，歷任金融工程部總監(jiān)、信息技術(shù)部總監(jiān)、投資策略部總監(jiān)。2006年5月開始擔(dān)任寶盈基金管理有限公司總經(jīng)理。
（2）監(jiān)事會
郭際先生，監(jiān)事長。1960年生，工商管理碩士。1978年至1981年在北京衛(wèi)戌區(qū)警衛(wèi)一師服役。1982年至1999年在成都市財政局工作并歷任工交處副處長、代處長、工交支部委員。1999年6月至2001年8月任成都市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資擔(dān)保有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、成都雙新實業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。2001年9月至今任成都工業(yè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、成都雙新實業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。
王連洲先生，獨(dú)立監(jiān)事。1939年生，副研究員。1964年至1983年，在中國人民銀行印制局工作，曾擔(dān)任計劃處副處長；1983年至2000年，在全國人大財經(jīng)委員會工作，主要從事金融立法，先后擔(dān)任辦公室財金組副組長、組長、辦公室副主任、研究室巡視員。2000年11月退休。
陳茂仁先生，監(jiān)事。1967年生，中共黨員，博士。曾任山東省萊蕪市人民醫(yī)院住院醫(yī)師；1996年7月至2000年4月，歷任山東中醫(yī)藥大學(xué)講師、附屬醫(yī)院主治醫(yī)師、副教授、附屬醫(yī)院副主任醫(yī)師、科教部副主任、碩士研究生導(dǎo)師；2000年4月至2000年11月，任平安證券綜合研究所分析師；2000年11月至今，歷任寶盈基金管理有限公司研究部行業(yè)研究員、基金鴻飛基金經(jīng)理、投研系統(tǒng)風(fēng)險控制執(zhí)行官。
（3）其他高級管理人員
于志先生，副總經(jīng)理。1963年11月出生，中共黨員，碩士。1988年至1990年，中國中化集團(tuán)總公司儲運(yùn)部；1991年至1992年，新加坡�；蚀瑒�(wù)公司租船部；1992年至1994年，中國中化集團(tuán)石油投資部；1994年至2000年，中化巴哈馬石油公司；2002年至2005年，香港匯富資產(chǎn)管理公司。2005年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。
2、本基金基金經(jīng)理
劉豐元先生，男，37歲，北京大學(xué)光華管理學(xué)院理學(xué)碩士，CFA，具有9年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾就職于國泰君安證券有限公司、中融基金管理有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理公司，從事投資銀行以及研究投資工作。2005年7月加入寶盈基金管理有限公司，先后從事債券組合管理、行業(yè)配置和行業(yè)研究等工作。
寶盈鴻利收益證券投資基金歷任基金經(jīng)理姓名及管理本基金時間：
趙龍，2006年8月30日至2007年4月13日；
陳鵬，2004年12月17日至2006年8月30日；
楊軍，2003年9月5日至2004年12月17日；
方曄，2002年10月8日至2003年9月5日。
3、本公司投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)如下：
陸金海先生：寶盈基金管理有限公司總經(jīng)理。
于志先生：寶盈基金管理有限公司副總經(jīng)理。
陳茂仁先生：寶盈基金管理有限公司投研系統(tǒng)風(fēng)險控制執(zhí)行官。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行
成立時間：1979年2月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)文號：國務(wù)院國發(fā)[1979]56號
注冊資金：361億元人民幣
法人代表：楊明生
組織形式：國有獨(dú)資
注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
聯(lián)系人：李芳菲
電 話：010-68424199
（二）、主要人員情況
楊明生先生：中國農(nóng)業(yè)銀行黨委書記、行長。碩士研究生、高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行辦公室副主任，農(nóng)行沈陽市分行副行長、黨組成員，農(nóng)行工業(yè)信貸部主任助理、副主任、主任，農(nóng)行天津市分行副行長、黨組副書記（主持工作），農(nóng)行天津市分行行長、黨組書記，農(nóng)行副行長、黨委副書記，現(xiàn)任農(nóng)行黨委書記、行長。
楊琨先生：中國農(nóng)業(yè)銀行副行長。碩士研究生、高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行人事部勞動工資處處長，農(nóng)行人事教育部副主任，農(nóng)行市場開發(fā)部總經(jīng)理，農(nóng)行安徽省分行行長、黨委書記、中國農(nóng)業(yè)銀行行長助理�，F(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長。
張軍洲先生：托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。博士，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任中國農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，農(nóng)行總行法律事務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
劉樹軍先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師、高級記者。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行長春分行辦公室主任、農(nóng)行總行辦公室正處級秘書，農(nóng)行總行信貸部工業(yè)信貸處處長，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。
余曉晨先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級經(jīng)濟(jì)師，曾任香港農(nóng)銀證券公司總經(jīng)理、托管業(yè)務(wù)部市場開發(fā)處處長、境外資產(chǎn)托管處處長、委托資產(chǎn)托管處處長，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。
（三）、證券投資基金托管情況
截止２００７年０３月３０日，中國農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共５１只，基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業(yè)、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態(tài)平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩(wěn)健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態(tài)精選開放式基金、景順長城內(nèi)需增長開放式基金、萬家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強(qiáng)勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯(lián)分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀(jì)優(yōu)選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深３００指數(shù)證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、景順長城內(nèi)需增長二號股票型證券投資基金、交銀施羅德成長股票證券投資基金、長盛中證１００指數(shù)證券投資基金、泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金、鵬華動力增長混合型證券投資基金、寶盈策略增長股票型證券投資基金、大成積極成長股票型證券投資基金，托管基金份額達(dá)1372.84億份。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)包括寶盈基金管理有限公司及其委托的代銷機(jī)構(gòu)。目前的代銷機(jī)構(gòu)為中國農(nóng)業(yè)銀行、國泰君安證券股份有限公司、招商證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、東吳證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、金元證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司。
寶盈基金管理有限公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。
銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市（網(wǎng)點），并另行公告。
1、中國農(nóng)業(yè)銀行
注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
法人代表：楊明生
辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
信息披露負(fù)責(zé)人：李芳菲
電 話：010-68424199
2、國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法人代表：祝幼一
辦公地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
聯(lián)系人：芮敏祺
電話：021－62580818－213
傳真：021－62569400
3、招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座
法人代表：宮少林
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38層
聯(lián)系人：黃健
電話：0755－8294351
傳真：0755－82943237
4、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈
法人代表：馬國強(qiáng)
辦公地址：深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈10、14、24、25層
聯(lián)系人：盛宗凌
電話：0755-82493561
傳真：0755－82492187
5、國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
法人代表：胡繼之
辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
聯(lián)系人：林建敏
電話：0755-82130833-2181
6、中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈c座
法人代表：朱利
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈c座6層
聯(lián)系人：郭京華
電話：010-66568587
傳真：010－66568536
7、東吳證券有限責(zé)任公司
注冊地址：江蘇省蘇州市十梓街298號
法人代表：吳永敏
辦公地址：江蘇省蘇州市石路愛河橋26號
聯(lián)系人：方曉丹
電話：0512－65581136
傳真：0512－65588021
8、中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市新中街68號
法定代表人：黎曉宏
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
聯(lián)系人：權(quán)唐
電話：010－65186758
傳真：010－65182261
9、金元證券有限責(zé)任公司
注冊地址：海南省�？谑心蠈毬�36號證券大廈4層
法定代表人：鄭輝
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓
聯(lián)系人： 金春
電話：0755－83025695
傳真：0755-83025625
10、興業(yè)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈18層
聯(lián)系人：楊盛芳
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
11、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：無錫市縣前東街168號
法定代表人：范炎
辦公地址：無錫市縣前東街168號國聯(lián)大廈
聯(lián)系人：袁麗萍
電話：0510-82831662
傳真：0510-82831589
12、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場 B 座26層
法定代表人：劉學(xué)民
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26樓
聯(lián)系人:楊柳
電話：0755-25832686
傳真：0755-25831718
13、中信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
法定代表人：王東明
聯(lián)系人：陳忠
電話：010-84588888
傳真：010-84865560
14、廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
電話：020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點
傳真：020-87557987
15、東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
聯(lián)系人：盛云
電話：021-62476600*3019
傳真：021-62474651
客戶服務(wù)熱線：021-962506
16、長江證券有限責(zé)任公司
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運(yùn)釗
聯(lián)系人：甘露
電話：021-63296362
傳真：021-51062920
客戶服務(wù)熱線：4008-888-999
17、國都證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場45層
法定代表人：王少華
聯(lián)系人：馬澤承
電話：010-64482828-390
傳真：010-64482090
客戶服務(wù)熱線：800-810-8809
18、國盛證券有限責(zé)任公司
注冊地址：江西省南昌市永叔路15號
法定代表人：管榮升
電話：0791-6289771
傳真：0791-6289395
聯(lián)系人：萬齊志
19、渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津市河西區(qū)賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)
電話：022-28451883
傳真：022-28451892
20、國元證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：鳳良志
聯(lián)系人：趙康、李蔡
電話：010－64402757
傳真：010－64402809
21、海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
聯(lián)系人：李笑鳴
電話：021-53831186
傳真：021-53858549
22、東海證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市浦東區(qū)東方路989號中達(dá)廣場17樓
法定代表人：朱科敏
聯(lián)系人：邵一明
電話：021-50586660
23、中信萬通證券有限責(zé)任公司
總部地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號
郵編：266000
聯(lián)系人：丁韶燕
電話：0532-85022026
（二）注冊登記機(jī)構(gòu)：
注冊登記人名稱：寶盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008號深圳特區(qū)報業(yè)大廈15層
法定代表人：李建生
電話：0755-83276688
傳真：0755-83515509
聯(lián)系人：陳靜瑜
(三) 律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所名稱：廣東華瀚律師事務(wù)所
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗東路寶安廣場A座16樓G、H室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗東路寶安廣場A座16樓G、H室
法定代表人：李兆良
經(jīng)辦律師：楊忠、戴瑞冬
電話：0755－82687860
傳真：0755－82687861
(四) 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
會計師事務(wù)所名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號匯亞大廈1604-1608室
辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓
法人代表：楊紹信
經(jīng)辦注冊會計師：汪棣、張立綱
電話：021-61238888
傳真：021-61238800
聯(lián)系人：蔡宵青
四、基金的名稱
本基金名稱：寶盈鴻利收益證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式
六、基金的投資目標(biāo)
本基金為收益型基金，投資目標(biāo)是為基金投資者謀求穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和長期資本增值收益，以中信綜合指數(shù)×80%＋上證國債指數(shù)×20%（國內(nèi)A股統(tǒng)一指數(shù)推出后則變更為國內(nèi)A股統(tǒng)一指數(shù)×80%＋國債指數(shù)×20%）為投資的參照基準(zhǔn)，在投資收益率的波動小于或等于參照基準(zhǔn)波動的條件下，爭取更高的收益率。
七、基金的投資方向
本基金投資的標(biāo)的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票，債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金股票投資的主要對象為業(yè)績優(yōu)良并能穩(wěn)定增長，現(xiàn)金流狀況良好，有滿意的紅利分配政策或調(diào)整后市盈率較低的上市公司的股票。
八、基金的投資策略
1、決策依據(jù)：
（1）國內(nèi)國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是本基金進(jìn)行投資決策的基礎(chǔ)；
（2）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金契約的有關(guān)規(guī)定，依法決策是本基金進(jìn)行投資的前提；
（3）財政貨幣政策、利率走勢、證券市場的發(fā)展水平和走勢及基金業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是進(jìn)行投資決策的重要參考；
（4）上市公司的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司的經(jīng)營競爭優(yōu)勢和盈利能力、對公司綜合價值的評估是投資決策的關(guān)鍵因素。
2、決策程序：
本基金的投資決策實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制，決策程序如下：
（1）在基金契約規(guī)定的投資方向、投資理念和投資限制的范圍內(nèi)，基金經(jīng)理根據(jù)研究發(fā)展部和外部專業(yè)研究機(jī)構(gòu)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策取向、市場趨勢和特點進(jìn)行深入研究，在此基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略和投資策略建議，經(jīng)過投資決策委員會討論通過后作為進(jìn)行投資整體方案決策的依據(jù)；
（2）研究部在對上市公司進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研的基礎(chǔ)上，向基金經(jīng)理和投資決策委員會提出推薦股票的清單。基金經(jīng)理根據(jù)基金契約規(guī)定和投資整體方案，對股票推薦清單進(jìn)行篩選后提交投資決策委員會討論通過后，形成基金股票投資的備選庫；
（3）基金經(jīng)理結(jié)合自己對市場的分析和判斷制定投資組合草案，投資組合草案包括計劃投資股票的清單和數(shù)量范圍；
（4）投資決策委員會對基金經(jīng)理的投資組合草案進(jìn)行討論和表決，通過后形成投資組合方案；如草案不獲通過，基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對草案進(jìn)行修改后，提交投資決策委員會繼續(xù)討論；
（5）基金經(jīng)理根據(jù)投資組合方案制定具體的操作計劃，形成投資組合；
（6）風(fēng)險評估小組對投資組合進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果和調(diào)整建議向投資決策委員會反饋；
（7）投資決策委員會和基金經(jīng)理根據(jù)市場變化和風(fēng)險評估結(jié)果對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整。
3、投資組合管理的方法和標(biāo)準(zhǔn)
本基金為收益型基金，主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益：
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略�；鹫＿\(yùn)作時期，本基金債券投資占基金凈值的比例不低于20%，股票投資占基金凈值的比例不高于75%，其余為現(xiàn)金資產(chǎn)；在上述比例范圍之內(nèi)，基金管理人根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、證券市場總體市盈率水平等指標(biāo)，對不同市場的風(fēng)險收益狀況做出判斷，據(jù)此調(diào)整股票、債券和現(xiàn)金資產(chǎn)的配置比例。
行業(yè)資金配置策略。首先由行業(yè)分析師估計各行業(yè)今后兩到三年的期望增長速度，以行業(yè)增長率對該行業(yè)上市公司的總體市盈率進(jìn)行調(diào)整，尋找總體投資價值被相對低估的行業(yè)。根據(jù)調(diào)整后不同行業(yè)的市盈率作為主要參考指標(biāo)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段對不同行業(yè)的影響，決定股票投資中資金在行業(yè)之間的配置比例。
公司選擇策略。本基金對上市公司投資價值的判斷，主要依賴于兩方面的基礎(chǔ)工作：一是以行業(yè)專家和財務(wù)專家的角度對公司發(fā)展、經(jīng)營和財務(wù)狀況進(jìn)行深入調(diào)查研究，二是選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ�。在此過程中，更強(qiáng)調(diào)公司長期（3-5年）的發(fā)展和競爭優(yōu)勢、穩(wěn)定成長的市場、可持續(xù)的主營業(yè)務(wù)利潤、良好的現(xiàn)金流和滿意的紅利分配政策。根據(jù)對上市公司投資價值的判斷，本基金在公司選擇中采取積極的策略。在對行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行合理排序的基礎(chǔ)上，決定資金在個股間的分配。重點投資于位于行業(yè)前列的上市公司，較少投資于排序靠后的上市公司。排序所依據(jù)的主要指標(biāo)為紅利收益率和增長率調(diào)整后的市盈率，本基金根據(jù)指標(biāo)排序情況，選擇符合以下條件的收益型公司，構(gòu)建基金股票投資組合的備選庫，基金投資于符合穩(wěn)定收益型條件的公司的比例，不低于股票投資總額的80％。
（1）穩(wěn)定收益型公司的選擇依據(jù)。穩(wěn)定收益型公司指主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長，在行業(yè)內(nèi)有一定的競爭優(yōu)勢，現(xiàn)金流與主營業(yè)務(wù)收入同步增長，有滿意的紅利分配政策的上市公司。本基金選擇穩(wěn)定收益型公司的主要指標(biāo)包括：紅利收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、每股經(jīng)營性現(xiàn)金流、主營業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)率、資產(chǎn)負(fù)債率。基金管理人對上述5項指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)評分，選擇排序位于前1/2的公司。
（2）價值相對低估型公司選擇依據(jù)。資本市場上，不同的公司有不同的市盈率，公司之間市盈率差別的兩個根本原因是市場對其預(yù)期的增長率和風(fēng)險的差別，因此，不同公司的市盈率不具有直接的可比性。為此，本基金引入"市盈率調(diào)整系數(shù)（PEAF）"，對公司市盈率進(jìn)行增長率和風(fēng)險調(diào)整，計算增長率及風(fēng)險調(diào)整后市盈率（PEAG）。經(jīng)過調(diào)整后，同行業(yè)不同公司的市盈率就可以直接比較，從而可以對公司相對投資價值進(jìn)行排序，尋找價值被相對低估的公司股票。
具體計算方式如下：
市盈率調(diào)整系數(shù)（PEAF）：
增長率調(diào)整后市盈率（PEAG）：
其中， 表示上市公司第i年盈利增長率的期望值，r表示與增長率風(fēng)險對應(yīng)的期望收益率。
（3）期望增長率 的估計與調(diào)整
本基金主要通過以下方法估計上市公司的期望增長率：
分析師在對公司經(jīng)營狀況和歷史財務(wù)數(shù)據(jù)深入了解的基礎(chǔ)上，區(qū)分不同的公司類型（成長型、成熟型、衰退型、周期型等），采用定性分析、因果分析、時間序列等方法，結(jié)合對未來融資結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測公司未來3到5年的每股利潤增長率；
上市公司公開信息批露（招股說明書、配股或增發(fā)說明書、年報、中報、業(yè)績預(yù)測等）中預(yù)計的增長率，根據(jù)歷史上預(yù)測數(shù)據(jù)與實現(xiàn)數(shù)據(jù)的差異進(jìn)行調(diào)整；
留存收益比率與凈資產(chǎn)利潤率的乘積計算理論的收益增長率，根據(jù)歷史實現(xiàn)的增長率與理論增長率的差異進(jìn)行調(diào)整；
收集跟蹤該上市公司證券分析師對公司增長率的預(yù)測值，根據(jù)不同分析師的經(jīng)驗、歷史業(yè)績等分配不同權(quán)重，得出外部分析師對公司增長率預(yù)測的期望值。
本基金綜合考慮以上對增長率的預(yù)測值，估計公司的期望增長率、樂觀預(yù)測和悲觀預(yù)測的波動范圍，從而確定 及風(fēng)險調(diào)整因子r。以上任何預(yù)測值發(fā)生變化時，本基金將及時對 進(jìn)行調(diào)整。
在固定收益投資方面，本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險和長期利率風(fēng)險的前提下，主要根據(jù)到期收益率的高低，選擇能帶來滿意收益水平的投資組合買入并持有。并根據(jù)不同期限債券即期收益率、遠(yuǎn)期收益率以及到期收益率結(jié)構(gòu)積極尋找無風(fēng)險套利或風(fēng)險套利機(jī)會。
本基金的投資組合還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%；
（2）投資于國家債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%；
（3）持有一家上市公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和，不得超過該證券的10%；
（4）遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制；
（5）除符合以上規(guī)定外，本基金將根據(jù)市場情況制定投資操作策略，在基金成立后六個月內(nèi)完成投資組合的構(gòu)建，達(dá)到本基金契約的規(guī)定，即在基金正常運(yùn)作時期，本基金債券投資占基金凈值的比例不低于20%；股票投資占基金凈值的比例不高于75%，其中不低于80%投資于符合穩(wěn)定收益型條件的公司。由于基金規(guī)模或市場變化導(dǎo)致的投資組合不符合上述規(guī)定的比例時，本基金將及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略，在三個月內(nèi)完成調(diào)整，以重新達(dá)到上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
以中信綜合指數(shù)×80％＋上證國債指數(shù)×20％（國內(nèi)A股統(tǒng)一指數(shù)推出后則變更為國內(nèi)A股統(tǒng)一指數(shù)×80％＋國債指數(shù)×20％）為投資的參照基準(zhǔn)。
十、基金的風(fēng)險收益特征
本基金屬于收益型基金，風(fēng)險水平和期望收益水平相對較高。
十一、基金投資組合報告（截止2007年3月31日）
（一） 基金資產(chǎn)組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
銀行存款和清算備付金 163,905,942.85 23.58
股票 392,031,284.19 56.40
債券 126,709,085.80 18.23
權(quán)證 --- ---
其他資產(chǎn) 12,410,808.25 1.79
合計 695,057,121.09 100.00
(二） 行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) --- ---
2 B 采掘業(yè) 7,620,543.84 1.35
3 C 制造業(yè) 239,765,938.14 42.43
其中：C0食品、飲料 36,535,553.60 6.47
C1紡織、服裝、皮毛 --- ---
C2木材、家具 --- ---
C3造紙、印刷 8,458,275.20 1.50
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 51,476,047.47 9.11
C5電子 15,876,141.60 2.81
C6金屬、非金屬 88,044,130.79 15.58
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 30,722,710.88 5.44
C8 醫(yī)藥、生物制品 8,653,078.60 1.52
C99其他制造業(yè) --- ---
4 D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 6,829,032.00 1.21
5 E建筑業(yè) --- ---
6 F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 17,347,500.00 3.07
7 G信息技術(shù)業(yè) 2,712,000.00 0.48
8 H批發(fā)和零售貿(mào)易 8,026,929.60 1.42
9 I金融、保險業(yè) 59,710,558.80 10.57
10 J房地產(chǎn)業(yè) 40,098,781.81 7.10
11 K社會服務(wù)業(yè) 9,920,000.00 1.75
12 L傳播和文化產(chǎn)業(yè) --- ---
13 M綜合類 --- ---
合 計 392,031,284.19 69.38
（三） 基金投資前十名股票明細(xì)
序號股票代碼股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 000002 萬 科Ａ 1,384,103 22,962,268.77 4.06
2 600030 中信證券 499,970 21,513,709.10 3.81
3 000401 冀東水泥 2,299,887 18,790,076.79 3.33
4 600737 中糧屯河 1,714,110 18,700,940.10 3.31
5 002082 棟梁新材 700,000 17,836,000.00 3.16
6 601628 中國人壽 499,950 17,613,238.50 3.12
7 600230 滄州大化 1,187,637 17,434,511.16 3.09
8 601006 大秦鐵路 1,350,000 17,347,500.00 3.07
9 000951 中國重汽 555,556 16,916,680.20 2.99
10 002102 冠福家用 1,112,200 16,482,804.00 2.92
（四） 按券種分類的債券投資組合
序號債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國債 112,786,085.80 19.96
2 金融債 10,760,000.00 1.90
3 可分離可轉(zhuǎn)換債券 3,163,000.00 0.56
合計 126,709,085.80 22.42
（五） 基金投資前五名債券明細(xì)
序號債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 20國債⑷ 29,516,200.00 5.22
2 20國債⑽ 21,194,739.90 3.75
3 02國債⒁ 20,892,452.90 3.70
4 21國債⑶ 15,150,674.00 2.68
5 21國債⒂ 13,065,000.00 2.31
（六）投資組合報告附注
1、本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查；在本報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。
2、基金投資的前十名股票中未有超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產(chǎn)明細(xì)
項目名稱 金額（元）
應(yīng)收申購款 8,732,811.94
交易保證金 1,410,000.00
應(yīng)收利息 2,267,991.89
應(yīng)收股利 4.42
合計 12,410,808.25
4、本報告期內(nèi)本基金未投資權(quán)證。
5、本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
6、本報告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。
7、本報告期內(nèi)基金持有可分離可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)如下：
可分離可轉(zhuǎn)換債券名稱 代 碼 名稱 數(shù)量 成本總額 期末數(shù)量
武鋼分離債 126005 07武鋼債 31,630 3,163,000.00 31,630
注:截至本告期末,武鋼分離債相關(guān)權(quán)證尚未派送，07武鋼債成本按照100元/張計算，待權(quán)證派送后再進(jìn)行有關(guān)成本調(diào)整。
8、截止本報告期末，本基金管理公司沒有運(yùn)用固有資金投資本基金。
9、由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。
十二、基金的業(yè)績
本基金合同生效日為2002 年10 月8 日，基金合同生效以來完整會計年度的投資業(yè)績及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示:
階段 凈值增長率① 凈值增長標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2002年 -5.27％ 0.53％ -11.75％ 0.99％ 6.49％ -0.46％
2003年 14.58% 0.66% -2.63% 0.87% 17.21% -0.21%
2004年 -6.37% 1.00% -13.78% 1.08% 7.41% 0.08%
2005年 -4.79% 0.95% -6.69% 1.14% 1.90% -0.19%
2006年 142.93% 1.37% 83.28% 1.12% 59.65% 0.25%
2007年前3個月 21.06% 1.80% 36.94% 1.93% -15.88% -0.13%
十三、費(fèi)用概覽
(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、基金費(fèi)用的種類
（1）基金管理人的管理費(fèi)；
（2）基金托管人的托管費(fèi)；
（3）基金交易傭金；
（4）基金證管費(fèi)、印花稅；
（5）基金信息披露費(fèi)用；
（6）基金持有人大會費(fèi)用；
（7）與基金相關(guān)的會計師費(fèi)用和律師費(fèi)用；
（8）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
本基金費(fèi)用由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
2、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
基金管理人的基金管理費(fèi)以基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計提。具體計算方法如下：
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)。H為每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值。
基金管理人的管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月最后一個工作日（遇公眾假期延至節(jié)假日結(jié)束后的第一個工作日），按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費(fèi)
本基金應(yīng)給付基金托管人托管費(fèi)，按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5‰ 的年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×2.5‰÷當(dāng)年天數(shù)。H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值。
基金托管人的托管費(fèi)每日計算，基金托管費(fèi)計算逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。
（3）其他費(fèi)用
上述1款中其他費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額從基金財產(chǎn)中支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
3、不列入基金費(fèi)用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告，無須召開基金持有人大會。
(二)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1.基金認(rèn)購費(fèi)用
本基金認(rèn)購費(fèi)率不超過1%。
本基金只接受金額認(rèn)購，認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。其中，
認(rèn)購費(fèi)用 = 認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率
凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額 = 凈認(rèn)購金額/基金份額面值
認(rèn)購的有效份額保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
本基金的認(rèn)購費(fèi)用可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用。
2.申購費(fèi)
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，
申購費(fèi)用 = 申購金額×申購費(fèi)率
凈申購金額 = 申購金額-申購費(fèi)用
申購份額 = 凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值
本基金的申購費(fèi)按申購金額采用比例費(fèi)率，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。費(fèi)率表如下：
申購金額（含申購費(fèi)） 費(fèi)率
100萬元以下 1.5%
100萬元-500萬元（含100萬元） 1.2%
500萬元-1000萬元（含500萬元） 0.6%
1000萬元以上（含1000萬元） 0.2%
本基金的申購費(fèi)用可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用。
3.贖回費(fèi)
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)根據(jù)持有人持有基金的期限遞減，最高不超過贖回總額的0.25%，作為注冊登記費(fèi)。費(fèi)率表如下：
持有基金份額的期限 費(fèi)率
1年以內(nèi) 0.25%
1年-2年（含1年） 0.2%
2年以上（含2年） 免收
在持有期內(nèi)持有人多次申購基金的，贖回時按照先進(jìn)先出的原則計算。
贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的比例規(guī)定為贖回費(fèi)總額的百分之二十五。余額為注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)。
4.轉(zhuǎn)換費(fèi)
本基金暫時不涉及轉(zhuǎn)換費(fèi)，其費(fèi)率水平、計算公式、收取方式和使用方式等以本基金另行公告為準(zhǔn)。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金的原招募說明書進(jìn)行了更新,主要更新的內(nèi)容如下：
1、在"三、基金管理人（三）主要人員情況"部分，增加了公司高級管理人員的相關(guān)內(nèi)容；并對投資決策委員會成員和職務(wù)進(jìn)行了更新。
2、更新了"四、基金托管人"相應(yīng)內(nèi)容。
3、在"五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"部分,更新了各代銷機(jī)構(gòu)的相應(yīng)內(nèi)容，增加了中信證券、廣發(fā)證券、東方證券、長江證券、國都證券、國盛證券、渤海證券、海通證券、東海證券、中信萬通證券和國元證券為代銷機(jī)構(gòu)。
3、在"十、基金的投資"部分，更新了本基金投資組合報告的內(nèi)容。
4、在"十一、基金的業(yè)績"章節(jié)，更新了基金合同生效以來的投資業(yè)績。
5、在"二十三、其他應(yīng)披露事項"里，增加了變更高級管理人員公告、變更基金經(jīng)理公告、增加代銷機(jī)構(gòu)公告、增加全國統(tǒng)一客服號公告、開通建行卡和廣發(fā)卡基金網(wǎng)上交易公告以及分紅公告等內(nèi)容。
寶盈基金管理有限公司
二零零七年五月二十三日
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