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博時(shí)平衡(160507)第一次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 08:35 中國(guó)證券網(wǎng)
博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金第一次分紅預(yù)告

每10份基金份額擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 10.00元
博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")于2006年5月31日基金合同生效，基金代碼：050007。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進(jìn)行自基金成立以來(lái)的第一次分紅，擬向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利 10.00元。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年5月18日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金管理人擬向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利 10.00 元。該分紅金額可能根據(jù)權(quán)益登記日本基金的可分配收益進(jìn)行調(diào)整，分紅金額如有變化，以權(quán)益登記日次日的公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年5月25日
2、紅利發(fā)放日：2007年5月29日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月29日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者的再投資基金份額將以2007年5月25日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算確定,紅利再投資所得基金份額于2007年5月28日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)。2007年5月29日起投資者可以查詢(xún)本次分紅情況。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將以按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年5月25日)最后一次選擇并被受理確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者根據(jù)交易確認(rèn)書(shū)確認(rèn)分紅方式是否正確，或通過(guò)本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)或網(wǎng)站查詢(xún)分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年5月25日申請(qǐng)贖回基金份額的，其賬戶(hù)余額（包括紅利再投資份額）低于100份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
5、投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到當(dāng)?shù)毓ど蹄y行、建設(shè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行、國(guó)泰君安、中信建投、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、銀河證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、湘財(cái)證券、東吳證券、東方證券、光大證券、平安證券、華西證券、世紀(jì)證券、天相投資、江南證券和大同證券等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)，或通過(guò)博時(shí)公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)，客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95105568(免長(zhǎng)途費(fèi))或010-65171155，亦可到本公司網(wǎng)站(www.bosera.com)查詢(xún)。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
二00七年五月二十一日

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