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新浪財經

關于國投核心(161203)的分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 08:35 中國證券網
國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金的分紅預告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、有關規定及《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同》的約定，國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱"本公司"）擬對國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金（簡稱國投瑞銀核心基金，基金代碼121003）實施收益分配，現將有關分紅事宜公告如下：
一、收益分配方案
經基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，每10份基金份額擬派發紅利11.2元。本次收益分配的最終金額將根據2007年5月22日的基金可分配收益進行調整，具體數據以本公司2007年5月23日的分紅公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2007年5月23日
2、除息日：2007年5月23日
3、紅利發放日：2007年5月28日
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人國投瑞銀基金管理有限公司注冊登記系統確認登記在冊的國投瑞銀核心基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的持有人的紅利款將于2007年5月28日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資的持有人其紅利將按照2007年5月23日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額，注冊登記人于2007年5月24日確認并通知各銷售機構，2007年5月25日起可以查詢、贖回。
3、凍結基金份額的紅利發放按照《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權益登記日5月23日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、國投瑞銀核心基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、本次分紅方式將以權益登記日注冊登記系統記錄的分紅方式為準。
4、持有人可登錄本公司的網站或撥打本公司客服電話查詢注冊登記系統記錄的分紅方式。有意愿變更分紅方式的持有人請務必在2007年5月22日前(含當日)到銷售網點修改分紅方式。
七、咨詢辦法
1、登陸國投瑞銀基金管理有限公司網站http：//www.ubssdic.com。
2、撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83160000。
3、向中國工商銀行等國投瑞銀核心基金的代銷網點查詢。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2007年5月21日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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