首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

關于工銀精選(164803)基金份額拆分的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 08:25 中國證券網
工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金份額拆分的提示性公告

工銀瑞信基金管理有限公司已于5月18日刊登了工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金（以下簡稱"基金"或"本基金"；基金代碼：483003）基金份額拆分公告，為讓廣大投資者進一步了解拆分的相關事宜，本基金管理人再次就拆分相關事宜進行提示如下：：
一、拆分日
2007年5月24日。
二、拆分方式
基金拆分日日終，基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。拆分公式為：
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產凈值/拆分日登記在冊的基金份額總數
持有人拆分后基金份額數＝持有人拆分日登記在冊的基金份額×基金份額拆分比例
其中，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，小數點9位以后的部分舍去，拆分后基金份額數保留到小數點后2位，四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金資產承擔，具體數額以注冊登記機構的為準。
基金份額拆分后，基金份額總數與持有人持有的基金份額數均相應調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
三、基金拆分日當日及后續申購、贖回與轉換
為了基金份額拆分的順利實施，自拆分日2007年5月24日起暫停本基金的轉換業務、基金份額轉托管業務，基金份額拆分完成以后，上述業務將于2007年5月25日起恢復，不再另行公告。
在拆分日（T日），基金仍接受投資者的申購和贖回申請。其中，以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算申購份額、贖回款項。
在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
四、拆分結果公告日
2007年5月25日基金管理人將基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年5月28日起（含該日）在銷售機構查詢其原持有份額的拆分結果。
五、拆分日當日（2007年5月24日）本基金暫不受理除申購、贖回及修改分紅方式以外的其它交易業務。
六、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（5月28日）起可辦理贖回。
七、因為基金分拆日的有效贖回申請將以分拆日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回款項，所以當日基金持有人無法全部贖回所持有的份額，敬請投資者留意。
八、持續銷售的規模控制
為了基金日后平穩投資運作，自拆分公告日起至2007年6月6日，本基金管理人將對基金銷售實行總規模控制。
1、規模控制
自拆分公告之日起至2007年6月6日的每一個工作日，若預計當日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產凈值總額接近或達到100億元，本基金管理人將于下個工作日在公司網站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業務。公告日提交的申購申請視為無效。
2、比例確認
當暫停申購的情形發生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認后本基金資產凈值不超過100億元，則所有的有效申購申請全部予以確認；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過100億元，則對當日提交的有效申購申請采用"比例確認"的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去：
申購申請確認比例＝（100億元－暫停申購前一工作日基金資產凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×暫停申購前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認金額×100％
若拆分當日的有效申購申請需采用比例確認，則上述確認比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的四舍五入，具體確認金額以注冊登記機構計算的為準：
有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×確認比例
若投資者的申購申請被部分確認，則投資者當日申購的前端申購費按照最后申請確認金額對應的費率計算，且申購申請確認金額不受日常申購最低數額（單筆1000元）的限制。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人認為有必要暫停申購業務，則有權在期間的任一個工作日發布暫停申購公告且自即日起暫停申購業務。
4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當天在公司網站（www.icbccs.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認，確認比例將于暫停申購日起的2個工作日內予以公告。
若發生暫停申購的情形，待基金運作平穩后，本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業務。
九、限量銷售活動期間可辦理申購業務的銷售機構
參與本次限量銷售的銷售機構為：中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等。
投資者可通過工銀瑞信基金管理有限公司咨詢電話400－8119999、010－65179888或向代銷機構咨詢、了解有關本基金詳情。
特此公告
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇〇七年五月二十一日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash