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新浪財經(jīng)

關(guān)于2005年記賬式(五期)國債付息有關(guān)事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 08:15 中國證券網(wǎng)
關(guān)于2005年記賬式（五期）國債付息有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算參與人：
根據(jù)《財政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債（電子式）還本付息工作有關(guān)事宜的通知》（財庫[2007]4號），我公司將從2007年5月25日起代理兌付2005年記賬式（五期）國債（以下簡稱本期國債）第2年（以下簡稱本期利息），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為"05國債（5）"，交易代碼為"010505"，付息代碼為"010505"，期限7年，年利率為3.37%，每年付息一次。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為5月24日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為5月25日，每百元面值的利息為3.37元。
三、我公司在確認代理付息資金到帳后，于5月24日進行兌息資金清算，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算參與人負責及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本次利息。
中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
二○○七年五月十七日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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