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新浪財經

博時平衡配置混合型證券投資基金第一次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:35 中國證券網
博時平衡配置混合型證券投資基金第一次分紅預告
每10份基金份額擬派發現金紅利 10.00元
博時平衡配置混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2006年5月31日基金合同生效，基金代碼：050007。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進行自基金成立以來的第一次分紅，擬向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利 10.00元�，F將分紅的具體事宜預告如下：
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2007年5月18日已實現的可分配收益為基準，本基金管理人擬向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利 10.00 元。該分紅金額可能根據權益登記日本基金的可分配收益進行調整，分紅金額如有變化，以權益登記日次日的公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2007年5月25日
2、紅利發放日：2007年5月29日
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者的再投資基金份額將以2007年5月25日的基金份額凈值為基準計算確定,紅利再投資所得基金份額于2007年5月28日直接計入其基金賬戶。2007年5月29日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將以按照投資者在權益登記日之前(不含2007年5月25日)最后一次選擇并被受理確認的分紅方式為準。請投資者根據交易確認書確認分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網點辦理變更手續。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年5月25日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付。
5、投資者欲了解有關分紅的情況，可到當地工商銀行、建設銀行、交通銀行、浦發銀行、深發展銀行、國泰君安、中信建投、國信證券、招商證券、廣發證券、銀河證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國、興業證券、長江證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、平安證券、華西證券、世紀證券、天相投資、江南證券和大同證券等機構的代銷網點查詢，或通過博時公司客戶服務中心查詢，客戶服務電話：95105568(免長途費)或010-65171155，亦可到本公司網站(www.bosera.com)查詢。
特此公告。
博時基金管理有限公司
二00七年五月二十一日

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