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新浪財經

興業趨勢(163402)基金場內交易風險提示公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 08:40 中國證券網
興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）基金場內交易風險提示公告

興業基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）已于2007年5月11日(拆分日)對興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")進行了基金份額拆分。2007年5月11日，本基金拆分前的基金份額凈值為3.9939元，拆分后的基金份額凈值變為1.0000元，相應地，本基金管理人按照 1:3.993900918的拆分比例增加了基金份額持有人持有的基金份額數。
2007年5月17日，本基金的基金份額凈值為1.0176元，場內收盤價為1.1720元，當日本基金的場內交易收盤價較基金份額凈值溢價15.17％。鑒于上市開放式基金（LOF）二級市場交易價格與其基金份額凈值緊密相關,敬請投資者注意投資風險。基金場內交易，除交易價格外，每間隔一個小時還揭示一次基金份額參考凈值,投資者可通過交易所行情揭示系統查詢本基金的份額參考凈值。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸興業基金管理有限公司。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2007年5月18日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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