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新浪財經

長信增利(519993)第五次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 08:35 中國證券網
長信增利動態策略股票型證券投資基金第五次分紅公告

長信增利動態策略股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金") 基金合同于2006年11月9日生效。依照本基金基金合同的約定，本基金根據基金凈值的表現采用程序化的收益分配機制。截止2007年5月8日，基金份額凈值為1.8330元，累計份額凈值為2.0030元，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定對本基金實施第五次分紅, 現將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
1、基金合同中約定的分配原則為：本基金進行日常收益分配的啟動條件是基金凈值相對于前次基金分紅后凈值的累計漲幅超過10％，并且距離基金前次分紅的時間不少于2個工作周；一旦條件滿足，并且單位基金份額的可分配收益不低于0.01元，本基金將在條件滿足后的10個工作日提出分紅方案。
2、經本基金管理人計算并由基金托管人中國民生銀行股份有限公司資產托管部復核，以截止2007年5月8日已實現的可分配收益254,555,882.98元為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.10元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2007年5月25日
2、紅利發放日：2007年5月29日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2007年5月25日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年5月25日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年5月28日直接劃入其基金賬戶,2007年5月29日起投資者可以查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、重要提示
1、權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(除息日2007年5月25日不能修改分紅方式)最后一次選擇的分紅方式為準。
4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-33074848、4007005566[免長話費])咨詢相關事宜。
特此公告
長信基金管理有限責任公司
2007年5月18日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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