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南方成份精選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 07:25 中國證券網
南方成份精選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
1、南方成份精選股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）由金元證券投資基金（以下簡稱"基金金元"，基金代碼：500010）轉型而成。依據中國證監會2007年4月23日證監基金字【2007】126號文核準的金元證券投資基金基金份額持有人大會決議，基金金元由封閉式基金轉為開放式基金、調整存續期限、終止上市、調整投資目標、范圍和策略、修訂基金合同并更名為"南方成份精選股票型證券投資基金"。自2007年5月14日基金金元終止上市之日起，《南方成份精選股票型證券投資基金基金合同》生效，《金元證券投資基金基金合同》失效。
2、本基金的基金管理人和注冊登記機構為南方基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱"中國工商銀行"）。
3、本基金自2007年5月21日起至2007年6月1日開放集中申購，期間不開放贖回，稱為"集中申購期"。集中申購期內，本基金最大銷售規模上限為120億元（不含集中申購資金利息），采用最后一日比例確認的方式實現集中申購規模的有效控制。
4、若本基金在集中申購期內任何一天（含第一天）當日集中申購截止時間后，基金集中申購銷售總規模超過銷售上限，本公司將結束本次集中申購并于次日在指定媒體上公告。若集中申購期內申購申請金額全部確認后本基金集中申購銷售規模不超過120億元（含120億元），則所有的申購申請全部予以確認。若集中申購期內申購申請金額全部確認后本基金集中申購銷售規模超過120億元，則對集中申購期內的申購申請采用"末日比例確認"的原則給予部分確認，未確認部分的申購款項將在集中申購期結束后4個工作日內從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立南方基金管理有限公司的開放式基金賬戶。集中申購期內各代銷機構下屬代銷網點和本公司直銷機構同時為投資者辦理開戶和集中申購手續。
6、集中申購以金額申請。投資者申購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額繳付申購款項。本基金首次申購最低金額為1000元，追加申購最低金額為1000元，各銷售機構可根據自己的情況調整首次申購最低金額和追加申購最低金額限制。投資者在中國工商銀行首次申購最低金額為5,000元，追加申購最低金額為1,000元。投資者可以多次申購，累計申購金額不設上限。
7、集中申購期內，銷售機構對申購申請的受理不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構接受了申購申請。對于T日交易時間內受理的集中申購申請，注冊登記機構將在T+1日就申請的有效性進行確認。但對申請有效性的確認僅代表確實接受了投資者的集中申購申請，集中申購份額的計算需由注冊登記機構在集中申購期結束后確認，投資者可以在基金集中申購期結束后，到其辦理集中申購業務的銷售網點查詢確認情況。
集中申購款項在集中申購期間存入專門賬戶，在集中申購期結束前任何人不得動用，期間產生的利息在集中申購期結束后折算為基金份額歸投資者所有。集中申購期結束后，基金管理人應在3日內聘請會計師事務所進行集中申購款項的驗資。
驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，并由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。
基金份額折算是指在基金資產凈值不變的前提下后，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金份額凈值相應降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響。
本公司將就集中申購的份額確認情況、基金份額折算結果進行公告。
8、本公告僅對本基金集中申購期基金份額銷售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2007年5月21日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《南方成份精選股票型證券投資基金招募說明書》。
9、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站（www.nffund.com）、中國工商銀行網站（www.icbc.com.cn）等。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金集中申購的相關事宜。
10、各銷售機構集中申購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構的具體規定。
11、在集中申購期間，除本公告所列的銷售代理機構外，如增加其他銷售機構，或已有銷售機構增加新的代銷網點，將及時公告。
12、基金管理人可根據基金銷售情況適當延長或縮短集中申購期，但最長不超過1個月，并及時公告。
13、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（400-889-8899）、中國工商銀行客服電話（95588）等。
14、對位于未開設代銷網點地區的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（400-889-8899）或代銷機構咨詢電話垂詢申購事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對銷售安排做適當調整。
16、風險提示
證券投資基金是一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式。基金投資者依其所持基金份額享受基金投資的收益，同時承擔基金投資虧損的風險。基金不同于銀行儲蓄和債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
基金管理人提示投資者充分了解基金投資的風險和收益特征，根據自身的風險承受能力，選擇合適自己的基金產品。
本基金是股票型開放式基金，其資產60％－95％將投資于股票。因此，證券市場的價格波動會引起基金份額凈值波動，投資者應當正確認識和對待該基金可能出現的投資風險，并具備相應的風險承受能力。
在投資本基金前，投資者應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，也相應承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
基金管理人按照基金合同的約定，依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，在風險控制的基礎上為投資者爭取最大的投資收益，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
一、本次份額發售基本情況
（一）基金名稱
南方成份精選股票型證券投資基金
（基金簡稱：南方成份。基金代碼：前端代碼是202005；后端代碼則根據不同代銷機構而不同――中國工商銀行無后端代碼，其他所有代銷機構的后端代碼是202006。敬請投資者注意。）
（二）基金運作方式和類型
基金的運作方式為契約型開放式證券投資基金。基金的類型為股票型
（三）存續期限
不定期
（四）基金份額面值
每基金份額面值為1.00元人民幣
（五）銷售目標
本基金集中申購期內實行限量銷售，最大銷售規模上限為120億元（不含集中申購資金利息）。
本基金采用最后一日比例確認的方式實現集中申購規模的有效控制。
（六）基金銷售對象
符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。個人投資者指符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投資基金的自然人；機構投資者指符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金的在中國注冊登記或經政府有關部門批準設立的法人、社會團體和其他組織、機構；合格境外機構投資者指符合法律法規規定的可投資于中國境內證券市場的中國境外機構投資者。
（七）銷售機構
直銷機構：南方基金管理有限公司。
代銷銀行：中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國農業銀行、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、深圳發展銀行、深圳市商業銀行、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行、北京銀行。
代銷券商：華泰證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、中原證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、金通證券有限責任公司、國聯證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司等（排名不分先后）。
（八）集中申購費用
本基金的集中申購費率按申購確認金額進行分檔。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
敬請投資者注意，如果本次基金集中申購期內申購申請總額大于本基金集中申購銷售規模上限，因采用"比例確認"的申購確認方式，將導致申購確認金額低于申購申請金額，可能導致最終確認的申購金額適用的費率提高檔次。
投資者在集中申購期的適用費率具體如下：
前端收費：
申購確認金額（M） 集中申購期費率
M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜500萬 0.8%
500萬≤M＜1000萬 0.2%
M≥1000萬 每筆1000元
后端收費（其中1年為365天）：
持有期限（N） 申購費率
N＜1年 1.8%
1年≤N＜2年 1.5%
2年≤N＜3年 1.2%
3年≤N＜4年 0.8%
4年≤N＜5年 0.4%
N≥5年 0
集中申購款項在集中申購期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以注冊登記機構計算并確認的結果為準。
2、集中申購費用計算公式和收取方式
（1）基金集中申購采用金額申購的方式。基金的集中申購確認金額包括凈集中申購確認金額和集中申購費用。計算公式為：
①若投資者選擇繳納前端集中申購費用，則集中申購份額的計算公式為：
凈集中申購確認金額 = 集中申購確認金額/（1＋前端集中申購費率）
前端集中申購費用 = 集中申購確認金額－凈集中申購確認金額
集中申購份額 =（凈集中申購確認金額+集中申購利息）/基金份額面值
例1：某投資者投資10萬元集中申購南方成份精選基金，假設該筆集中申購產生利息50元。若該投資者選擇繳納前端集中申購費，則其可得到的集中申購份額為：
凈集中申購確認金額 ＝ 100,000/ (1+1.2%)＝98,814.23元
前端集中申購費用 ＝ 100,000－98,814.23＝1,185.77元
集中申購份額 = （98,814.23＋50）/1.0000 = 98,864.23份
②若投資者選擇繳納后端集中申購費用，則集中申購份額的計算公式為：
集中申購份額＝（集中申購確認金額＋集中申購利息）/基金份額面值
當投資者提出贖回時，后端集中申購費用的計算方法為：
后端集中申購費用＝贖回份額×申購當日基金份額凈值×后端集中申購費率
例2：某投資者投資10萬元集中申購南方成份精選基金，假設該筆申購產生利息50元。若該投資者選擇繳納后端集中申購費，則其可得到的申購份額為：
集中申購份額 = （100,000＋50）/1.00 = 100,050份
（2）集中申購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財產。
3、投資者在集中申購期內可以多次集中申購基金份額，但集中申購申請一旦被受理，即不得撤銷。
二、集中申購期限制規模銷售方案
本基金管理人在集中申購期內實行限量銷售，采用最后一日比例確認的方式實現集中申購規模的有效控制。
1、自集中申購首日起至T日，若集中申購金額接近或達到120億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結束本次集中申購，并自T+1日起不再接受集中申購申請，對T日的集中申購申請全部確認。
2、自集中申購首日起至T日，若集中申購金額超過120億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結束本次集中申購，并自T+1日起不再接受集中申購申請，對T日的集中申購申請采取按比例確認。
3、有效集中申購申請的確認方式
若在集中申購期內接受的有效集中申購申請全部確認后，本基金確認的有效集中申購金額（不包括利息）未超過120億元，則對所有有效集中申購申請全部予以確認；如在集中申購期內接受的有效集中申購金額（不包括利息）超過120億元，則采用最后一日比例確認的方式對最后一日已接受的有效集中申購申請進行部分確認，不予確認的集中申購款項退還給投資者。
T日部分確認的計算方法如下：
部分確認的比例＝（120億元－集中申購首日起至T－1日集中申購金額）/T日有效集中申購申請總金額
投資者集中申購申請確認金額=T日提交的有效集中申購申請金額×T日部分確認的比例
當發生部分確認時，投資者集中申購費率按照集中申購申請確認金額所對應的費率計算，而且集中申購申請確認金額不受集中申購最低限額的限制。集中申購申請確認金額以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。
4、本公司在集中申購期間不調整集中申購規模上限,基金合同生效后,基金規模不受上述集中申購規模上限的限制。本基金的日常申購自集中申購期結束后不超過一個月開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少1個工作日在至少一種指定媒體公告。
三、個人投資者的開戶與集中申購程序
（一）直銷機構
1、本公司直銷網點受理個人投資者的開戶與集中申購申請。
2、受理開戶及集中申購的時間：2007年5月21日至2007年6月1日（周六、周日和節假日不受理）9：30至16：00。
3、個人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍人證或護照等）；
（2）填妥的《基金賬戶業務申請表》；
（3）指定銀行的開戶證明或儲蓄存折復印件加上個人簽名。
注：指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理集中申購申請時須提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍人證或護照等）；
（2）南方基金管理有限公司基金賬戶卡；
（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；
（4）填妥的《開放式基金申購申請表》并簽名。
5、集中申購資金的劃撥
個人投資者辦理集中申購前應將足額資金以"支票結算"或"電匯結算"方式通過銀行匯入南方基金管理有限公司直銷清算賬戶。
戶名：南方基金管理有限公司銷售專戶
開戶銀行：中國工商銀行深圳市分行羅湖支行營業部
銀行賬號：4000020419200038011
投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并確保集中申購期間每日16：00前到賬。投資者若未按上述規定劃付，造成集中申購無效的，南方基金管理有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
6、注意事項：
（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶，已經持有南方基金管理公司基金賬戶卡的客戶無需再次開戶。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理開戶網點查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。本公司將為投資者寄送確認書。
（3） 投資者T日提交集中申購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理集中申購網點查詢集中申購接受情況，或通過本公司客戶服務中心、 網上交易中心查詢。集中申購確認結果可于集中申購結束后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。
（4）投資者必須本人親自辦理開戶和集中申購手續。
（5）個人投資者申請集中申購基金時不接受現金，投資者必須預先在用于集中申購基金的理財金賬戶卡或牡丹靈通卡中存入足額的資金。
（6）個人投資者集中申購基金申請須在公布的個人投資者集中申購時間內辦理。
（二）中國工商銀行
1、開戶時間：個人投資者可于2007年5月21日至2007年6月1日（周六、周日和法定節假日照常受理）9：00-17：00，到中國工商銀行代理基金業務網點辦理開戶。
2、個人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料：
（1）本人法定身份證件原件（包括：居民身份證、軍人證或護照）；
（2）填妥的《基金交易賬戶開戶申請書》、《基金業務申請書》。
工行網點接受開戶申請后，投資者可于T+2日以后到工行指定的代理基金業務網點辦理開戶業務確認手續。
3、辦理開戶的同時即可辦理集中申購手續，個人投資者到中國工商銀行基金代銷網點集中申購時須攜帶以下資料：
（1）本人法定身份證件原件（包括：居民身份證、軍人證或護照）；
（2）中國工商銀行理財金賬戶卡或牡丹靈通卡；
（3）填妥的《基金業務申請書》。
工行網上銀行和電話銀行可同時受理基金的集中申購業務，具體情況可通過工行網站、電話銀行中心（95588）查詢。
工行代銷網點接受集中申購申請后，當即向投資者提供繳款回執；投資者于發布本基金合同生效公告后到工行基金代銷網點辦理集中申購業務確認手續。
4、注意事項：
（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶，已經開立南方基金管理公司基金賬戶的客戶無需再次開戶；
（2）投資者必須本人親自辦理開戶和集中申購手續；
（3）個人投資者申請集中申購基金時不接受現金，投資者必須預先在用于集中申購基金的理財金賬戶卡或牡丹靈通卡中存入足額的資金；
（4）集中申購期間，個人投資者通過中國工商銀行首次集中申購的最低金額為5000元，追加集中申購的最低金額為1000元，具體集中申購金額以各家代銷機構公告為準；
（5）個人投資者集中申購基金申請須在公布的個人投資者集中申購時間內辦理；
（6）個人投資者指定的銀行存款賬戶須是中國工商銀行理財金賬戶卡或牡丹靈通卡中的人民幣結算賬戶；
（7）個人客戶在中國工商銀行進行開放式基金買賣時使用的資金賬戶必須是唯一的；
（8）已通過工行申/集中申購開放式基金的客戶再次在工行集中申購本基金時，需提交首次進行開放式基金買賣時使用的理財金賬戶或牡丹靈通卡。
（三）其他代銷機構
個人投資者在其他代銷機構的開戶及集中申購手續以各代銷機構的規定為準。
四、機構投資者的開戶與集中申購程序
（一）直銷機構
1、本公司直銷網點受理機構投資者開戶與集中申購申請。
2、受理開戶及集中申購時間：2007年5月21日至2007年6月1日（周六、周日和法定節假日不受理）9：30至16：00。
3、機構投資者申請開立基金賬戶時須提交下列材料：
（1）企業營業執照正本或副本原件及加蓋單位公章的復印件；事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
（2）法定代表人授權委托書；
（3）業務經辦人有效身份證件原件及復印件（身份證、軍人證或護照）；
（4）加蓋預留印鑒（公章、私章各一枚，如私章非法人代表，需提供法人授權委托書）的《預留印鑒卡》一式三份；
（5）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
（6）填妥的《開放式基金賬戶申請表》，并加蓋單位公章及法定代表人私章。
注：指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，賬戶名稱必須同投資者在直銷網點賬戶的戶名一致。
4、機構投資者辦理集中申購申請時須提交下列材料：
（1）已填好的《開放式基金申購申請表》，并加蓋預留印鑒；
（2）南方基金管理有限公司基金賬戶卡；
（3）同城支票結算的，加蓋銀行受理印章的"受理回執"復印件；異地電匯結算的，加蓋銀行受理印章的"電匯憑證回單"復印件；
（4）前來辦理集中申購申請的機構經辦人身份證明原件及復印件。
5、資金劃撥：
機構投資者辦理集中申購前應將足額資金以"支票結算"或"電匯結算"方式通過銀行匯入南方基金管理有限公司直銷清算賬戶。
戶名：南方基金管理有限公司銷售專戶
開戶銀行：中國工商銀行深圳市分行羅湖支行營業部
銀行賬號：4000020419200038011
投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并確保在2007年6月1日16：00前到賬。投資者若未按上述規定劃付，造成集中申購無效的，南方基金管理有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
6、注意事項：
（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶。已經持有南方基金管理公司基金賬戶卡的客戶無需再次開戶。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。本公司將為投資者寄送確認書。
（3） 投資者T日提交集中申購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢集中申購接受結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。集中申購份額確認結果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。
（4）機構在代理基金業務網點申請集中申購基金時，其指定的銀行存款賬戶必須有足額的集中申購資金；
（5）機構投資者集中申購基金申請須在公布的機構投資者集中申購時間內辦理。
（二）中國工商銀行
1、開戶時間：機構投資者可于2007年5月21日至2007年6月1日（周六、周日和法定節假日不受理）9：00-17：00到中國工商銀行代理基金業務網點辦理開戶。
2、開戶及集中申購程序：
（1）辦妥中國工商銀行機構結算賬戶并存入足額集中申購資金。
（2）由經辦人到柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：
1）加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供給民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
2）填妥的《基金交易賬戶開戶申請書》、《基金業務申請書》（須加蓋銀行預留印鑒）；
3）法定代表人證明書或法人授權委托書；
4）經辦人有效身份證明原件（身份證、軍人證、護照等）。
工行網點接受開戶申請后，投資者可于T+2日以后到工行指定的代理基金業務網點辦理開戶業務確認手續。
3、辦理開戶的同時即可辦理集中申購手續，機構投資者到中國工商銀行基金代銷網點集中申購時須攜帶以下資料：
（1）中國工商銀行客戶自助卡；
（2）填妥的《基金業務申請書》（須加蓋預留印鑒）。
工行網上銀行和電話銀行可同時受理基金的集中申購業務，具體情況可通過工行網站、電話銀行中心（95588）查詢。
工行代理基金業務網點接受集中申購申請后，當即向投資者提供繳款回執；投資者于發布本基金合同生效公告后到工行基金代銷網點辦理集中申購業務確認手續。
4、注意事項：
（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶。已經開立南方基金管理公司基金賬戶的客戶無需再次開戶；
（2）機構投資者在代理基金業務網點申請集中申購基金時，其指定的銀行存款賬戶必須有足額的集中申購資金；
（3）集中申購期間，機構投資者通過中國工商銀行首次集中申購的最低金額為5000元，追加集中申購的最低金額為1000元，具體集中申購金額以各家代銷機構公告為準；
（4）機構投資者集中申購基金申請須在公布的機構投資者集中申購時間內辦理；
（5）機構投資者 指定的銀行存款賬戶須是中國工商銀行客戶自助卡中的人民幣結算賬戶；
（6）機構客戶在中國工商銀行進行開放式基金買賣時使用的資金賬戶必須是唯一的；
（7）通過工行集中申購開放式基金的客戶再次在工行集中申購本基金時，需提交首次進行開放式基金買賣時使用的客戶自助卡。
（三）其他代銷機構
機構投資者在其他代銷機構的開戶及集中申購手續以各代銷機構的規定為準。
五、清算與交割
對于T日交易時間內受理的集中申購申請，注冊登記機構將在T+1日就申請的有效性進行確認。但對申請有效性的確認僅代表確實接受了投資者的集中申購申請，集中申購份額的計算需由注冊登記機構在集中申購期結束后確認，投資者可以在基金集中申購期結束后，到其辦理集中申購業務的銷售網點查詢確認情況。
集中申購款項在集中申購期間存入專門賬戶，在集中申購期結束前任何人不得動用，期間產生的利息（以注冊登記機構計算并確認的結果為準），在集中申購期結束后折算為基金份額歸投資者所有。
六、基金的驗資
集中申購期結束后，基金管理人應在3日內聘請會計師事務所進行集中申購款項的驗資。驗資結束當日，基金管理人將根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，并由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元。基金管理人將就集中申購的驗資和份額確認情況進行公告。
七、本次銷售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：南方基金管理有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田中心區深南大道4009號投資大廈七樓
法定代表人：吳萬善
成立時間：1998年3月6日
電話：（0755）82912000
傳真：（0755）82912948
（二）基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010-66106912
傳真：010-66107879
聯系人：蔣松云
（三）銷售機構
1、直銷機構：
南方基金管理有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田中心區深南大道4009號投資大廈七樓
法定代表人：吳萬善
電話：（0755）82912000
傳真：（0755）82912143
聯系人：湯藝娜
2、代銷銀行：
（1）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010-66107900
傳真：010-66107914
聯系人：田耕
（2）)中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心)
法定代表人：郭樹清
聯系人: 王琳
電話:010-67596084
客戶服務電話: 95533
網址：www.ccb.com
（3）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
注冊地址：北京市西城區宣武門西大街131號
辦公地址：北京市西城區宣武門西大街131號
法定代表人：陶禮明
客戶服務電話：11185
聯系人：陳春林
傳真：010-66415194
網址：www.cpsrb.com
（4）中國農業銀行
住所：北京市復興路甲23號
法定代表人：楊明生
客戶服務電話:95599
公司網址：www.abchina.com
(5)招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：秦曉
電話：0755－83198888
傳真：0755－83195109
聯系人：蘭奇
客服電話：95555
網址：www.cmbchina.com
（6）興業銀行股份有限公司
注冊地址:福州市湖東路154號
辦公地址:福州市湖東路154號
法定代表人: 高建平
聯系人: 陳曉瑾
電話:021-62677777
客戶服務電話:95561
公司網站: www.cib.com.cn
（7）深圳發展銀行
法定代表人：法蘭克紐曼（Frank N.Newman）
地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈
郵政編碼： 518001
聯系人：周勤
聯系電話： 0755-82088888
傳真電話： 0755-82080714
客戶服務電話：95501
公司網址: www.sdb.com.cn
（8）深圳市商業銀行
注冊地址：廣東省深圳市深南中路1099號商業銀行大廈
法定代表人：黃立哲
電話：25879127
傳真：25878304
聯系人：羅秀云
網站:www.18ebank.com
(9)上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：金運
電話：（021）61618888
傳真：（021）63602431
聯系人：徐偉、湯嘉惠
客戶服務熱線：95528
公司網站：www.spdb.com.cn
（10）、上海銀行
注冊地址：上海市中山東二路585號
辦公地址：上海市中山東二路585號
法定代表人：陳辛
聯系人：張浩
聯系電話：021-63370888
傳真：021-63370777
客戶服務熱線：021-962888
網址：www.bankofshanghai.com
（11）、北京銀行
注冊地址：北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人：閻冰竹
電話：010-66226044、66223251
傳真：010-66226045、66226047
聯系人：李娟
客服電話：010-96169
網址：www.bankofbeijing.com.cn
3、代銷券商：
（1） 華泰證券有限責任公司
地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電 話：(025)84457777-882、721
聯系人：張小波
客戶咨詢電話：025-84579897
網址：www.htsc.com.cn
（2） 興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：0591－7541476
客戶服務熱線：021-68419125
聯系人：楊勝芳
網址：www.xyzq.com.cn
（3） 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-177
傳真：021-62583439
服務熱線：4008888666 021-962588
聯系人：芮敏祺
網址：www.gtja.com
（4） 廣發證券股份有限公司
辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888
傳真：（020）87557985
聯系人：肖中梅
網址：www.gf.com.cn
（5）聯合證券有限責任公司
辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬國強
電話：0755-82493561
傳真：0755-82492187
聯系人：盛宗凌
網址：www.lhzq.com
（6）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯系電話：（010）66568613、66568587
聯系人：郭京華
公司網址：www.chinastock.com.cn
（7）海通證券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566－4125傳真：021-53858549
聯系人：金蕓
網址：www.htsec.com
（8）國信證券有限責任公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人：胡繼之
聯系電話：0755-82130833-2181
傳真：0755-82133302
聯系人：林建閩
網址：www.guosen.com.cn
（9）招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯系人： 童婕
客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111
網址：www.newone.com.cn
（10）東方證券股份有限公司
法定代表人：王益民
聯系電話：021-68562200-3019
客服熱線：021-962506
聯系人：盛云
公司網址：www.dfzq.com.cn
（11）光大證券有限責任公司
注冊地址:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓
辦公地址:上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004樓
法定代表人:王明權
電話: (021)68768800
傳真: (021)68817271
聯系人:劉晨
（12）東吳證券有限責任公司
注冊地址：蘇州市十梓街298號
法定代表人：吳永敏
聯系電話：0512-65158588
客服熱線：0512-96288
傳真：0512-65158028
聯系人：方曉丹
公司網址：www.dfzq.com.cn
（13）長江證券有限責任公司
注冊地址：武漢市新華下路特8號
法定代表人：明云成
聯系電話：021-63291352
服務熱線:02765799883
傳真：021-33130730
聯系人：畢艇
公司網址：www.cz318.com.cn
（14）湘財證券有限責任公司
地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學榮
電話：021-68634518
傳真：021-68865938
聯系人：陳偉
網址：www.xcsc.com
（15）山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號
法定代表人：吳晉安
聯系電話：0351-8686766、0351-8686708
聯系人：張治國
網址：www.i618.com.cn
（16）中信證券股份有限公司
住所：深圳市湖貝路1030 號海龍王大廈
辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈
法定代表人：王東明
聯系電話：010-84864818-63266
聯系人：陳忠
（17）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：王明權
聯系電話：（021）54033888
聯系人；曹曄
（18）中信萬通證券有限責任公司
注冊地址：青島市東海路28號
法定代表人：史潔民
聯系電話：0532-5023457
聯系人：丁韶燕
（19）渤海證券有限責任公司
注冊地址:天津市經濟技術開發區第一大街29號
辦公地址:天津市河西區賓水道3號
法定代表人: 張志軍
電話: (022)28451883
傳真: (022)28451616
聯系人:徐煥強
(20)廣州證券有限責任公司
辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓五樓
法定代表人：吳張
電 話：020-87320991
傳 真：020-87325036
聯 系 人：曾洋
客戶服務熱線：020-87320991、020-87320595
(21)長城證券有限責任公司
注冊地址：深圳福田區深南大道6008特區報業大廈14層
法定代表人：魏云鵬
電 話：0755-83516094
聯 系 人：高峰
客戶服務熱線：0755-82288968
(22)南京證券有限責任公司
注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人：張華東
電 話：025-83364032
聯 系 人：胥春陽
公司網址:www.njzq.com.cn
(23)華西證券有限責任公司
注冊地址:四川省成都市陜西街239號
辦公地址 :深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓(深圳總部)
法定代表人:張慎修
聯系人:華永奎
電話:0755-83025430
客服電話:4008888818
公司網址:www.hx168.com.cn
(24)平安證券有限責任公司
辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：葉黎成
聯 系 人：余江
電話：0755-82450826,22622287
傳真：0755-82433794
全國統一客戶服務熱線：95511
公司網址:www.pa18.com
(25)華安證券有限責任公司
辦公地址:安徽省合肥市阜南路166號
法定代表人:汪永平
聯系人:唐泳
電話:0551-5161666
公司網址:www.huaans.com.cn
(26)中原證券有限責任公司
注冊地址：鄭州市經三路15號廣匯國貿大廈10樓
辦公地址：鄭州市經三路15號廣匯國貿大廈10樓
法定代表人：張建剛
聯系人：陳利民
電話：0371-5585610
網址：www.ccnew.com.cn
(27)國都證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層
辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層
法定代表人：王少華
業務聯系人：馬澤承
聯系電話：010-64482828-390
客戶服務熱線：800-810-8809
公司網站：http://www.guodu.com
(28)宏源證券股份有限公司
注冊地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市建設路2號
辦公地址:北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層
聯系人:魏海
電話:010-62267799
公司網站:www.ehongyuan.com.cn
(29)東莞證券有限責任公司
注冊地址:廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
辦公地址: 廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
聯系人:張建平
電話:0769-22119426
公司網址:www.dgzq.com.cn
（30）國元證券有限責任公司
注冊地址:安徽省合肥市壽春路179號
聯系人:李蔡
電話: 0551-2634400-1112
客服電話: 4008-888-777
公司網址:www.gyzq.com.cn
（31）第一創業證券有限責任公司
注冊地址:深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25層
辦公地址:
法定代表人:劉學民
聯系人:王立洲
電話:0755-25832686
公司網址: www.firstcapital.com.cn
（32）民生證券有限責任公司
注冊地址:北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室
法定代表人:岳獻春
電話:010-85252626
聯系人: 楊甦華
客服電話: 0371-7639999
公司網址:www.mszq.com.cn
（33）國盛證券有限責任公司
注冊地址:江西省南昌市永叔路15號
辦公地址: 江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓
法定代表人:管榮升
聯系電話:0791-6289771
聯系人:徐美云
公司網址:www.gsstock.com
（34）金通證券有限責任公司
注冊地址:浙江省杭州市鳳起路108號
法定代表人:應士歌
聯系人:龔曉軍
公司網址:www.bigsun.com.cn
（35）國聯證券有限責任公司
注冊地址:江蘇省無錫市縣前東街8號
法定代表人:范炎
聯系人:袁麗萍
電話:0510-2831662
客服電話:0510-2588168
公司網址:www.glsc.com.cn
（36）華林證券有限責任公司
注冊地址:廣東省江門市港口路1號
法定代表人:高洪星
聯系人: 楊玲
聯系電話: 0755-83749624
客服電話: 0755-83749248
公司網址: www.chinalions.com
（37）西南證券有限責任公司
注冊地址:重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢22樓
法定代表人:張引
聯系人: 楊卓穎
聯系電話: 023-63786777
公司網址: www.swsc.com.cn
（38）東北證券有限責任公司
注冊地址:長春市人民大街138-1號
法定代表人:李書
聯系人：高新宇
聯系電話：0431-5069710
公司網址: www.nesc.cn
(39)世紀證券有限責任公司
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層
法人代表：段強
聯系人：章磊
電話：0755－83199511
公司網址.www.csco.com.cn
(40)中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F
法定代表人：平岳
聯系電話：021-68604866
聯系人：張靜
公司網址：www.bocichina.com
(41)中信建投證券有限責任公司
法定代表人：黎曉宏
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
開放式基金咨詢電話：4008888108
公司網站： www.csc108.com
聯系人：權唐
(42)金元證券有限責任公司
注冊地址： 海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
電話：0755-83025695
傳真：0755-83025625
聯系人： 金春
公司網址：www.jyzq.cn
(43)上海證券有限責任公司
注冊地址：上海市九江路111號
法定代表人：蔣元真
聯系電話：021-65076608*557
傳真：021-65081069
聯系人：劉永
網址：http://www.962518.com
(44)西部證券股份有限公司
地址：西安市東新街232號陜西信托大廈16－17層
法定代表人：劉建武
電話：029-87406172
傳真：029-87406387
客服熱線：029-87406132
聯系人：黃曉軍
網址：www.westsecu.com.cn
(45)東海證券有限責任公司
地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓
法定代表人：顧森賢
電話：021-50586660
傳真：021-50586660-8880
聯系人：邵一明
網址：http://www.longone.com.cn
(46)德邦證券有限責任公司
辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26樓
法定代表人：王軍
電話：021-68590808-8125
聯系人：羅芳
客服電話：021-68590808-8119
網址：www.tebon.com.cn
47)信泰證券有限責任公司
辦公地址：南京市長江路88號
法定代表人： 錢凱法
電話：025-84784765
傳真：025-84784830
聯系人：舒萌菲
公司網址：www.thope.com
48)國海證券有限責任公司
法定代表人：張雅鋒
辦公地址：中國廣西南寧市濱湖路46號
聯系人：覃清芳
咨詢電話：（0771）96100、0771-5539262
業務傳真：（0771）5539033
公司網站：http://www.ghzq.com.cn
49)齊魯證券有限責任公司
聯系人:傅詠梅
電話:0531-82024184
公司網址: www.qlzq.com.cn
50)新時代證券有限責任公司
注冊地址:北京市海淀區成府路298號方正大廈二層
辦公地址:北京市西城區麟閣路95號尚信大廈6、7層
法定代表人：李文義
聯系人：戴荻
電話：010-66423531
公司網站：http://www.xsdzq.cn
51) 江南證券有限責任公司
法定代表人：姚江濤
地址： 江西省南昌市撫河北路291號
郵政編碼： 330008
聯系人： 余雅娜
聯系電話： 0791-6768763
傳真電話： 0791-6789414
客服電話:： 0791-6768763
公司網址:：http://www.scstock..com/
52)大同證券經紀有限責任公司
法定代表人:董祥
聯系人:蘇妮
郵政編碼:030001
聯系電話:0351-4167056
傳真"0351-4192803
網址:www.dtsbc.com.cn
（四）注冊登記人
名稱：南方基金管理有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田中心區深南大道4009號投資大廈七樓
法定代表人：吳萬善
電話：（0755）82912000
傳真：（0755）82912948
聯系人：代慶紅
（五）律師事務所和經辦律師
上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人： 廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經辦律師：廖海、呂紅
（六）會計師事務所和經辦注冊會計師
普華永道中天會計師事務所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號
辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓 （郵編：200021）
法人代表：楊紹信
電話：（021）61238888
傳真：（021）61238800
經辦注冊會計師：汪棣 張立綱
南方基金管理有限公司
2007年5月17日

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